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申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询(015630)

今天最新净值 0.8620 0.0043 0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0074 0.8882%
  • 累计净值:0.8620
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0221亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟 刘含
近一季申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率-4.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19%
2024-03-27 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8476 0.8476 -0.0096 -1.13%
2024-03-26 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8399 0.8399 0.0077 0.92%
2024-03-25 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8399 0.8399 0.8504 0.8504 -0.0105 -1.23%
2024-03-22 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8504 0.8504 0.8676 0.8676 -0.0172 -1.98%
2024-03-21 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8612 0.8612 0.0064 0.74%
2024-03-20 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8595 0.8595 0.0017 0.20%
2024-03-19 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8648 0.8648 -0.0053 -0.61%
2024-03-18 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8620 0.8620 0.0028 0.32%
2024-03-15 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8577 0.8577 0.0043 0.50%
2024-03-14 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8598 0.8598 -0.0021 -0.24%
2024-03-13 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8598 0.8598 0.8639 0.8639 -0.0041 -0.47%
2024-03-12 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8624 0.8624 0.0015 0.17%
2024-03-11 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8581 0.8581 0.0043 0.50%
2024-03-08 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8581 0.8581 0.8523 0.8523 0.0058 0.68%
2024-03-07 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8476 0.8476 0.0047 0.55%
2024-03-06 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8480 0.8480 -0.0004 -0.05%
2024-03-05 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8465 0.8465 0.0015 0.18%
2024-03-04 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8439 0.8439 0.0026 0.31%
2024-03-01 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8439 0.8439 0.8417 0.8417 0.0022 0.26%
2024-02-29 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8417 0.8417 0.8218 0.8218 0.0199 2.42%
2024-02-28 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8218 0.8218 0.8580 0.8580 -0.0362 -4.22%
2024-02-27 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8374 0.8374 0.0206 2.46%
2024-02-26 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8364 0.8364 0.0010 0.12%
2024-02-23 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8362 0.8362 0.0002 0.02%
2024-02-22 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8283 0.8283 0.0079 0.95%
2024-02-21 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8233 0.8233 0.0050 0.61%
2024-02-20 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8224 0.8224 0.0009 0.11%
2024-02-19 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8224 0.8224 0.7978 0.7978 0.0246 3.08%
2024-02-08 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7978 0.7978 0.7746 0.7746 0.0232 3.00%
2024-02-07 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7591 0.7591 0.0155 2.04%
2024-02-06 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7591 0.7591 0.7305 0.7305 0.0286 3.92%
2024-02-05 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7466 0.7466 -0.0161 -2.16%
2024-02-02 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7561 0.7561 -0.0095 -1.26%
2024-02-01 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7650 0.7650 -0.0089 -1.16%
2024-01-31 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7808 0.7808 -0.0158 -2.02%
2024-01-30 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7965 0.7965 -0.0157 -1.97%
2024-01-29 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7965 0.7965 0.8160 0.8160 -0.0195 -2.39%
2024-01-26 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8230 0.8230 -0.0070 -0.85%
2024-01-25 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8073 0.8073 0.0157 1.94%
2024-01-24 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8073 0.8073 0.8058 0.8058 0.0015 0.19%
2024-01-23 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.7975 0.7975 0.0083 1.04%
2024-01-22 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.8318 0.8318 -0.0343 -4.12%
2024-01-19 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8318 0.8318 0.8326 0.8326 -0.0008 -0.10%
2024-01-18 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8326 0.8326 0.8362 0.8362 -0.0036 -0.43%
2024-01-17 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8584 0.8584 -0.0222 -2.59%
2024-01-16 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8584 0.8584 0.8592 0.8592 -0.0008 -0.09%
2024-01-15 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8592 0.8592 0.8513 0.8513 0.0079 0.93%
2024-01-12 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8598 0.8598 -0.0085 -0.99%
2024-01-11 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8598 0.8598 0.8528 0.8528 0.0070 0.82%
2024-01-10 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8657 0.8657 -0.0129 -1.49%
2024-01-09 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8657 0.8657 0.8664 0.8664 -0.0007 -0.08%
2024-01-08 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8862 0.8862 -0.0198 -2.23%
2024-01-05 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8862 0.8862 0.9020 0.9020 -0.0158 -1.75%
2024-01-04 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.9066 0.9066 -0.0046 -0.51%
2024-01-03 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9066 0.9066 0.9227 0.9227 -0.0161 -1.74%
2024-01-02 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9318 0.9318 -0.0091 -0.98%
2023-12-29 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9051 0.9051 0.0267 2.95%