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申万可转换债券 - 基金主页(代码:310518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7470 0.0120 0.6900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8094 -0.0006 -0.0304%

累计净值：1.8970
成立日期：2011-12-09
基金类型：
成立份额：6.496亿份
最近份额：1.3556亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：范磊杨翰褚一凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.29%	2.76%	2.95%	-1.74%	-1.91%	-2.07%	100.44%
同类排名	207/1115	1016/1148	192/1143	93/1106	665/974	567/793	429/604	-

申万可转换债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-06-14	2013-06-14	2013-06-17	分红	每份派现金0.1500元

申万可转换债券基金动态

申万可转换债券 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力华安信用四季红债券嘉实周期优选长盛同禧信增债券A 长盛同禧信增债券C 大成可转债增强债券富国产业债债券易方达双债强债A

申万可转换债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.81%	0.87%
600900	长江电力	0.0000	1.39%	0.19%
603605	珀莱雅	0.0000	0.66%	0.14%
688016	心脉医疗	0.0000	0.58%	-0.16%
000858	五粮液	0.0000	0.57%	-1.43%
000568	泸州老窖	0.0000	0.50%	-1.41%
601872	招商轮船	0.0000	0.48%	3.14%
300059	东方财富	0.0000	0.43%	-1.12%
300373	扬杰科技	0.0000	0.43%	-2.18%
300820	英杰电气	0.0000	0.43%	-4.19%

申万可转换债券(310518)基金档案

基金代码	310518	基金简称	申万可转债	基金全称	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-01	成立日期	2011-12-09	基金类型
基金经理	范磊杨翰褚一凡	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	1.3556亿	成立份额	6.496亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	0.8644	1.24%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0397	0.28%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.1088	0.27%
申万菱信双利混合A	0.9067	0.17%
申万菱信双利混合C	0.8977	0.16%
申万菱信竞争优势混合A	1.6581	0.12%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.0354	0.11%
申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0473	0.08%
盛利精选	0.4986	0.08%
申万菱信行业轮动股票A	1.5142	0.07%