华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

今天最新净值 1.3058 0.0046 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4478 -0.0003 -0.0186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3058
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(501021)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2850	1.2850	1.3058	1.3058	-0.0208	-1.62%
2026-09-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3058	1.3058	1.3012	1.3012	0.0046	0.35%
2026-09-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3012	1.3012	1.3173	1.3173	-0.0161	-1.22%
2026-09-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3173	1.3173	1.3408	1.3408	-0.0235	-1.78%
2026-09-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3408	1.3408	1.3440	1.3440	-0.0032	-0.24%
2026-09-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3440	1.3440	1.3468	1.3468	-0.0028	-0.21%
2026-09-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3468	1.3468	1.3540	1.3540	-0.0072	-0.53%
2026-09-04	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3430	1.3430	0.0110	0.82%
2026-09-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3430	1.3430	1.3333	1.3333	0.0097	0.73%
2026-09-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3333	1.3333	1.3445	1.3445	-0.0112	-0.83%

2026-09-01	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3445	1.3445	1.3521	1.3521	-0.0076	-0.56%
2026-08-31	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3521	1.3521	1.3768	1.3768	-0.0247	-1.83%
2026-08-28	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3768	1.3768	1.3795	1.3795	-0.0027	-0.20%
2026-08-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3795	1.3795	1.3783	1.3783	0.0012	0.09%
2026-08-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3783	1.3783	1.3632	1.3632	0.0151	1.11%
2026-08-25	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3632	1.3632	1.3525	1.3525	0.0107	0.79%
2026-08-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3525	1.3525	1.3747	1.3747	-0.0222	-1.61%
2026-08-21	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3747	1.3747	1.3530	1.3530	0.0217	1.60%
2026-08-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3530	1.3530	1.3333	1.3333	0.0197	1.48%
2026-08-19	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3333	1.3333	1.3523	1.3523	-0.0190	-1.41%
2026-08-18	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3523	1.3523	1.3591	1.3591	-0.0068	-0.50%
2026-08-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3591	1.3591	1.3411	1.3411	0.0180	1.34%
2026-08-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3411	1.3411	1.3547	1.3547	-0.0136	-1.01%
2026-08-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3547	1.3547	1.3537	1.3537	0.0010	0.07%
2026-08-12	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3537	1.3537	1.3460	1.3460	0.0077	0.57%

2026-08-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3460	1.3460	1.3635	1.3635	-0.0175	-1.28%
2026-08-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3635	1.3635	1.3493	1.3493	0.0142	1.05%
2026-08-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3493	1.3493	1.3241	1.3241	0.0252	1.90%
2026-08-06	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3241	1.3241	1.3363	1.3363	-0.0122	-0.92%
2026-08-05	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3363	1.3363	1.3167	1.3167	0.0196	1.49%
2026-08-04	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3167	1.3167	1.3090	1.3090	0.0077	0.59%
2026-08-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3090	1.3090	1.3061	1.3061	0.0029	0.22%
2026-07-31	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3061	1.3061	1.2988	1.2988	0.0073	0.56%
2026-07-30	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2988	1.2988	1.3155	1.3155	-0.0167	-1.27%
2026-07-29	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3155	1.3155	1.2906	1.2906	0.0249	1.93%
2026-07-28	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2906	1.2906	1.2951	1.2951	-0.0045	-0.35%
2026-07-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2951	1.2951	1.2892	1.2892	0.0059	0.46%
2026-07-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2892	1.2892	1.3118	1.3118	-0.0226	-1.72%
2026-07-23	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3118	1.3118	1.3021	1.3021	0.0097	0.74%
2026-07-22	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3021	1.3021	1.3018	1.3018	0.0003	0.02%
2026-07-21	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3018	1.3018	1.2835	1.2835	0.0183	1.43%
2026-07-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2835	1.2835	1.2532	1.2532	0.0303	2.42%
2026-07-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2532	1.2532	1.3057	1.3057	-0.0525	-4.02%
2026-07-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3057	1.3057	1.2975	1.2975	0.0082	0.63%
2026-07-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2975	1.2975	1.2809	1.2809	0.0166	1.30%
2026-07-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2809	1.2809	1.2632	1.2632	0.0177	1.40%
2026-07-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2632	1.2632	1.2845	1.2845	-0.0213	-1.66%
2026-07-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2845	1.2845	1.2743	1.2743	0.0102	0.80%
2026-07-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2743	1.2743	1.2800	1.2800	-0.0057	-0.45%
2026-07-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2800	1.2800	1.2674	1.2674	0.0126	0.99%
2026-07-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2674	1.2674	1.2951	1.2951	-0.0277	-2.14%
2026-07-06	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2951	1.2951	1.2956	1.2956	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2956	1.2956	1.2608	1.2608	0.0348	2.76%
2026-07-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2608	1.2608	1.2546	1.2546	0.0062	0.49%
2026-07-01	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2546	1.2546	1.2556	1.2556	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2556	1.2556	1.2591	1.2591	-0.0035	-0.28%
2026-06-29	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2591	1.2591	1.2348	1.2348	0.0243	1.97%
2026-06-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2348	1.2348	1.2632	1.2632	-0.0284	-2.25%
2026-06-25	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2632	1.2632	1.2719	1.2719	-0.0087	-0.68%
2026-06-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2719	1.2719	1.2649	1.2649	0.0070	0.55%
2026-06-23	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2649	1.2649	1.2916	1.2916	-0.0267	-2.07%
2026-06-22	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2916	1.2916	1.2981	1.2981	-0.0065	-0.50%
2026-06-18	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2981	1.2981	1.3201	1.3201	-0.0220	-1.67%
2026-06-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3201	1.3201	1.3314	1.3314	-0.0113	-0.85%
2026-06-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3314	1.3314	1.3536	1.3536	-0.0222	-1.67%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
宝康配置	4.1220	0.60%
新机遇LOF	1.9453	0.37%
宝康消费	2.6996	-0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%