申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询(015631)

今天最新净值 0.8576 0.0115 1.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8588 0.0127 1.5067%

累计净值：0.8576
成立日期：2022-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0268亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

近一年申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询

近一年,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-13.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8576	0.8576	0.8461	0.8461	0.0115	1.36%
2024-04-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8461	0.8461	0.8515	0.8515	-0.0054	-0.63%
2024-04-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8515	0.8515	0.8397	0.8397	0.0118	1.41%
2024-04-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8397	0.8397	0.8513	0.8513	-0.0116	-1.36%
2024-04-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8513	0.8513	0.8460	0.8460	0.0053	0.63%
2024-04-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8460	0.8460	0.8518	0.8518	-0.0058	-0.68%
2024-04-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8518	0.8518	0.8456	0.8456	0.0062	0.73%
2024-04-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8456	0.8456	0.8248	0.8248	0.0208	2.52%
2024-04-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8248	0.8248	0.8540	0.8540	-0.0292	-3.42%
2024-04-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8540	0.8540	0.8558	0.8558	-0.0018	-0.21%

2024-04-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8558	0.8558	0.8523	0.8523	0.0035	0.41%
2024-04-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8523	0.8523	0.8511	0.8511	0.0012	0.14%
2024-04-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8511	0.8511	0.8534	0.8534	-0.0023	-0.27%
2024-04-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8534	0.8534	0.8578	0.8578	-0.0044	-0.51%
2024-04-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8578	0.8578	0.8696	0.8696	-0.0118	-1.36%
2024-04-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8696	0.8696	0.8685	0.8685	0.0011	0.13%
2024-04-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8685	0.8685	0.8709	0.8709	-0.0024	-0.28%
2024-04-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8709	0.8709	0.8584	0.8584	0.0125	1.46%
2024-03-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8584	0.8584	0.8420	0.8420	0.0164	1.95%
2024-03-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8420	0.8420	0.8320	0.8320	0.0100	1.20%
2024-03-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8320	0.8320	0.8416	0.8416	-0.0096	-1.14%
2024-03-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8416	0.8416	0.8339	0.8339	0.0077	0.92%
2024-03-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8339	0.8339	0.8444	0.8444	-0.0105	-1.24%
2024-03-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8444	0.8444	0.8615	0.8615	-0.0171	-1.98%
2024-03-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8615	0.8615	0.8552	0.8552	0.0063	0.74%

2024-03-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8552	0.8552	0.8535	0.8535	0.0017	0.20%
2024-03-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8535	0.8535	0.8588	0.8588	-0.0053	-0.62%
2024-03-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8588	0.8588	0.8560	0.8560	0.0028	0.33%
2024-03-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8560	0.8560	0.8517	0.8517	0.0043	0.50%
2024-03-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8517	0.8517	0.8538	0.8538	-0.0021	-0.25%
2024-03-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8538	0.8538	0.8579	0.8579	-0.0041	-0.48%
2024-03-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8579	0.8579	0.8565	0.8565	0.0014	0.16%
2024-03-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8565	0.8565	0.8522	0.8522	0.0043	0.50%
2024-03-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8465	0.8465	0.0057	0.67%
2024-03-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8465	0.8465	0.8417	0.8417	0.0048	0.57%
2024-03-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8417	0.8417	0.8422	0.8422	-0.0005	-0.06%
2024-03-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8422	0.8422	0.8407	0.8407	0.0015	0.18%
2024-03-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8407	0.8407	0.8381	0.8381	0.0026	0.31%
2024-03-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8381	0.8381	0.8360	0.8360	0.0021	0.25%
2024-02-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8360	0.8360	0.8162	0.8162	0.0198	2.43%
2024-02-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8162	0.8162	0.8522	0.8522	-0.0360	-4.22%
2024-02-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8317	0.8317	0.0205	2.46%
2024-02-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8317	0.8317	0.8308	0.8308	0.0009	0.11%
2024-02-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8308	0.8308	0.8306	0.8306	0.0002	0.02%
2024-02-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8306	0.8306	0.8228	0.8228	0.0078	0.95%
2024-02-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8228	0.8228	0.8178	0.8178	0.0050	0.61%
