申万菱信安泰添益纯债债券C基金净值查询(021442)
今天最新净值
1.0141
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0458
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.1080亿
- 最近资产：45.32亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一季,申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0143 |
1.0460 |
1.0141 |
1.0458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0140 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0139 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0139 |
1.0456 |
1.0140 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0141 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0141 |
1.0458 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0142 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0142 |
1.0459 |
1.0140 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0140 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0136 |
1.0453 |
1.0137 |
1.0454 |
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| 2026-09-01 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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| 2026-08-28 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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1.0448 |
1.0131 |
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| 2026-08-27 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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1.0454 |
1.0141 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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1.0142 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0142 |
1.0459 |
1.0137 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0137 |
1.0454 |
1.0139 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0139 |
1.0456 |
1.0141 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0147 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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1.0464 |
1.0143 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0143 |
1.0460 |
1.0140 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0140 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0135 |
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0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0135 |
1.0452 |
1.0135 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0135 |
1.0452 |
1.0140 |
1.0457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0134 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0134 |
1.0451 |
1.0130 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0129 |
1.0446 |
1.0130 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0130 |
1.0447 |
1.0126 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0126 |
1.0443 |
1.0127 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0127 |
1.0444 |
1.0123 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0123 |
1.0440 |
1.0116 |
1.0433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0116 |
1.0433 |
1.0116 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0116 |
1.0433 |
1.0118 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0118 |
1.0435 |
1.0119 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0119 |
1.0436 |
1.0117 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0117 |
1.0434 |
1.0118 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0118 |
1.0435 |
1.0108 |
1.0425 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0425 |
1.0107 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0107 |
1.0424 |
1.0108 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0425 |
1.0105 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0105 |
1.0422 |
1.0107 |
1.0424 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0107 |
1.0424 |
1.0107 |
1.0424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0107 |
1.0424 |
1.0105 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0105 |
1.0422 |
1.0108 |
1.0425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0425 |
1.0108 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0425 |
1.0108 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0108 |
1.0425 |
1.0105 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0105 |
1.0422 |
1.0105 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0105 |
1.0422 |
1.0098 |
1.0415 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0098 |
1.0415 |
1.0100 |
1.0417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0100 |
1.0417 |
1.0098 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0098 |
1.0415 |
1.0107 |
1.0424 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0107 |
1.0424 |
1.0115 |
1.0432 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0115 |
1.0432 |
1.0107 |
1.0424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0107 |
1.0424 |
1.0105 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0105 |
1.0422 |
1.0097 |
1.0414 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0097 |
1.0414 |
1.0096 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0096 |
1.0413 |
1.0100 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0100 |
1.0417 |
1.0101 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0101 |
1.0418 |
1.0098 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0098 |
1.0415 |
1.0092 |
1.0409 |
0.0006 |
0.06% |
