基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询(501021)

今天最新净值 1.0439 -0.0067 -0.6400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9990 0.0017 0.1737%
  • 累计净值:1.0439
  • 成立日期:2016-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3196亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:周晶 杨洋
近一季华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0034 1.0034 0.9973 0.9973 0.0061 0.61%
2024-03-27 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9973 0.9973 1.0055 1.0055 -0.0082 -0.82%
2024-03-26 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0055 1.0055 1.0137 1.0137 -0.0082 -0.81%
2024-03-25 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0137 1.0137 1.0199 1.0199 -0.0062 -0.61%
2024-03-22 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0199 1.0199 1.0479 1.0479 -0.0280 -2.67%
2024-03-21 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0479 1.0479 1.0368 1.0368 0.0111 1.07%
2024-03-20 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0368 1.0368 1.0329 1.0329 0.0039 0.38%
2024-03-19 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0329 1.0329 1.0505 1.0505 -0.0176 -1.68%
2024-03-18 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0505 1.0505 1.0439 1.0439 0.0066 0.63%
2024-03-15 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0439 1.0439 1.0506 1.0506 -0.0067 -0.64%
2024-03-14 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0506 1.0506 1.0533 1.0533 -0.0027 -0.26%
2024-03-13 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0533 1.0533 1.0494 1.0494 0.0039 0.37%
2024-03-12 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0494 1.0494 1.0251 1.0251 0.0243 2.37%
2024-03-11 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0251 1.0251 1.0078 1.0078 0.0173 1.72%
2024-03-08 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0078 1.0078 0.9921 0.9921 0.0157 1.58%
2024-03-07 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9921 0.9921 1.0020 1.0020 -0.0099 -0.99%
2024-03-06 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0020 1.0020 0.9863 0.9863 0.0157 1.59%
2024-03-05 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9863 0.9863 1.0128 1.0128 -0.0265 -2.62%
2024-03-04 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0128 1.0128 1.0093 1.0093 0.0035 0.35%
2024-03-01 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0093 1.0093 1.0038 1.0038 0.0055 0.55%
2024-02-29 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0038 1.0038 0.9943 0.9943 0.0095 0.96%
2024-02-28 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9943 0.9943 1.0163 1.0163 -0.0220 -2.16%
2024-02-27 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0163 1.0163 1.0078 1.0078 0.0085 0.84%
2024-02-26 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0078 1.0078 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13%
2024-02-23 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2024-02-22 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0082 1.0082 0.9897 0.9897 0.0185 1.87%
2024-02-21 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9897 0.9897 0.9720 0.9720 0.0177 1.82%
2024-02-20 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9720 0.9720 0.9606 0.9606 0.0114 1.19%
2024-02-19 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9606 0.9606 0.9412 0.9412 0.0194 2.06%
2024-02-08 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9412 0.9412 0.9350 0.9350 0.0062 0.66%
2024-02-07 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9350 0.9350 0.9426 0.9426 -0.0076 -0.81%
2024-02-06 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9426 0.9426 0.9018 0.9018 0.0408 4.52%
2024-02-05 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9018 0.9018 0.9103 0.9103 -0.0085 -0.93%
2024-02-02 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9103 0.9103 0.9190 0.9190 -0.0087 -0.95%
2024-02-01 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9190 0.9190 0.9092 0.9092 0.0098 1.08%
2024-01-31 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9092 0.9092 0.9289 0.9289 -0.0197 -2.12%
2024-01-30 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9289 0.9289 0.9567 0.9567 -0.0278 -2.91%
2024-01-29 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9567 0.9567 0.9535 0.9535 0.0032 0.34%
2024-01-26 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9535 0.9535 0.9781 0.9781 -0.0246 -2.52%
2024-01-25 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9781 0.9781 0.9597 0.9597 0.0184 1.92%
2024-01-24 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9597 0.9597 0.9287 0.9287 0.0310 3.34%
2024-01-23 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9287 0.9287 0.9059 0.9059 0.0228 2.52%
2024-01-22 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9059 0.9059 0.9458 0.9458 -0.0399 -4.22%
2024-01-19 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9458 0.9458 0.9641 0.9641 -0.0183 -1.90%
2024-01-18 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9641 0.9641 0.9566 0.9566 0.0075 0.78%
2024-01-17 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 0.9566 0.9566 1.0043 1.0043 -0.0477 -4.75%
2024-01-16 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0043 1.0043 1.0216 1.0216 -0.0173 -1.69%
2024-01-15 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0216 1.0216 1.0247 1.0247 -0.0031 -0.30%
2024-01-12 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-01-11 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0247 1.0247 1.0193 1.0193 0.0054 0.53%
2024-01-10 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0199 1.0199 1.0179 1.0179 0.0020 0.20%
2024-01-08 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0179 1.0179 1.0423 1.0423 -0.0244 -2.34%
2024-01-05 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0423 1.0423 1.0521 1.0521 -0.0098 -0.93%
2024-01-04 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0521 1.0521 1.0495 1.0495 0.0026 0.25%
2024-01-03 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0495 1.0495 1.0580 1.0580 -0.0085 -0.80%
2024-01-02 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0580 1.0580 1.0737 1.0737 -0.0157 -1.46%
2023-12-29 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0737 1.0737 1.0674 1.0674 0.0063 0.59%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 1.0250 2.60%
华宝动力组合混合A 2.5329 2.22%
华宝行业精选混合 1.3170 2.08%
中证1000基金 0.8142 2.06%
华宝制造股票 1.6710 2.01%
香港大盘 0.8392 1.21%
华宝先进成长混合 3.9706 1.13%
华宝资源优选混合A 3.3070 1.10%
华宝收益增长混合A 6.3536 1.05%
华宝事件驱动混合A 0.6750 1.05%