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申万可转换债券基金净值查询(310518)

今天最新净值 1.6040 0.0030 0.1900% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.6072 0.0032 0.1991% 2020-09-30 14:15:00
  • 累计净值:1.7540
  • 成立日期:2011-12-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.496亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:0.7059亿
近一季申万可转换债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万可转换债券(310518)基金累计收益率6.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 310518 申万可转换债券 1.6040 1.7540 1.6010 1.7510 0.0030 0.1900%
2020-09-28 310518 申万可转换债券 1.6010 1.7510 1.6060 1.7560 -0.0050 -0.3100%
2020-09-25 310518 申万可转换债券 1.6060 1.7560 1.6020 1.7520 0.0040 0.2500%
2020-09-24 310518 申万可转换债券 1.6020 1.7520 1.6080 1.7580 -0.0060 -0.3700%
2020-09-23 310518 申万可转换债券 1.6080 1.7580 1.6070 1.7570 0.0010 0.0600%
2020-09-22 310518 申万可转换债券 1.6070 1.7570 1.6130 1.7630 -0.0060 -0.3700%
2020-09-21 310518 申万可转换债券 1.6130 1.7630 1.6150 1.7650 -0.0020 -0.1200%
2020-09-18 310518 申万可转换债券 1.6150 1.7650 1.6070 1.7570 0.0080 0.5000%
2020-09-17 310518 申万可转换债券 1.6070 1.7570 1.6200 1.7700 -0.0130 -0.8000%
2020-09-16 310518 申万可转换债券 1.6200 1.7700 1.6270 1.7770 -0.0070 -0.4300%
2020-09-15 310518 申万可转换债券 1.6270 1.7770 1.6210 1.7710 0.0060 0.3700%
2020-09-14 310518 申万可转换债券 1.6210 1.7710 1.6330 1.7830 -0.0120 -0.7300%
2020-09-11 310518 申万可转换债券 1.6330 1.7830 1.6320 1.7820 0.0010 0.0600%
2020-09-10 310518 申万可转换债券 1.6320 1.7820 1.6330 1.7830 -0.0010 -0.0600%
2020-09-09 310518 申万可转换债券 1.6330 1.7830 1.6600 1.8100 -0.0270 -1.6300%
2020-09-08 310518 申万可转换债券 1.6600 1.8100 1.6820 1.8320 -0.0220 -1.3100%
2020-09-07 310518 申万可转换债券 1.6820 1.8320 1.7360 1.8860 -0.0540 -3.1100%
2020-09-04 310518 申万可转换债券 1.7360 1.8860 1.7410 1.8910 -0.0050 -0.2900%
2020-09-03 310518 申万可转换债券 1.7410 1.8910 1.7550 1.9050 -0.0140 -0.8000%
2020-09-02 310518 申万可转换债券 1.7550 1.9050 1.7470 1.8970 0.0080 0.4600%
2020-09-01 310518 申万可转换债券 1.7470 1.8970 1.7320 1.8820 0.0150 0.8700%
2020-08-31 310518 申万可转换债券 1.7320 1.8820 1.7380 1.8880 -0.0060 -0.3500%
2020-08-28 310518 申万可转换债券 1.7380 1.8880 1.7170 1.8670 0.0210 1.2200%
2020-08-27 310518 申万可转换债券 1.7170 1.8670 1.7070 1.8570 0.0100 0.5900%
2020-08-26 310518 申万可转换债券 1.7070 1.8570 1.7210 1.8710 -0.0140 -0.8100%
2020-08-25 310518 申万可转换债券 1.7210 1.8710 1.7250 1.8750 -0.0040 -0.2300%
2020-08-24 310518 申万可转换债券 1.7250 1.8750 1.7040 1.8540 0.0210 1.2300%
2020-08-21 310518 申万可转换债券 1.7040 1.8540 1.6910 1.8410 0.0130 0.7700%
2020-08-20 310518 申万可转换债券 1.6910 1.8410 1.7130 1.8630 -0.0220 -1.2800%
2020-08-19 310518 申万可转换债券 1.7130 1.8630 1.7280 1.8780 -0.0150 -0.8700%
2020-08-18 310518 申万可转换债券 1.7280 1.8780 1.7140 1.8640 0.0140 0.8200%
2020-08-17 310518 申万可转换债券 1.7140 1.8640 1.6960 1.8460 0.0180 1.0600%
2020-08-14 310518 申万可转换债券 1.6960 1.8460 1.6880 1.8380 0.0080 0.4700%
2020-08-13 310518 申万可转换债券 1.6880 1.8380 1.6780 1.8280 0.0100 0.6000%
