申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(医药生物)基金净值查询(163118)

今天最新净值 0.6545 -0.0045 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6533 0.0013 0.1991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0640
成立日期：2015-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8870亿
最近资产：2.60亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A|医药生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金累计收益率11.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6559	1.0663	0.6545	1.0640	0.0014	0.21%
2026-09-15	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6545	1.0640	0.6590	1.0713	-0.0045	-0.68%
2026-09-14	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6590	1.0713	0.6467	1.0513	0.0123	1.90%
2026-09-11	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6467	1.0513	0.6566	1.0674	-0.0099	-1.51%
2026-09-10	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6566	1.0674	0.6638	1.0791	-0.0072	-1.08%
2026-09-09	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6638	1.0791	0.6730	1.0941	-0.0092	-1.39%
2026-09-08	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6730	1.0941	0.6688	1.0872	0.0042	0.63%
2026-09-07	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6688	1.0872	0.6707	1.0903	-0.0019	-0.28%
2026-09-04	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6707	1.0903	0.6724	1.0931	-0.0017	-0.25%
2026-09-03	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6724	1.0931	0.6685	1.0867	0.0039	0.58%

2026-09-02	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6685	1.0867	0.6732	1.0944	-0.0047	-0.70%
2026-09-01	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6732	1.0944	0.6714	1.0915	0.0018	0.27%
2026-08-31	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6714	1.0915	0.6792	1.1041	-0.0078	-1.16%
2026-08-28	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6792	1.1041	0.6866	1.1162	-0.0074	-1.08%
2026-08-27	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6866	1.1162	0.6817	1.1082	0.0049	0.72%
2026-08-26	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6817	1.1082	0.6812	1.1074	0.0005	0.07%
2026-08-25	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6812	1.1074	0.6698	1.0888	0.0114	1.70%
2026-08-24	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6698	1.0888	0.6906	1.1227	-0.0208	-3.01%
2026-08-21	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6906	1.1227	0.7146	1.1617	-0.0240	-3.48%
2026-08-20	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7146	1.1617	0.6939	1.1280	0.0207	2.98%
2026-08-19	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6939	1.1280	0.7043	1.1449	-0.0104	-1.48%
2026-08-18	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7043	1.1449	0.7074	1.1500	-0.0031	-0.44%
2026-08-17	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7074	1.1500	0.7017	1.1407	0.0057	0.81%
2026-08-14	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7017	1.1407	0.7102	1.1545	-0.0085	-1.21%
2026-08-13	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7102	1.1545	0.7051	1.1462	0.0051	0.72%

2026-08-12	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7051	1.1462	0.7084	1.1516	-0.0033	-0.47%
2026-08-11	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7084	1.1516	0.7059	1.1475	0.0025	0.35%
2026-08-10	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.7059	1.1475	0.6983	1.1352	0.0076	1.09%
2026-08-07	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6983	1.1352	0.6688	1.0872	0.0295	4.41%
2026-08-06	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6688	1.0872	0.6791	1.1040	-0.0103	-1.54%
2026-08-05	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6791	1.1040	0.6739	1.0955	0.0052	0.77%
2026-08-04	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6739	1.0955	0.6623	1.0767	0.0116	1.75%
2026-08-03	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6623	1.0767	0.6692	1.0879	-0.0069	-1.03%
2026-07-31	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6692	1.0879	0.6637	1.0789	0.0055	0.83%
2026-07-30	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6637	1.0789	0.6668	1.0840	-0.0031	-0.46%
2026-07-29	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6668	1.0840	0.6568	1.0677	0.0100	1.52%
2026-07-28	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6568	1.0677	0.6652	1.0814	-0.0084	-1.26%
2026-07-27	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6652	1.0814	0.6496	1.0560	0.0156	2.40%
2026-07-24	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6496	1.0560	0.6712	1.0911	-0.0216	-3.33%
2026-07-23	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6712	1.0911	0.6744	1.0963	-0.0032	-0.47%
2026-07-22	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6744	1.0963	0.6745	1.0965	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6745	1.0965	0.6712	1.0911	0.0033	0.49%
2026-07-20	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6712	1.0911	0.6531	1.0617	0.0181	2.77%
2026-07-17	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6531	1.0617	0.6868	1.1165	-0.0337	-4.91%
2026-07-16	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6868	1.1165	0.6853	1.1140	0.0015	0.22%
2026-07-15	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6853	1.1140	0.6634	1.0784	0.0219	3.30%
2026-07-14	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6634	1.0784	0.6484	1.0541	0.0150	2.31%
2026-07-13	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6484	1.0541	0.6517	1.0594	-0.0033	-0.51%
2026-07-10	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6517	1.0594	0.6380	1.0372	0.0137	2.15%
2026-07-09	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6380	1.0372	0.6292	1.0228	0.0088	1.40%
2026-07-08	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6292	1.0228	0.6375	1.0363	-0.0083	-1.30%
2026-07-07	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6375	1.0363	0.6590	1.0713	-0.0215	-3.37%
2026-07-06	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6590	1.0713	0.6540	1.0632	0.0050	0.76%
2026-07-03	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6540	1.0632	0.6408	1.0417	0.0132	2.06%
2026-07-02	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6408	1.0417	0.6415	1.0428	-0.0007	-0.11%
2026-07-01	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6415	1.0428	0.6199	1.0077	0.0216	3.48%
2026-06-30	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6199	1.0077	0.6286	1.0219	-0.0087	-1.40%
2026-06-29	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6286	1.0219	0.5925	0.9632	0.0361	6.09%
2026-06-26	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5925	0.9632	0.6091	0.9902	-0.0166	-2.73%
2026-06-25	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6091	0.9902	0.6061	0.9853	0.0030	0.49%
2026-06-24	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6061	0.9853	0.5978	0.9718	0.0083	1.39%
2026-06-23	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5978	0.9718	0.5950	0.9673	0.0028	0.47%
2026-06-22	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5950	0.9673	0.5905	0.9599	0.0045	0.76%
2026-06-18	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5905	0.9599	0.5841	0.9495	0.0064	1.10%
2026-06-17	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5841	0.9495	0.5876	0.9552	-0.0035	-0.60%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%