申万菱信安泰添益纯债债券C基金净值查询(021442)
今天最新净值
1.0069
-0.0012 -0.12%
2025-12-12
- 累计净值：1.0301
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.1080亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一季,申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0069 |
1.0301 |
1.0081 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0081 |
1.0313 |
1.0072 |
1.0304 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0072 |
1.0304 |
1.0064 |
1.0296 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0064 |
1.0296 |
1.0052 |
1.0284 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0052 |
1.0284 |
1.0055 |
1.0287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0055 |
1.0287 |
1.0046 |
1.0278 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0046 |
1.0278 |
1.0069 |
1.0301 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0069 |
1.0301 |
1.0082 |
1.0314 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0082 |
1.0314 |
1.0090 |
1.0322 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0090 |
1.0322 |
1.0088 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-28 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0088 |
1.0320 |
1.0082 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0082 |
1.0314 |
1.0088 |
1.0320 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0088 |
1.0320 |
1.0102 |
1.0334 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0102 |
1.0334 |
1.0109 |
1.0341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0109 |
1.0341 |
1.0108 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0340 |
1.0110 |
1.0342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0110 |
1.0342 |
1.0110 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0110 |
1.0342 |
1.0113 |
1.0345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0113 |
1.0345 |
1.0112 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0112 |
1.0344 |
1.0108 |
1.0340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0340 |
1.0107 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0107 |
1.0339 |
1.0108 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0340 |
1.0103 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0103 |
1.0335 |
1.0100 |
1.0332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0100 |
1.0332 |
1.0098 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-07 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0098 |
1.0330 |
1.0104 |
1.0336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0104 |
1.0336 |
1.0112 |
1.0344 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0112 |
1.0344 |
1.0111 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0111 |
1.0343 |
1.0112 |
1.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0112 |
1.0344 |
1.0109 |
1.0341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0109 |
1.0341 |
1.0094 |
1.0326 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0094 |
1.0326 |
1.0086 |
1.0318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0086 |
1.0318 |
1.0085 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0085 |
1.0317 |
1.0073 |
1.0305 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0073 |
1.0305 |
1.0068 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0068 |
1.0300 |
1.0071 |
1.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0071 |
1.0303 |
1.0074 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0074 |
1.0306 |
1.0073 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0073 |
1.0305 |
1.0067 |
1.0299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0067 |
1.0299 |
1.0074 |
1.0306 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0074 |
1.0306 |
1.0060 |
1.0292 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0060 |
1.0292 |
1.0055 |
1.0287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0055 |
1.0287 |
1.0058 |
1.0290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0058 |
1.0290 |
1.0053 |
1.0285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0053 |
1.0285 |
1.0044 |
1.0276 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0044 |
1.0276 |
1.0047 |
1.0279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0047 |
1.0279 |
1.0039 |
1.0271 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0039 |
1.0271 |
1.0027 |
1.0259 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0027 |
1.0259 |
1.0036 |
1.0268 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-26 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0036 |
1.0268 |
1.0034 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0034 |
1.0266 |
1.0034 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0034 |
1.0266 |
1.0080 |
1.0280 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0080 |
1.0280 |
1.0092 |
1.0292 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0092 |
1.0292 |
1.0085 |
1.0285 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0085 |
1.0285 |
1.0098 |
1.0298 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0098 |
1.0298 |
1.0107 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0107 |
1.0307 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0095 |
1.0295 |
1.0084 |
1.0284 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0084 |
1.0284 |
1.0082 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