2024-02-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8178	0.8178	0.8169	0.8169	0.0009	0.11%
2024-02-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8169	0.8169	0.7925	0.7925	0.0244	3.08%
2024-02-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7925	0.7925	0.7695	0.7695	0.0230	2.99%
2024-02-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7695	0.7695	0.7541	0.7541	0.0154	2.04%
2024-02-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7541	0.7541	0.7257	0.7257	0.0284	3.91%
2024-02-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7257	0.7257	0.7418	0.7418	-0.0161	-2.17%
2024-02-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7418	0.7418	0.7512	0.7512	-0.0094	-1.25%
2024-02-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7512	0.7512	0.7601	0.7601	-0.0089	-1.17%
2024-01-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7601	0.7601	0.7757	0.7757	-0.0156	-2.01%
2024-01-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7757	0.7757	0.7914	0.7914	-0.0157	-1.98%
2024-01-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7914	0.7914	0.8108	0.8108	-0.0194	-2.39%
2024-01-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8108	0.8108	0.8177	0.8177	-0.0069	-0.84%
2024-01-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8177	0.8177	0.8022	0.8022	0.0155	1.93%
2024-01-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8022	0.8022	0.8007	0.8007	0.0015	0.19%
2024-01-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8007	0.8007	0.7924	0.7924	0.0083	1.05%
2024-01-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7924	0.7924	0.8265	0.8265	-0.0341	-4.13%
2024-01-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8265	0.8265	0.8273	0.8273	-0.0008	-0.10%
2024-01-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8273	0.8273	0.8309	0.8309	-0.0036	-0.43%
2024-01-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8309	0.8309	0.8530	0.8530	-0.0221	-2.59%
2024-01-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8530	0.8530	0.8538	0.8538	-0.0008	-0.09%
2024-01-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8538	0.8538	0.8460	0.8460	0.0078	0.92%
2024-01-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8460	0.8460	0.8544	0.8544	-0.0084	-0.98%
2024-01-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8544	0.8544	0.8475	0.8475	0.0069	0.81%
2024-01-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8475	0.8475	0.8602	0.8602	-0.0127	-1.48%
2024-01-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8602	0.8602	0.8610	0.8610	-0.0008	-0.09%
2024-01-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8610	0.8610	0.8807	0.8807	-0.0197	-2.24%
2024-01-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8807	0.8807	0.8965	0.8965	-0.0158	-1.76%
2024-01-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8965	0.8965	0.9010	0.9010	-0.0045	-0.50%
2024-01-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9010	0.9010	0.9170	0.9170	-0.0160	-1.74%
2024-01-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9170	0.9170	0.9261	0.9261	-0.0091	-0.98%
2023-12-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9261	0.9261	0.8995	0.8995	0.0266	2.96%
2023-12-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8995	0.8995	0.8858	0.8858	0.0137	1.55%
2023-12-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8858	0.8858	0.8816	0.8816	0.0042	0.48%
2023-12-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8816	0.8816	0.8928	0.8928	-0.0112	-1.25%
2023-12-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8928	0.8928	0.8828	0.8828	0.0100	1.13%
2023-12-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8828	0.8828	0.8876	0.8876	-0.0048	-0.54%
2023-12-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8876	0.8876	0.8851	0.8851	0.0025	0.28%
2023-12-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8851	0.8851	0.8932	0.8932	-0.0081	-0.91%
2023-12-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8932	0.8932	0.8924	0.8924	0.0008	0.09%
2023-12-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8924	0.8924	0.8961	0.8961	-0.0037	-0.41%
2023-12-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8961	0.8961	0.9008	0.9008	-0.0047	-0.52%
2023-12-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9008	0.9008	0.9050	0.9050	-0.0042	-0.46%
2023-12-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9050	0.9050	0.9093	0.9093	-0.0043	-0.47%
2023-12-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9093	0.9093	0.9099	0.9099	-0.0006	-0.07%
2023-12-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9099	0.9099	0.8884	0.8884	0.0215	2.42%
2023-12-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8884	0.8884	0.8874	0.8874	0.0010	0.11%
2023-12-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8874	0.8874	0.8821	0.8821	0.0053	0.60%
2023-12-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8821	0.8821	0.8890	0.8890	-0.0069	-0.78%
2023-12-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8890	0.8890	0.9010	0.9010	-0.0120	-1.33%
2023-12-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9010	0.9010	0.8957	0.8957	0.0053	0.59%
