申万菱信专精特新主题混合发起A基金净值查询(015919)
今天最新净值
0.7420
0.0088 1.2000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6476
0.0242 3.8826%
- 累计净值：0.7420
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3809亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：徐远航 梁国柱
近一季,申万菱信专精特新主题混合发起A(015919)基金累计收益率-18.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0081 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0150 |
-2.39% |
| 2024-04-18 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6304 |
0.6304 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0310 |
5.17% |
| 2024-04-12 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6725 |
0.6725 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0211 |
-3.02% |
| 2024-04-09 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0107 |
1.55% |
| 2024-04-08 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6883 |
0.6883 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0182 |
-2.58% |
|
|
| 2024-04-03 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0133 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0162 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0080 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7047 |
0.7047 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0202 |
2.95% |
| 2024-03-27 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6845 |
0.6845 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0252 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0141 |
-1.95% |
| 2024-03-25 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0369 |
-4.85% |
| 2024-03-22 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7665 |
0.7665 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0092 |
1.21% |
| 2024-03-19 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0157 |
2.12% |
| 2024-03-15 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0088 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7332 |
0.7332 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0193 |
-2.56% |
|
|
| 2024-03-13 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7525 |
0.7525 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0110 |
1.48% |
| 2024-03-12 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-03-11 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0163 |
2.26% |
| 2024-03-08 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0140 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7069 |
0.7069 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0121 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0113 |
-1.54% |
| 2024-03-04 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0061 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0131 |
1.84% |
| 2024-02-29 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7122 |
0.7122 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0299 |
4.38% |
| 2024-02-28 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6823 |
0.6823 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0591 |
-7.97% |
| 2024-02-27 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7414 |
0.7414 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0202 |
2.80% |
| 2024-02-26 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0122 |
1.72% |
| 2024-02-23 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7090 |
0.7090 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0255 |
3.73% |
| 2024-02-22 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0183 |
2.75% |
| 2024-02-21 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0313 |
4.96% |
| 2024-02-08 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6314 |
0.6314 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0472 |
8.08% |
| 2024-02-07 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2024-02-06 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.5889 |
0.5889 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0259 |
4.60% |
| 2024-02-05 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.5630 |
0.5630 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0495 |
-8.08% |
| 2024-02-02 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0259 |
-4.06% |
| 2024-02-01 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6385 |
0.6385 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0293 |
-4.39% |
| 2024-01-30 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0177 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.6855 |
0.6855 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0224 |
-3.16% |
| 2024-01-26 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0170 |
-2.35% |
| 2024-01-25 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0196 |
2.78% |
| 2024-01-24 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
0.7053 |
0.7053 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0032 |
-0.45% |
