申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询(015631)
今天最新净值
0.8560
0.0043 0.5000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8507
0.0087 1.0301%
- 累计净值:0.8560
- 成立日期:2022-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0268亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟 刘含
近一季,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-4.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0100 |
1.20% |
2024-03-27 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0096 |
-1.14% |
2024-03-26 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0077 |
0.92% |
2024-03-25 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0105 |
-1.24% |
2024-03-22 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0171 |
-1.98% |
2024-03-21 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0063 |
0.74% |
2024-03-20 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-19 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0053 |
-0.62% |
2024-03-18 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0028 |
0.33% |
2024-03-15 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0043 |
0.50% |
|
2024-03-14 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-03-13 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0041 |
-0.48% |
2024-03-12 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0014 |
0.16% |
2024-03-11 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0043 |
0.50% |
2024-03-08 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0057 |
0.67% |
2024-03-07 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0048 |
0.57% |
2024-03-06 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-05 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0015 |
0.18% |
2024-03-04 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0026 |
0.31% |
2024-03-01 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0021 |
0.25% |
2024-02-29 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0198 |
2.43% |
2024-02-28 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0360 |
-4.22% |
2024-02-27 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0205 |
2.46% |
2024-02-26 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-23 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0078 |
0.95% |
2024-02-21 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0050 |
0.61% |
2024-02-20 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-19 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8169 |
0.8169 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0244 |
3.08% |
2024-02-08 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0230 |
2.99% |
2024-02-07 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0154 |
2.04% |
2024-02-06 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0284 |
3.91% |
2024-02-05 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0161 |
-2.17% |
2024-02-02 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0094 |
-1.25% |
2024-02-01 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0089 |
-1.17% |
2024-01-31 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0156 |
-2.01% |
2024-01-30 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0157 |
-1.98% |
2024-01-29 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7914 |
0.7914 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0194 |
-2.39% |
2024-01-26 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0069 |
-0.84% |
2024-01-25 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0155 |
1.93% |
2024-01-24 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0015 |
0.19% |
2024-01-23 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0083 |
1.05% |
2024-01-22 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0341 |
-4.13% |
2024-01-19 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-01-18 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0036 |
-0.43% |
2024-01-17 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0221 |
-2.59% |
2024-01-16 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-15 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0078 |
0.92% |
2024-01-12 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0084 |
-0.98% |
2024-01-11 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0069 |
0.81% |
2024-01-10 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0127 |
-1.48% |
2024-01-09 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-08 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0197 |
-2.24% |
2024-01-05 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0158 |
-1.76% |
2024-01-04 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0045 |
-0.50% |
2024-01-03 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0160 |
-1.74% |
2024-01-02 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0091 |
-0.98% |
2023-12-29 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0266 |
2.96% |