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申万菱信乐享混合基金净值查询(011488)

今天最新净值 0.8583 0.0108 1.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8392 0.0076 0.9085%
  • 累计净值:0.8583
  • 成立日期:2021-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3233亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟
近一季申万菱信乐享混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信乐享混合(011488)基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011488 申万菱信乐享混合 0.8316 0.8316 0.8231 0.8231 0.0085 1.03%
2024-03-27 011488 申万菱信乐享混合 0.8231 0.8231 0.8474 0.8474 -0.0243 -2.87%
2024-03-26 011488 申万菱信乐享混合 0.8474 0.8474 0.8447 0.8447 0.0027 0.32%
2024-03-25 011488 申万菱信乐享混合 0.8447 0.8447 0.8584 0.8584 -0.0137 -1.60%
2024-03-22 011488 申万菱信乐享混合 0.8584 0.8584 0.8615 0.8615 -0.0031 -0.36%
2024-03-21 011488 申万菱信乐享混合 0.8615 0.8615 0.8705 0.8705 -0.0090 -1.03%
2024-03-20 011488 申万菱信乐享混合 0.8705 0.8705 0.8650 0.8650 0.0055 0.64%
2024-03-19 011488 申万菱信乐享混合 0.8650 0.8650 0.8656 0.8656 -0.0006 -0.07%
2024-03-18 011488 申万菱信乐享混合 0.8656 0.8656 0.8583 0.8583 0.0073 0.85%
2024-03-15 011488 申万菱信乐享混合 0.8583 0.8583 0.8475 0.8475 0.0108 1.27%
2024-03-14 011488 申万菱信乐享混合 0.8475 0.8475 0.8562 0.8562 -0.0087 -1.02%
2024-03-13 011488 申万菱信乐享混合 0.8562 0.8562 0.8562 0.8562 0.0000 0.00%
2024-03-12 011488 申万菱信乐享混合 0.8562 0.8562 0.8558 0.8558 0.0004 0.05%
2024-03-11 011488 申万菱信乐享混合 0.8558 0.8558 0.8508 0.8508 0.0050 0.59%
2024-03-08 011488 申万菱信乐享混合 0.8508 0.8508 0.8351 0.8351 0.0157 1.88%
2024-03-07 011488 申万菱信乐享混合 0.8351 0.8351 0.8496 0.8496 -0.0145 -1.71%
2024-03-06 011488 申万菱信乐享混合 0.8496 0.8496 0.8490 0.8490 0.0006 0.07%
2024-03-05 011488 申万菱信乐享混合 0.8490 0.8490 0.8515 0.8515 -0.0025 -0.29%
2024-03-04 011488 申万菱信乐享混合 0.8515 0.8515 0.8482 0.8482 0.0033 0.39%
2024-03-01 011488 申万菱信乐享混合 0.8482 0.8482 0.8406 0.8406 0.0076 0.90%
2024-02-29 011488 申万菱信乐享混合 0.8406 0.8406 0.8157 0.8157 0.0249 3.05%
2024-02-28 011488 申万菱信乐享混合 0.8157 0.8157 0.8497 0.8497 -0.0340 -4.00%
2024-02-27 011488 申万菱信乐享混合 0.8497 0.8497 0.8307 0.8307 0.0190 2.29%
2024-02-26 011488 申万菱信乐享混合 0.8307 0.8307 0.8227 0.8227 0.0080 0.97%
2024-02-23 011488 申万菱信乐享混合 0.8227 0.8227 0.8094 0.8094 0.0133 1.64%
2024-02-22 011488 申万菱信乐享混合 0.8094 0.8094 0.8057 0.8057 0.0037 0.46%
