| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.9142 | -0.7800% |
| 2020-04-02 | 0.9214 | 3.4800% |
| 2020-04-01 | 0.8904 | 0.1900% |
| 2020-03-31 | 0.8887 | 0.0500% |
| 2020-03-30 | 0.8883 | -0.9700% |
| 2020-03-27 | 0.8970 | -0.2600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0803元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.3319元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 119.9900 | 6.8400% | -0.7600% |
| 600438 | 通威股份 | 454.5800 | 6.7900% | -3.1671% |
| 601012 | 隆基股份 | 212.7700 | 6.0100% | -2.4268% |
| 601688 | 华泰证券 | 241.6800 | 5.5800% | -1.1319% |
| 002475 | 立讯精密 | 94.9900 | 3.9400% | -1.7866% |
| 000002 | 万科A | 101.0000 | 3.7000% | -0.4092% |
| 000001 | 平安银行 | 192.1400 | 3.5900% | -2.7756% |
| 002050 | 三花智控 | 179.9900 | 3.5500% | 1.9538% |
| 002508 | 老板电器 | 90.0100 | 3.4600% | -0.4595% |
| 300750 | 宁德时代 | 27.6600 | 3.3500% | -2.1036% |
| 基金代码 | 310358 | 基金简称 | 新 经 济 | 基金全称 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-11-03 | 成立日期 | 2006-12-06 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 徐爽 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 |
| 最近资产 | 8.7900亿 | 最近份额 | 9.2293亿 | 成立份额 | 31.068亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| SW医药B | 1.0250 | 1.7572% |
| 医药生物 | 1.0301 | 0.8700% |
| 申万健康 | 0.9298 | 0.8000% |
| 申万可转债 | 1.4810 | 0.2700% |
| 申万消费 | 1.5740 | 0.0600% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0151 | 0.0300% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0149 | 0.0300% |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 1.0359 | 0.0200% |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 1.0353 | 0.0200% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.1058 | 0.0200% |
