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申万菱信乐融一年持有混合C(申万菱信乐融一年持有期混合C)基金净值查询(015631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 0.0108 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0019 0.1649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9109
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5826亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

近一周申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9207	0.9207	0.9109	0.9109	0.0098	1.08%
2026-09-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9109	0.9109	0.9001	0.9001	0.0108	1.20%
2026-09-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9001	0.9001	0.9109	0.9109	-0.0108	-1.19%
2026-09-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9109	0.9109	0.8955	0.8955	0.0154	1.72%
2026-09-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8955	0.8955	0.9170	0.9170	-0.0215	-2.40%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.06%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.00%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%