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睿远成长价值混合A - 基金主页(代码:007119)

今天最新净值 1.9609 0.0331 1.6900% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.9986 0.0377 1.9249% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:1.9609
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:睿远基金
  • 最近份额:105.7922亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.49% 3.80% 13.40% 7.10% 39.78% - - 37.04%
睿远成长价值混合A(007119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-04 1.9609 -0.5300%
2020-08-03 1.9713 1.8800%
2020-07-31 1.9349 1.8900%
2020-07-30 1.8990 -0.4900%
2020-07-29 1.9083 2.3300%
2020-07-28 1.8649 1.4100%
睿远成长价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 3.0000 6.0800% 4.2705%
601012 隆基股份 2.0000 6.0800% -1.0084%
300136 信维通信 1.0000 5.9900% -0.4201%
002475 立讯精密 1.0000 5.6900% -0.2268%
002271 东方雨虹 2.0000 5.3100% 4.1963%
600309 万华化学 1.0000 4.4700% 2.4069%
300326 凯利泰 2.0000 4.3400% 2.0487%
600079 人福医药 2.0000 4.2900% 7.1763%
300298 三诺生物 2.0000 4.0700% 10.0000%
002123 梦网集团 3.0000 4.0400% 1.6137%
睿远成长价值混合A(007119)基金档案
基金代码 007119 基金简称 睿远成长价值混合A 基金全称
发行日期 2019-03-21~2019-03-21 成立日期 2019-03-26 基金类型
基金经理 傅鹏博,朱璘 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 176.0700亿 最近份额 105.7922亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
睿远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
睿远均衡价值三年持有混合A 1.4329 1.7800%
睿远均衡价值三年持有混合C 1.4309 1.7800%
睿远成长价值混合A 1.9940 1.6900%
睿远成长价值混合C 1.9832 1.6900%