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申万可转换债券 - 基金主页(代码:310518)

今天最新净值 1.9120 0.0200 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9142 0.0022 0.1142%
  • 累计净值:2.0620
  • 成立日期:2011-12-09
  • 基金类型:债券型-可转债
  • 成立份额:6.496亿份
  • 最近份额:1.8237亿
  • 最近资产:3.33亿
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:范磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.86% 0.47% 5.93% 3.74% 1.59% 27.55% 48.33% 119.37%
同类排名 51/70 53/72 49/72 39/71 57/69 31/62 23/50 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-06-14 2013-06-14 2013-06-17 分红 每份派现金0.1500元
申万可转换债券基金动态
申万可转换债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600196 复星医药 14.2300 2.28% 0.79%
300416 苏试试验 25.0000 2.26% -0.34%
600183 生益科技 24.8400 1.20% 0.65%
300760 迈瑞医疗 1.0400 0.96% 1.77%
600029 南方航空 51.5800 0.96% 3.36%
000333 美的集团 5.0800 0.87% 1.73%
601985 中国核电 30.2200 0.74% 0.45%
600036 招商银行 5.0500 0.71% 2.59%
300529 健帆生物 2.8300 0.39% 2.27%
600273 嘉化能源 9.8100 0.30% -0.36%
申万可转换债券(310518)基金档案
基金代码 310518 基金简称 申万可转债 基金全称 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-01 成立日期 2011-12-09 基金类型 债券型-可转债
基金经理 范磊 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 3.33亿 最近份额 1.8237亿 成立份额 6.496亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-可转债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰可转债债券 1.5326 1.86%
华富可转债债券 1.5442 1.71%
0.9377 1.67%
上银可转债精选债券 0.9373 1.67%
银华可转债债券 1.6576 1.65%
民生转债C 0.9310 1.64%
南方希元转债 1.6243 1.59%
民生转债A 0.9560 1.59%
南方昌元转债A 1.6049 1.56%
南方昌元转债C 1.5772 1.56%