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申万菱信量化小盘股票(LOF)A(申万量化) - 基金主页(代码:163110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3110 -0.0159 -0.68%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3188 0.0394 1.7285%

累计净值：3.3946
成立日期：2011-06-16
基金类型：股票型
成立份额：5.130亿份
最近份额：5.6201亿
最近资产：3.43亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚王剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.23%	-0.77%	-1.83%	-1.12%	17.30%	16.92%	15.13%	294.37%
同类排名	573/969	753/1056	610/1051	641/1033	611/963	627/878	377/780	-

申万菱信量化小盘股票(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1380元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	分红	每份派现金0.1132元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.2924元
2017-09-15	2017-09-15	2017-09-19	分红	每份派现金0.5400元

申万菱信量化小盘股票(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300088	长信科技	0.0000	0.92%	0.51%
300296	利亚德	0.0000	0.89%	0.99%
002139	拓邦股份	0.0000	0.88%	1.43%
688063	派能科技	0.0000	0.87%	1.64%
603236	移远通信	0.0000	0.83%	6.53%
002063	远光软件	0.0000	0.76%	0.34%
688326	经纬恒润-W	0.0000	0.72%	4.25%
688270	臻镭科技	0.0000	0.71%	-1.50%
688208	道通科技	0.0000	0.70%	3.43%
600577	精达股份	0.0000	0.68%	2.66%

申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)基金档案

基金代码	163110	基金简称	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	基金全称	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-16	基金类型	股票型
基金经理	俞诚王剑	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	3.43亿元	最近份额	5.6201亿	成立份额	5.130亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2840	4.53%
申万菱信新经济混合A	1.3044	3.67%
申万菱信乐享混合A	1.3700	3.58%
申万菱信行业轮动股票A	2.2905	3.38%
申万菱信智能驱动股票A	4.8070	3.33%
申万电子LOF	1.4311	3.05%
申万菱信乐同混合A	0.8419	2.65%
申万菱信乐同混合C	0.8276	2.64%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
G60创新	0.7114	2.53%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%