申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询(015631)
今天最新净值
0.8576
0.0115 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8588
0.0127 1.5067%
- 累计净值:0.8576
- 成立日期:2022-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0268亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟 刘含
近一周,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率0.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0115 |
1.36% |
2024-04-25 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0054 |
-0.63% |
2024-04-24 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0118 |
1.41% |
2024-04-23 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0116 |
-1.36% |
2024-04-22 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0053 |
0.63% |