申万菱信乐融一年持有混合A(申万菱信乐融一年持有期混合A)基金净值查询(015630)
今天最新净值
1.2763
-0.0121 -0.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2619
-0.0144 -1.1251%
- 累计净值：1.2763
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5592亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 刘含
近一季申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询
近一季,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率-13.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0175 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0234 |
-1.83% |
| 2025-12-05 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3041 |
1.3041 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0096 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-02 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0216 |
1.67% |
| 2025-11-26 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0138 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0153 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0234 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0120 |
-0.91% |
|
|
| 2025-11-11 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-11-10 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0420 |
3.31% |
| 2025-11-07 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0286 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0354 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0230 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0319 |
-2.40% |
| 2025-10-22 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0306 |
-2.25% |
| 2025-10-21 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3924 |
1.3924 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0221 |
-1.59% |
| 2025-10-20 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-10-17 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0444 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0501 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-09-26 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4575 |
1.4575 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4616 |
1.4616 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0204 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4897 |
1.4897 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.4969 |
1.4969 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0191 |
1.29% |