2023-12-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8957	0.8957	0.8904	0.8904	0.0053	0.60%
2023-11-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8904	0.8904	0.8902	0.8902	0.0002	0.02%
2023-11-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8902	0.8902	0.8946	0.8946	-0.0044	-0.49%
2023-11-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8946	0.8946	0.8860	0.8860	0.0086	0.97%
2023-11-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8860	0.8860	0.8769	0.8769	0.0091	1.04%
2023-11-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8769	0.8769	0.8888	0.8888	-0.0119	-1.34%
2023-11-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8888	0.8888	0.8786	0.8786	0.0102	1.16%
2023-11-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8786	0.8786	0.8928	0.8928	-0.0142	-1.59%
2023-11-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9057	0.9057	0.9004	0.9004	0.0053	0.59%
2023-11-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9004	0.9004	0.8930	0.8930	0.0074	0.83%
2023-11-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8930	0.8930	0.9057	0.9057	-0.0127	-1.40%
2023-11-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9057	0.9057	0.8972	0.8972	0.0085	0.95%
2023-11-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8972	0.8972	0.8946	0.8946	0.0026	0.29%
2023-11-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8946	0.8946	0.8862	0.8862	0.0084	0.95%
2023-11-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8862	0.8862	0.8851	0.8851	0.0011	0.12%
2023-11-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8851	0.8851	0.8903	0.8903	-0.0052	-0.58%
2023-11-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8903	0.8903	0.8939	0.8939	-0.0036	-0.40%
2023-11-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8939	0.8939	0.8898	0.8898	0.0041	0.46%
2023-11-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8898	0.8898	0.8739	0.8739	0.0159	1.82%
2023-11-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8739	0.8739	0.8588	0.8588	0.0151	1.76%
2023-11-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8588	0.8588	0.8767	0.8767	-0.0179	-2.04%
2023-11-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8767	0.8767	0.8809	0.8809	-0.0042	-0.48%
2023-10-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8809	0.8809	0.8874	0.8874	-0.0065	-0.73%
2023-10-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8874	0.8874	0.8632	0.8632	0.0242	2.80%
2023-10-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8632	0.8632	0.8462	0.8462	0.0170	2.01%
2023-10-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8462	0.8462	0.8439	0.8439	0.0023	0.27%
2023-10-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8439	0.8439	0.8376	0.8376	0.0063	0.75%
2023-10-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8376	0.8376	0.8338	0.8338	0.0038	0.46%
2023-10-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8338	0.8338	0.8495	0.8495	-0.0157	-1.85%
2023-10-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8495	0.8495	0.8581	0.8581	-0.0086	-1.00%
2023-10-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8581	0.8581	0.8660	0.8660	-0.0079	-0.91%
2023-10-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8660	0.8660	0.8772	0.8772	-0.0112	-1.28%
2023-10-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8772	0.8772	0.8765	0.8765	0.0007	0.08%
2023-10-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8765	0.8765	0.8863	0.8863	-0.0098	-1.11%
2023-10-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8863	0.8863	0.8943	0.8943	-0.0080	-0.89%
2023-10-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8943	0.8943	0.9005	0.9005	-0.0062	-0.69%
2023-10-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9005	0.9005	0.8949	0.8949	0.0056	0.63%
2023-10-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8949	0.8949	0.8991	0.8991	-0.0042	-0.47%
2023-10-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8991	0.8991	0.8967	0.8967	0.0024	0.27%
2023-09-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8967	0.8967	0.8900	0.8900	0.0067	0.75%
2023-09-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8900	0.8900	0.8885	0.8885	0.0015	0.17%
2023-09-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8885	0.8885	0.8922	0.8922	-0.0037	-0.41%
2023-09-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8922	0.8922	0.8923	0.8923	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8923	0.8923	0.8719	0.8719	0.0204	2.34%
2023-09-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8719	0.8719	0.8768	0.8768	-0.0049	-0.56%
2023-09-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8768	0.8768	0.8832	0.8832	-0.0064	-0.72%
2023-09-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8832	0.8832	0.8904	0.8904	-0.0072	-0.81%
2023-09-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8904	0.8904	0.8855	0.8855	0.0049	0.55%
2023-09-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8855	0.8855	0.8827	0.8827	0.0028	0.32%
2023-09-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8827	0.8827	0.8863	0.8863	-0.0036	-0.41%