2024-02-21 011488 申万菱信乐享混合 0.8057 0.8057 0.8007 0.8007 0.0050 0.62%
2024-02-20 011488 申万菱信乐享混合 0.8007 0.8007 0.8076 0.8076 -0.0069 -0.85%
2024-02-19 011488 申万菱信乐享混合 0.8076 0.8076 0.8087 0.8087 -0.0011 -0.14%
2024-02-08 011488 申万菱信乐享混合 0.8087 0.8087 0.7927 0.7927 0.0160 2.02%
2024-02-07 011488 申万菱信乐享混合 0.7927 0.7927 0.7670 0.7670 0.0257 3.35%
2024-02-06 011488 申万菱信乐享混合 0.7670 0.7670 0.7176 0.7176 0.0494 6.88%
2024-02-05 011488 申万菱信乐享混合 0.7176 0.7176 0.7296 0.7296 -0.0120 -1.64%
2024-02-02 011488 申万菱信乐享混合 0.7296 0.7296 0.7491 0.7491 -0.0195 -2.60%
2024-02-01 011488 申万菱信乐享混合 0.7491 0.7491 0.7466 0.7466 0.0025 0.33%
2024-01-31 011488 申万菱信乐享混合 0.7466 0.7466 0.7648 0.7648 -0.0182 -2.38%
2024-01-30 011488 申万菱信乐享混合 0.7648 0.7648 0.7777 0.7777 -0.0129 -1.66%
2024-01-29 011488 申万菱信乐享混合 0.7777 0.7777 0.7981 0.7981 -0.0204 -2.56%
2024-01-26 011488 申万菱信乐享混合 0.7981 0.7981 0.8209 0.8209 -0.0228 -2.78%
2024-01-25 011488 申万菱信乐享混合 0.8209 0.8209 0.8122 0.8122 0.0087 1.07%
2024-01-24 011488 申万菱信乐享混合 0.8122 0.8122 0.8159 0.8159 -0.0037 -0.45%
2024-01-23 011488 申万菱信乐享混合 0.8159 0.8159 0.8078 0.8078 0.0081 1.00%
2024-01-22 011488 申万菱信乐享混合 0.8078 0.8078 0.8399 0.8399 -0.0321 -3.82%
2024-01-19 011488 申万菱信乐享混合 0.8399 0.8399 0.8464 0.8464 -0.0065 -0.77%
2024-01-18 011488 申万菱信乐享混合 0.8464 0.8464 0.8415 0.8415 0.0049 0.58%
2024-01-17 011488 申万菱信乐享混合 0.8415 0.8415 0.8663 0.8663 -0.0248 -2.86%
2024-01-16 011488 申万菱信乐享混合 0.8663 0.8663 0.8703 0.8703 -0.0040 -0.46%
2024-01-15 011488 申万菱信乐享混合 0.8703 0.8703 0.8743 0.8743 -0.0040 -0.46%
2024-01-12 011488 申万菱信乐享混合 0.8743 0.8743 0.8830 0.8830 -0.0087 -0.99%
2024-01-11 011488 申万菱信乐享混合 0.8830 0.8830 0.8713 0.8713 0.0117 1.34%
2024-01-10 011488 申万菱信乐享混合 0.8713 0.8713 0.8801 0.8801 -0.0088 -1.00%
2024-01-09 011488 申万菱信乐享混合 0.8801 0.8801 0.8738 0.8738 0.0063 0.72%
2024-01-08 011488 申万菱信乐享混合 0.8738 0.8738 0.8941 0.8941 -0.0203 -2.27%
2024-01-05 011488 申万菱信乐享混合 0.8941 0.8941 0.9097 0.9097 -0.0156 -1.71%
2024-01-04 011488 申万菱信乐享混合 0.9097 0.9097 0.9203 0.9203 -0.0106 -1.15%
2024-01-03 011488 申万菱信乐享混合 0.9203 0.9203 0.9412 0.9412 -0.0209 -2.22%
2024-01-02 011488 申万菱信乐享混合 0.9412 0.9412 0.9492 0.9492 -0.0080 -0.84%
2023-12-29 011488 申万菱信乐享混合 0.9492 0.9492 0.9329 0.9329 0.0163 1.75%