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申万可转换债券 - 基金主页(代码:310518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9120 0.0200 1.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9142 0.0022 0.1142%

累计净值：2.0620
成立日期：2011-12-09
基金类型：债券型-可转债
成立份额：6.496亿份
最近份额：1.8237亿
最近资产：3.33亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：范磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.86%	0.47%	5.93%	3.74%	1.59%	27.55%	48.33%	119.37%
同类排名	51/70	53/72	49/72	39/71	57/69	31/62	23/50	-

申万可转换债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-06-14	2013-06-14	2013-06-17	分红	每份派现金0.1500元

申万可转换债券基金动态

申万可转换债券 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力华安信用四季红债券嘉实周期优选长盛同禧信增债券A 长盛同禧信增债券C 大成可转债增强债券富国产业债债券易方达双债强债A

申万可转换债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600196	复星医药	14.2300	2.28%	0.79%
300416	苏试试验	25.0000	2.26%	-0.34%
600183	生益科技	24.8400	1.20%	0.65%
300760	迈瑞医疗	1.0400	0.96%	1.77%
600029	南方航空	51.5800	0.96%	3.36%
000333	美的集团	5.0800	0.87%	1.73%
601985	中国核电	30.2200	0.74%	0.45%
600036	招商银行	5.0500	0.71%	2.59%
300529	健帆生物	2.8300	0.39%	2.27%
600273	嘉化能源	9.8100	0.30%	-0.36%

申万可转换债券(310518)基金档案

基金代码	310518	基金简称	申万可转债	基金全称	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-01	成立日期	2011-12-09	基金类型	债券型-可转债
基金经理	范磊	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	3.33亿	最近份额	1.8237亿	成立份额	6.496亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.1507	2.54%
申万环保LOF	1.7580	2.35%
医药生物LOF	0.8421	2.27%
申万新能车	3.0310	2.02%
申万菱信量化成长混合A	1.2525	1.93%
申万菱信量化精选A	0.9794	1.85%
申万菱信医药先锋股票A	0.7626	1.82%
申万菱信消费增长混合A	1.6980	1.74%
申万菱信智能驱动股票A	3.6588	1.72%
申万菱信行业轮动股票A	2.1119	1.69%

债券型-可转债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券	1.5326	1.86%
华富可转债债券	1.5442	1.71%
	0.9377	1.67%
上银可转债精选债券	0.9373	1.67%
银华可转债债券	1.6576	1.65%
民生转债C	0.9310	1.64%
南方希元转债	1.6243	1.59%
民生转债A	0.9560	1.59%
南方昌元转债A	1.6049	1.56%
南方昌元转债C	1.5772	1.56%