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睿远成长价值混合A - 基金主页(代码:007119)

今天最新净值 1.0918 0.0173 1.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 0.0144 1.3359%
  • 累计净值:1.0918
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:184.2854亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:睿远基金
  • 基金经理:傅鹏博 陈烨远 朱璘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.52% 1.71% 4.60% -2.85% -25.36% -26.73% -42.14% 10.89%
同类排名 3142/4200 2303/4295 3570/4274 2633/4165 3166/3654 2260/2899 1509/1719 -
睿远成长价值混合A基金动态
睿远成长价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 2656.2500 8.56% 0.35%
300750 宁德时代 794.3200 8.03% 2.73%
002475 立讯精密 3838.1200 6.00% 0.88%
00700 腾讯控股 408.1600 5.98% 3.01%
600438 通威股份 4210.3600 5.57% 2.02%
600256 广汇能源 12420.8700 4.91% -0.96%
300751 迈为股份 713.6100 4.01% 0.99%
600309 万华化学 724.9000 3.19% 2.65%
300298 三诺生物 2795.4800 3.11% 0.00%
002271 东方雨虹 3503.2700 2.95% 4.00%
睿远成长价值混合A(007119)基金档案
基金代码 007119 基金简称 睿远成长价值混合A 基金全称
发行日期 2019-03-21~2019-03-21 成立日期 2019-03-26 基金类型
基金经理 傅鹏博 陈烨远 朱璘 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 最近份额 184.2854亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率