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华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) - 基金主页(代码:501021)

今天最新净值 1.0439 -0.0067 -0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0379 0.0309 3.0642%
  • 累计净值:1.0439
  • 成立日期:2016-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3196亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:周晶 杨洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.77% 3.58% 10.91% -2.05% -15.38% -7.55% -40.83% 4.39%
同类排名 41/101 66/109 30/105 41/101 59/75 51/56 21/27 -
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金动态
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09901 新东方-S 0.0000 3.11% 9.24%
00992 联想集团 0.0000 2.74% 2.27%
02313 申洲国际 0.0000 2.41% 1.84%
02319 蒙牛乳业 0.0000 2.36% 1.77%
09868 小鹏汽车-W 0.0000 2.36% 8.44%
01093 石药集团 0.0000 2.28% 1.38%
01801 信达生物 0.0000 2.16% 1.82%
02382 舜宇光学科技 0.0000 1.90% 7.18%
02331 李宁 0.0000 1.84% 6.28%
00175 吉利汽车 0.0000 1.69% 1.96%
华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金档案
基金代码 501021 基金简称 香港中小 基金全称
发行日期 2016-05-23~2016-06-21 成立日期 2016-06-24 基金类型
基金经理 周晶 杨洋 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 4.3196亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.8389 5.99%
华宝万物互联混合A 1.0000 5.04%
华宝大盘精选混合 2.1408 3.20%
华宝核心优势混合A 1.9350 3.14%
香港中小 1.0373 3.01%
华宝新兴产业混合 1.9498 2.94%
华宝先进成长混合 3.9720 2.49%
华宝动力组合混合A 2.3787 2.42%
华宝行业精选混合 1.2331 2.37%
医疗基金LOF 0.5740 2.21%