2023-09-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8863	0.8863	0.9029	0.9029	-0.0166	-1.84%
2023-09-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9029	0.9029	0.8977	0.8977	0.0052	0.58%
2023-09-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8977	0.8977	0.8916	0.8916	0.0061	0.68%
2023-09-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8916	0.8916	0.8875	0.8875	0.0041	0.46%
2023-09-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8875	0.8875	0.8998	0.8998	-0.0123	-1.37%
2023-09-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8998	0.8998	0.8978	0.8978	0.0020	0.22%
2023-09-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8978	0.8978	0.8962	0.8962	0.0016	0.18%
2023-09-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8962	0.8962	0.8926	0.8926	0.0036	0.40%
2023-09-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8926	0.8926	0.8910	0.8910	0.0016	0.18%
2023-08-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8910	0.8910	0.8927	0.8927	-0.0017	-0.19%
2023-08-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8927	0.8927	0.8787	0.8787	0.0140	1.59%
2023-08-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8787	0.8787	0.8469	0.8469	0.0318	3.75%
2023-08-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8469	0.8469	0.8531	0.8531	-0.0062	-0.73%
2023-08-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8531	0.8531	0.8680	0.8680	-0.0149	-1.72%
2023-08-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8680	0.8680	0.8596	0.8596	0.0084	0.98%
2023-08-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8596	0.8596	0.8737	0.8737	-0.0141	-1.61%
2023-08-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8737	0.8737	0.8666	0.8666	0.0071	0.82%
2023-08-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8666	0.8666	0.8745	0.8745	-0.0079	-0.90%
2023-08-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8745	0.8745	0.8873	0.8873	-0.0128	-1.44%
2023-08-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8873	0.8873	0.8752	0.8752	0.0121	1.38%
2023-08-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8752	0.8752	0.8933	0.8933	-0.0181	-2.03%
2023-08-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8933	0.8933	0.9030	0.9030	-0.0097	-1.07%
2023-08-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9030	0.9030	0.9061	0.9061	-0.0031	-0.34%
2023-08-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9061	0.9061	0.9217	0.9217	-0.0156	-1.69%
2023-08-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9217	0.9217	0.9242	0.9242	-0.0025	-0.27%
2023-08-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9242	0.9242	0.9312	0.9312	-0.0070	-0.75%
2023-08-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9312	0.9312	0.9351	0.9351	-0.0039	-0.42%
2023-08-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9351	0.9351	0.9417	0.9417	-0.0066	-0.70%
2023-08-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9417	0.9417	0.9385	0.9385	0.0032	0.34%
2023-08-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9385	0.9385	0.9377	0.9377	0.0008	0.09%
2023-08-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9377	0.9377	0.9367	0.9367	0.0010	0.11%
2023-08-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9367	0.9367	0.9374	0.9374	-0.0007	-0.07%
2023-07-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9374	0.9374	0.9370	0.9370	0.0004	0.04%
2023-07-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9370	0.9370	0.9366	0.9366	0.0004	0.04%
2023-07-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9366	0.9366	0.9381	0.9381	-0.0015	-0.16%
2023-07-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9381	0.9381	0.9547	0.9547	-0.0166	-1.74%
2023-07-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9547	0.9547	0.9398	0.9398	0.0149	1.59%
2023-07-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9398	0.9398	0.9359	0.9359	0.0039	0.42%
2023-07-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9359	0.9359	0.9396	0.9396	-0.0037	-0.39%
2023-07-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9396	0.9396	0.9609	0.9609	-0.0213	-2.22%
2023-07-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9609	0.9609	0.9720	0.9720	-0.0111	-1.14%
2023-07-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9720	0.9720	0.9703	0.9703	0.0017	0.18%
2023-07-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9913	0.9913	-0.0210	-2.12%
2023-07-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9913	0.9913	0.9903	0.9903	0.0010	0.10%
2023-07-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9903	0.9903	0.9725	0.9725	0.0178	1.83%
2023-07-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9725	0.9725	0.9820	0.9820	-0.0095	-0.97%
2023-07-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9820	0.9820	0.9618	0.9618	0.0202	2.10%
2023-07-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9618	0.9618	0.9614	0.9614	0.0004	0.04%
2023-07-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9614	0.9614	0.9693	0.9693	-0.0079	-0.82%