2020-08-12 310518 申万可转换债券 1.6780 1.8280 1.7060 1.8560 -0.0280 -1.6400%
2020-08-11 310518 申万可转换债券 1.7060 1.8560 1.7270 1.8770 -0.0210 -1.2200%
2020-08-10 310518 申万可转换债券 1.7270 1.8770 1.7340 1.8840 -0.0070 -0.4000%
2020-08-07 310518 申万可转换债券 1.7340 1.8840 1.7560 1.9060 -0.0220 -1.2500%
2020-08-06 310518 申万可转换债券 1.7560 1.9060 1.7630 1.9130 -0.0070 -0.4000%
2020-08-05 310518 申万可转换债券 1.7630 1.9130 1.7280 1.8780 0.0350 2.0300%
2020-08-04 310518 申万可转换债券 1.7280 1.8780 1.7150 1.8650 0.0130 0.7600%
2020-08-03 310518 申万可转换债券 1.7150 1.8650 1.6780 1.8280 0.0370 2.2100%
2020-07-31 310518 申万可转换债券 1.6780 1.8280 1.6700 1.8200 0.0080 0.4800%
2020-07-30 310518 申万可转换债券 1.6700 1.8200 1.6700 1.8200 0.0000 0.0000%
2020-07-29 310518 申万可转换债券 1.6700 1.8200 1.6440 1.7940 0.0260 1.5800%
2020-07-28 310518 申万可转换债券 1.6440 1.7940 1.6140 1.7640 0.0300 1.8600%
2020-07-27 310518 申万可转换债券 1.6140 1.7640 1.6210 1.7710 -0.0070 -0.4300%
2020-07-24 310518 申万可转换债券 1.6210 1.7710 1.6510 1.8010 -0.0300 -1.8200%
2020-07-23 310518 申万可转换债券 1.6510 1.8010 1.6540 1.8040 -0.0030 -0.1800%
2020-07-22 310518 申万可转换债券 1.6540 1.8040 1.6370 1.7870 0.0170 1.0400%
2020-07-21 310518 申万可转换债券 1.6370 1.7870 1.6360 1.7860 0.0010 0.0600%
2020-07-20 310518 申万可转换债券 1.6360 1.7860 1.6090 1.7590 0.0270 1.6800%
2020-07-17 310518 申万可转换债券 1.6090 1.7590 1.6050 1.7550 0.0040 0.2500%
2020-07-16 310518 申万可转换债券 1.6050 1.7550 1.6520 1.8020 -0.0470 -2.8500%
2020-07-15 310518 申万可转换债券 1.6520 1.8020 1.6580 1.8080 -0.0060 -0.3600%
2020-07-14 310518 申万可转换债券 1.6580 1.8080 1.6800 1.8300 -0.0220 -1.3100%
2020-07-13 310518 申万可转换债券 1.6800 1.8300 1.6460 1.7960 0.0340 2.0700%
2020-07-10 310518 申万可转换债券 1.6460 1.7960 1.6530 1.8030 -0.0070 -0.4200%
2020-07-09 310518 申万可转换债券 1.6530 1.8030 1.6130 1.7630 0.0400 2.4800%
2020-07-08 310518 申万可转换债券 1.6130 1.7630 1.6100 1.7600 0.0030 0.1900%
2020-07-07 310518 申万可转换债券 1.6100 1.7600 1.5970 1.7470 0.0130 0.8100%
2020-07-06 310518 申万可转换债券 1.5970 1.7470 1.5560 1.7060 0.0410 2.6400%
2020-07-03 310518 申万可转换债券 1.5560 1.7060 1.5480 1.6980 0.0080 0.5200%
2020-07-02 310518 申万可转换债券 1.5480 1.6980 1.5480 1.6980 0.0000 0.0000%
2020-07-01 310518 申万可转换债券 1.5480 1.6980 1.5300 1.6800 0.0180 1.1800%
2020-06-30 310518 申万可转换债券 1.5300 1.6800 1.5080 1.6580 0.0220 1.4600%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B级 1.0705 7.3506%
深成指B 0.2604 5.5105%
申万军工 1.0392 3.6600%
申万新能车 1.7000 2.1600%
SW医药B 0.9576 2.0134%
创新100 1.5796 1.5167%
申万菱信创业板量化精选股票 0.9809 1.4400%
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.4570 1.4200%
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 1.4532 1.4200%
盛利精选 1.2285 1.2500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化债券 1.4077 1.7100%
建信转债A 2.7330 1.6400%
诺安增利债券A 1.6850 1.6300%
建信转债C 2.6500 1.6100%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
富国可转债 1.8420 1.5400%
诺安增利债券B 1.5820 1.5400%
博时转债C 1.6760 1.5100%
华夏聚利债券 1.4940 1.4900%
博时转债A 1.7180 1.4800%