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申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询(015631)

今天最新净值 0.8560 0.0043 0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8507 0.0087 1.0301%
  • 累计净值:0.8560
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0268亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟 刘含
近一季申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8320 0.8320 0.0100 1.20%
2024-03-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8320 0.8320 0.8416 0.8416 -0.0096 -1.14%
2024-03-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8416 0.8416 0.8339 0.8339 0.0077 0.92%
2024-03-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8444 0.8444 -0.0105 -1.24%
2024-03-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8615 0.8615 -0.0171 -1.98%
2024-03-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8552 0.8552 0.0063 0.74%
2024-03-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8535 0.8535 0.0017 0.20%
2024-03-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8535 0.8535 0.8588 0.8588 -0.0053 -0.62%
2024-03-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8560 0.8560 0.0028 0.33%
2024-03-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8517 0.8517 0.0043 0.50%
2024-03-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8538 0.8538 -0.0021 -0.25%
2024-03-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8579 0.8579 -0.0041 -0.48%
2024-03-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8565 0.8565 0.0014 0.16%
2024-03-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8522 0.8522 0.0043 0.50%
2024-03-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8465 0.8465 0.0057 0.67%
2024-03-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8417 0.8417 0.0048 0.57%
2024-03-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8417 0.8417 0.8422 0.8422 -0.0005 -0.06%
2024-03-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8407 0.8407 0.0015 0.18%
2024-03-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8381 0.8381 0.0026 0.31%
2024-03-01 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8360 0.8360 0.0021 0.25%
2024-02-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8162 0.8162 0.0198 2.43%
2024-02-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8162 0.8162 0.8522 0.8522 -0.0360 -4.22%
2024-02-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8317 0.8317 0.0205 2.46%
2024-02-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8308 0.8308 0.0009 0.11%
2024-02-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8306 0.8306 0.0002 0.02%
2024-02-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8228 0.8228 0.0078 0.95%
2024-02-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8178 0.8178 0.0050 0.61%
2024-02-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8169 0.8169 0.0009 0.11%
2024-02-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8169 0.8169 0.7925 0.7925 0.0244 3.08%
2024-02-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7695 0.7695 0.0230 2.99%
2024-02-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7541 0.7541 0.0154 2.04%
2024-02-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7257 0.7257 0.0284 3.91%
2024-02-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7418 0.7418 -0.0161 -2.17%
2024-02-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7512 0.7512 -0.0094 -1.25%
2024-02-01 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7601 0.7601 -0.0089 -1.17%
2024-01-31 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7757 0.7757 -0.0156 -2.01%
2024-01-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7914 0.7914 -0.0157 -1.98%
2024-01-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.8108 0.8108 -0.0194 -2.39%
2024-01-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8108 0.8108 0.8177 0.8177 -0.0069 -0.84%
2024-01-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8022 0.8022 0.0155 1.93%
2024-01-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8022 0.8022 0.8007 0.8007 0.0015 0.19%
2024-01-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8007 0.8007 0.7924 0.7924 0.0083 1.05%
2024-01-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.8265 0.8265 -0.0341 -4.13%
2024-01-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8265 0.8265 0.8273 0.8273 -0.0008 -0.10%
2024-01-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8273 0.8273 0.8309 0.8309 -0.0036 -0.43%
2024-01-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8530 0.8530 -0.0221 -2.59%
2024-01-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8530 0.8530 0.8538 0.8538 -0.0008 -0.09%
2024-01-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8460 0.8460 0.0078 0.92%
2024-01-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8544 0.8544 -0.0084 -0.98%
2024-01-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8475 0.8475 0.0069 0.81%
2024-01-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8602 0.8602 -0.0127 -1.48%
2024-01-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8602 0.8602 0.8610 0.8610 -0.0008 -0.09%
2024-01-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8807 0.8807 -0.0197 -2.24%
2024-01-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8965 0.8965 -0.0158 -1.76%
2024-01-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9010 0.9010 -0.0045 -0.50%
2024-01-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9170 0.9170 -0.0160 -1.74%
2024-01-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9261 0.9261 -0.0091 -0.98%
2023-12-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.8995 0.8995 0.0266 2.96%