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申万菱信新经济混合(申万巴黎新经济) - 基金主页(代码:310358)

今天最新净值 0.9185 -0.0072 -0.7800% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1127 -0.0076 -0.6748% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.3407
  • 成立日期:2006-12-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.068亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:9.2293亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.01% 1.92% -14.67% -6.40% 0.74% -8.16% 5.02% 131.60%
申万菱信新经济混合(310358)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.9142 -0.7800%
2020-04-02 0.9214 3.4800%
2020-04-01 0.8904 0.1900%
2020-03-31 0.8887 0.0500%
2020-03-30 0.8883 -0.9700%
2020-03-27 0.8970 -0.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-15 分红 每份派现金0.0803元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2007-09-21 2007-09-24 2007-09-25 分红 每份派现金1.3319元
申万菱信新经济混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 119.9900 6.8400% -0.7600%
600438 通威股份 454.5800 6.7900% -3.1671%
601012 隆基股份 212.7700 6.0100% -2.4268%
601688 华泰证券 241.6800 5.5800% -1.1319%
002475 立讯精密 94.9900 3.9400% -1.7866%
000002 万科A 101.0000 3.7000% -0.4092%
000001 平安银行 192.1400 3.5900% -2.7756%
002050 三花智控 179.9900 3.5500% 1.9538%
002508 老板电器 90.0100 3.4600% -0.4595%
300750 宁德时代 27.6600 3.3500% -2.1036%
申万菱信新经济混合(310358)基金档案
基金代码 310358 基金简称 新 经 济 基金全称 申万菱信新经济混合型证券投资基金
发行日期 2006-11-03 成立日期 2006-12-06 基金类型 混合型
基金经理 徐爽 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 8.7900亿 最近份额 9.2293亿 成立份额 31.068亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
SW医药B 1.0250 1.7572%
医药生物 1.0301 0.8700%
申万健康 0.9298 0.8000%
申万可转债 1.4810 0.2700%
申万消费 1.5740 0.0600%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A 1.0151 0.0300%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C 1.0149 0.0300%
申万菱信安泰丰利债券A 1.0359 0.0200%
申万菱信安泰丰利债券C 1.0353 0.0200%
申万菱信安泰惠利纯债债券C 1.1058 0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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