申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询(015630)
今天最新净值
0.8620
0.0043 0.5000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8454
0.0074 0.8882%
- 累计净值:0.8620
- 成立日期:2022-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0221亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟 刘含
近一季,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率-4.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0100 |
1.19% |
2024-03-27 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0096 |
-1.13% |
2024-03-26 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0077 |
0.92% |
2024-03-25 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0105 |
-1.23% |
2024-03-22 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0172 |
-1.98% |
2024-03-21 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0064 |
0.74% |
2024-03-20 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-19 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0053 |
-0.61% |
2024-03-18 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0028 |
0.32% |
2024-03-15 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0043 |
0.50% |
|
2024-03-14 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-03-13 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-03-12 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0015 |
0.17% |
2024-03-11 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0043 |
0.50% |
2024-03-08 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0058 |
0.68% |
2024-03-07 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0047 |
0.55% |
2024-03-06 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-05 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0015 |
0.18% |
2024-03-04 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0026 |
0.31% |
2024-03-01 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0022 |
0.26% |
2024-02-29 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0199 |
2.42% |
2024-02-28 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0362 |
-4.22% |
2024-02-27 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0206 |
2.46% |
2024-02-26 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-23 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0079 |
0.95% |
2024-02-21 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0050 |
0.61% |
2024-02-20 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-19 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0246 |
3.08% |
2024-02-08 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0232 |
3.00% |
2024-02-07 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0155 |
2.04% |
2024-02-06 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0286 |
3.92% |
2024-02-05 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0161 |
-2.16% |
2024-02-02 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0095 |
-1.26% |
2024-02-01 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0089 |
-1.16% |
2024-01-31 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0158 |
-2.02% |
2024-01-30 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0157 |
-1.97% |
2024-01-29 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0195 |
-2.39% |
2024-01-26 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0070 |
-0.85% |
2024-01-25 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0157 |
1.94% |
2024-01-24 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0015 |
0.19% |
2024-01-23 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0083 |
1.04% |
2024-01-22 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0343 |
-4.12% |
2024-01-19 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-01-18 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0036 |
-0.43% |
2024-01-17 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0222 |
-2.59% |
2024-01-16 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-15 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0079 |
0.93% |
2024-01-12 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0085 |
-0.99% |
2024-01-11 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0070 |
0.82% |
2024-01-10 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0129 |
-1.49% |
2024-01-09 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-08 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0198 |
-2.23% |
2024-01-05 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0158 |
-1.75% |
2024-01-04 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0046 |
-0.51% |
2024-01-03 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0161 |
-1.74% |
2024-01-02 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0091 |
-0.98% |
2023-12-29 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9318 |
0.9318 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0267 |
2.95% |