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申万菱信可转债债券A(申万可转债) - 基金主页(代码:310518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9110 -0.0040 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2370 -0.0100 -0.4461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0610
成立日期：2011-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：6.496亿份
最近份额：0.3179亿
最近资产：0.57亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.74%	-0.05%	-5.77%	-11.49%	-5.21%	18.62%	6.88%	164.12%
同类排名	1515/1519	581/1766	1745/1768	1702/1726	1353/1391	251/1151	796/963	-

申万菱信可转债债券A(310518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9270	0.84%
2026-09-17	1.9110	-0.21%
2026-09-16	1.9150	0.74%
2026-09-15	1.9010	-0.52%
2026-09-14	1.9110	0.74%
2026-09-11	1.8970	-0.78%

申万菱信可转债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-06-14	2013-06-14	2013-06-17	分红	每份派现金0.1500元

申万菱信可转债债券A基金动态

申万菱信可转债债券A 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力混合A 华安信用四季红债券A 嘉实周期优选混合长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 大成可转债增强债券A 富国产业债券A 易方达双债增强债券A

申万菱信可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.78%	0.60%
603268	松发股份	0.0000	2.44%	4.94%
000792	盐湖股份	0.0000	1.76%	5.29%
688488	艾迪药业	0.0000	1.76%	4.52%
600176	中国巨石	0.0000	1.60%	3.07%
002463	沪电股份	0.0000	1.59%	2.55%
000408	藏格矿业	0.0000	1.56%	7.50%
688059	华锐精密	0.0000	1.46%	4.86%
000975	山金国际	0.0000	1.42%	2.11%
300661	圣邦股份	0.0000	1.30%	-2.26%

申万菱信可转债债券A(310518)基金档案

基金代码	310518	基金简称	申万菱信可转债债券A	基金全称	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-01	成立日期	2011-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨翰	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.3179亿	成立份额	6.496亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%