2023-07-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9693	0.9693	0.9703	0.9703	-0.0010	-0.10%
2023-07-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9791	0.9791	-0.0088	-0.90%
2023-07-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9623	0.9623	0.0168	1.75%
2023-07-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9623	0.9623	0.9708	0.9708	-0.0085	-0.88%
2023-06-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9708	0.9708	0.9578	0.9578	0.0130	1.36%
2023-06-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9578	0.9578	0.9451	0.9451	0.0127	1.34%
2023-06-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9451	0.9451	0.9564	0.9564	-0.0113	-1.18%
2023-06-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9564	0.9564	0.9410	0.9410	0.0154	1.64%
2023-06-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9410	0.9410	0.9619	0.9619	-0.0209	-2.17%
2023-06-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9619	0.9619	0.9852	0.9852	-0.0233	-2.37%
2023-06-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9852	0.9852	0.9828	0.9828	0.0024	0.24%
2023-06-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9828	0.9828	0.9759	0.9759	0.0069	0.71%
2023-06-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9759	0.9759	0.9696	0.9696	0.0063	0.65%
2023-06-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9594	0.9594	0.0102	1.06%
2023-06-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9594	0.9594	0.9569	0.9569	0.0025	0.26%
2023-06-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9569	0.9569	0.9528	0.9528	0.0041	0.43%
2023-06-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9528	0.9528	0.9421	0.9421	0.0107	1.14%
2023-06-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9421	0.9421	0.9363	0.9363	0.0058	0.62%
2023-06-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9363	0.9363	0.9438	0.9438	-0.0075	-0.79%
2023-06-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9438	0.9438	0.9462	0.9462	-0.0024	-0.25%
2023-06-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9462	0.9462	0.9650	0.9650	-0.0188	-1.95%
2023-06-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9650	0.9650	0.9635	0.9635	0.0015	0.16%
2023-06-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9635	0.9635	0.9605	0.9605	0.0030	0.31%
2023-06-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9605	0.9605	0.9625	0.9625	-0.0020	-0.21%
2023-05-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9625	0.9625	0.9569	0.9569	0.0056	0.59%
2023-05-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9569	0.9569	0.9561	0.9561	0.0008	0.08%
2023-05-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9561	0.9561	0.9636	0.9636	-0.0075	-0.78%
2023-05-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9636	0.9636	0.9569	0.9569	0.0067	0.70%
2023-05-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9569	0.9569	0.9575	0.9575	-0.0006	-0.06%
2023-05-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9575	0.9575	0.9582	0.9582	-0.0007	-0.07%
2023-05-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9582	0.9582	0.9677	0.9677	-0.0095	-0.98%
2023-05-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9677	0.9677	0.9597	0.9597	0.0080	0.83%
2023-05-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9597	0.9597	0.9557	0.9557	0.0040	0.42%
2023-05-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9557	0.9557	0.9572	0.9572	-0.0015	-0.16%
2023-05-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9572	0.9572	0.9563	0.9563	0.0009	0.09%
2023-05-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9563	0.9563	0.9543	0.9543	0.0020	0.21%
2023-05-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9543	0.9543	0.9426	0.9426	0.0117	1.24%
2023-05-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9426	0.9426	0.9544	0.9544	-0.0118	-1.24%
2023-05-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9544	0.9544	0.9444	0.9444	0.0100	1.06%
2023-05-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9444	0.9444	0.9320	0.9320	0.0124	1.33%
2023-05-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9320	0.9320	0.9519	0.9519	-0.0199	-2.09%
2023-05-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9519	0.9519	0.9654	0.9654	-0.0135	-1.40%
2023-05-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9654	0.9654	0.9825	0.9825	-0.0171	-1.74%
2023-05-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9825	0.9825	0.9840	0.9840	-0.0015	-0.15%
2023-04-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9840	0.9840	0.9717	0.9717	0.0123	1.27%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万证券LOF	0.7532	5.61%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6941	4.71%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6914	4.71%
申万菱信乐道三年持有期混合	0.7452	4.06%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	3.78%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	3.77%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8785	3.46%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8753	3.46%
申万多策略A	1.2040	2.82%
申万电子LOF	0.7037	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%