申万菱信乐享混合基金净值查询(011488)
今天最新净值
0.8583
0.0108 1.2700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8392
0.0076 0.9085%
- 累计净值:0.8583
- 成立日期:2021-03-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.3233亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟
近一季,申万菱信乐享混合(011488)基金累计收益率-8.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0085 |
1.03% |
2024-03-27 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0243 |
-2.87% |
2024-03-26 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0027 |
0.32% |
2024-03-25 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0137 |
-1.60% |
2024-03-22 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0031 |
-0.36% |
2024-03-21 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0090 |
-1.03% |
2024-03-20 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0055 |
0.64% |
2024-03-19 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-18 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0073 |
0.85% |
2024-03-15 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0108 |
1.27% |
|
2024-03-14 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0087 |
-1.02% |
2024-03-13 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-11 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0050 |
0.59% |
2024-03-08 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0157 |
1.88% |
2024-03-07 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0145 |
-1.71% |
2024-03-06 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-05 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-03-04 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8515 |
0.8515 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0033 |
0.39% |
2024-03-01 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0076 |
0.90% |
2024-02-29 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0249 |
3.05% |
2024-02-28 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0340 |
-4.00% |
2024-02-27 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0190 |
2.29% |
2024-02-26 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0080 |
0.97% |
2024-02-23 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0133 |
1.64% |
|
2024-02-22 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8094 |
0.8094 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0037 |
0.46% |
2024-02-21 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0050 |
0.62% |
2024-02-20 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8007 |
0.8007 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0069 |
-0.85% |
2024-02-19 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-02-08 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0160 |
2.02% |
2024-02-07 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0257 |
3.35% |
2024-02-06 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0494 |
6.88% |
2024-02-05 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0120 |
-1.64% |
2024-02-02 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0195 |
-2.60% |
2024-02-01 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0025 |
0.33% |
2024-01-31 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7466 |
0.7466 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0182 |
-2.38% |
2024-01-30 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7648 |
0.7648 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0129 |
-1.66% |
2024-01-29 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0204 |
-2.56% |
2024-01-26 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0228 |
-2.78% |
2024-01-25 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0087 |
1.07% |
2024-01-24 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0037 |
-0.45% |
2024-01-23 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8159 |
0.8159 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0081 |
1.00% |
2024-01-22 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8078 |
0.8078 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0321 |
-3.82% |
2024-01-19 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0065 |
-0.77% |
2024-01-18 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8464 |
0.8464 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0049 |
0.58% |
2024-01-17 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0248 |
-2.86% |
2024-01-16 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-01-15 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-01-12 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0087 |
-0.99% |
2024-01-11 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0117 |
1.34% |
2024-01-10 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0088 |
-1.00% |
2024-01-09 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0063 |
0.72% |
2024-01-08 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0203 |
-2.27% |
2024-01-05 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0156 |
-1.71% |
2024-01-04 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0106 |
-1.15% |
2024-01-03 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.9203 |
0.9203 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0209 |
-2.22% |
2024-01-02 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0080 |
-0.84% |
2023-12-29 |
011488 |
申万菱信乐享混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0163 |
1.75% |