基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

睿远成长价值混合A - 基金主页(代码:007119)

今天最新净值 1.8632 -0.0403 -2.1200% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.8863 0.0043 0.2310% 2020-10-27 13:25:01
  • 累计净值:1.8632
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:睿远基金
  • 最近份额:105.7922亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.49% 3.80% 13.40% 7.10% 39.78% - - 37.04%
睿远成长价值混合A(007119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.8820 1.0100%
2020-10-23 1.8632 -2.1200%
2020-10-22 1.9035 -0.9200%
2020-10-21 1.9211 -1.7900%
2020-10-20 1.9561 1.3600%
2020-10-19 1.9299 -1.0700%
睿远成长价值混合A基金动态
睿远成长价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 3.0000 6.0800% 1.4105%
601012 隆基股份 2.0000 6.0800% -1.1520%
300136 信维通信 1.0000 5.9900% 0.9555%
002475 立讯精密 1.0000 5.6900% -0.6783%
002271 东方雨虹 2.0000 5.3100% 6.0462%
600309 万华化学 1.0000 4.4700% 1.5556%
300326 凯利泰 2.0000 4.3400% -0.8028%
600079 人福医药 2.0000 4.2900% -0.2737%
300298 三诺生物 2.0000 4.0700% 3.4818%
002123 梦网集团 3.0000 4.0400% -0.1308%
睿远成长价值混合A(007119)基金档案
基金代码 007119 基金简称 睿远成长价值混合A 基金全称
发行日期 2019-03-21~2019-03-21 成立日期 2019-03-26 基金类型
基金经理 傅鹏博,朱璘 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 176.0700亿 最近份额 105.7922亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
睿远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
睿远成长价值混合A 1.8820 1.0100%
睿远成长价值混合C 1.8701 1.0100%
睿远均衡价值三年持有混合A 1.3808 0.1700%
睿远均衡价值三年持有混合C 1.3780 0.1700%