华宝先进成长混合(华宝先进)基金净值查询(240009)
今天最新净值
5.9337
0.1376 2.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
4.6451
0.0323 0.7011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.2017
- 成立日期：2006-11-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：61.140亿份
- 最近份额：1.9182亿
- 最近资产：7.81亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：陈怀逸
近一季,华宝先进成长混合(240009)基金累计收益率-6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8819 |
6.1499 |
5.9337 |
6.2017 |
-0.0518 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9337 |
6.2017 |
5.7961 |
6.0641 |
0.1376 |
2.37% |
| 2026-09-15 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7961 |
6.0641 |
5.8250 |
6.0930 |
-0.0289 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8250 |
6.0930 |
5.9679 |
6.2359 |
-0.1429 |
-2.45% |
| 2026-09-11 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9679 |
6.2359 |
6.0066 |
6.2746 |
-0.0387 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0066 |
6.2746 |
6.0035 |
6.2715 |
0.0031 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0035 |
6.2715 |
5.9980 |
6.2660 |
0.0055 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9980 |
6.2660 |
6.0183 |
6.2863 |
-0.0203 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0183 |
6.2863 |
5.6944 |
5.9624 |
0.3239 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.6944 |
5.9624 |
5.7220 |
5.9900 |
-0.0276 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7220 |
5.9900 |
5.6893 |
5.9573 |
0.0327 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.6893 |
5.9573 |
5.8302 |
6.0982 |
-0.1409 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8302 |
6.0982 |
5.9469 |
6.2149 |
-0.1167 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9469 |
6.2149 |
5.9270 |
6.1950 |
0.0199 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9270 |
6.1950 |
5.9927 |
6.2607 |
-0.0657 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9927 |
6.2607 |
5.8212 |
6.0892 |
0.1715 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8212 |
6.0892 |
5.7894 |
6.0574 |
0.0318 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7894 |
6.0574 |
5.8498 |
6.1178 |
-0.0604 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8498 |
6.1178 |
6.0718 |
6.3398 |
-0.2220 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0718 |
6.3398 |
5.9486 |
6.2166 |
0.1232 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9486 |
6.2166 |
5.9025 |
6.1705 |
0.0461 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9025 |
6.1705 |
6.2904 |
6.5584 |
-0.3879 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.2904 |
6.5584 |
6.4047 |
6.6727 |
-0.1143 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.4047 |
6.6727 |
6.1687 |
6.4367 |
0.2360 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.1687 |
6.4367 |
5.9986 |
6.2666 |
0.1701 |
2.84% |
|
|
| 2026-08-13 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9986 |
6.2666 |
5.9808 |
6.2488 |
0.0178 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9808 |
6.2488 |
5.8800 |
6.1480 |
0.1008 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8800 |
6.1480 |
5.8774 |
6.1454 |
0.0026 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8774 |
6.1454 |
5.9736 |
6.2416 |
-0.0962 |
-1.64% |
| 2026-08-07 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9736 |
6.2416 |
5.9309 |
6.1989 |
0.0427 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9309 |
6.1989 |
5.9378 |
6.2058 |
-0.0069 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9378 |
6.2058 |
5.8627 |
6.1307 |
0.0751 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8627 |
6.1307 |
5.5738 |
5.8418 |
0.2889 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.5738 |
5.8418 |
5.6192 |
5.8872 |
-0.0454 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.6192 |
5.8872 |
5.5124 |
5.7804 |
0.1068 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.5124 |
5.7804 |
5.7611 |
6.0291 |
-0.2487 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7611 |
6.0291 |
5.6657 |
5.9337 |
0.0954 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.6657 |
5.9337 |
6.0169 |
6.2849 |
-0.3512 |
-5.84% |
| 2026-07-27 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0169 |
6.2849 |
5.8515 |
6.1195 |
0.1654 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8515 |
6.1195 |
5.9548 |
6.2228 |
-0.1033 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9548 |
6.2228 |
5.8647 |
6.1327 |
0.0901 |
1.54% |
| 2026-07-22 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8647 |
6.1327 |
6.0186 |
6.2866 |
-0.1539 |
-2.56% |
| 2026-07-21 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0186 |
6.2866 |
5.7250 |
5.9930 |
0.2936 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7250 |
5.9930 |
5.7105 |
5.9785 |
0.0145 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7105 |
5.9785 |
6.0159 |
6.2839 |
-0.3054 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0159 |
6.2839 |
6.1211 |
6.3891 |
-0.1052 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.1211 |
6.3891 |
6.1830 |
6.4510 |
-0.0619 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.1830 |
6.4510 |
5.9304 |
6.1984 |
0.2526 |
4.26% |
| 2026-07-13 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9304 |
6.1984 |
6.0463 |
6.3143 |
-0.1159 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0463 |
6.3143 |
6.3165 |
6.5845 |
-0.2702 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.3165 |
6.5845 |
6.0877 |
6.3557 |
0.2288 |
3.76% |
| 2026-07-08 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0877 |
6.3557 |
6.1519 |
6.4199 |
-0.0642 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.1519 |
6.4199 |
6.1716 |
6.4396 |
-0.0197 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.1716 |
6.4396 |
6.2310 |
6.4990 |
-0.0594 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.2310 |
6.4990 |
6.1337 |
6.4017 |
0.0973 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.1337 |
6.4017 |
6.4534 |
6.7214 |
-0.3197 |
-4.95% |
| 2026-07-01 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.4534 |
6.7214 |
6.6127 |
6.8807 |
-0.1593 |
-2.47% |
| 2026-06-30 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.6127 |
6.8807 |
6.4240 |
6.6920 |
0.1887 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.4240 |
6.6920 |
6.5221 |
6.7901 |
-0.0981 |
-1.53% |
| 2026-06-26 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.5221 |
6.7901 |
6.8160 |
7.0840 |
-0.2939 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.8160 |
7.0840 |
6.6623 |
6.9303 |
0.1537 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.6623 |
6.9303 |
6.5444 |
6.8124 |
0.1179 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.5444 |
6.8124 |
6.7323 |
7.0003 |
-0.1879 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.7323 |
7.0003 |
6.6239 |
6.8919 |
0.1084 |
1.64% |
| 2026-06-18 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.6239 |
6.8919 |
6.4388 |
6.7068 |
0.1851 |
2.87% |
