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睿远成长价值混合A - 基金主页(代码:007119)

今天最新净值 2.0527 0.0098 0.4800% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.1225 -0.0144 -0.6746% 2021-07-30 10:50:01
  • 累计净值:2.0527
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:116.1720亿
  • 最近资产:330.02亿元
  • 基金公司:睿远基金
  • 基金经理:傅鹏博 朱璘
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.49% -2.31% -0.98% 4.28% 11.98% 102.88% - 113.69%
同类排名 889/1576 650/2022 954/2025 901/1953 874/1234 347/844 0/641 -
睿远成长价值混合A(007119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 2.1369 4.10%
2021-07-28 2.0527 0.48%
2021-07-27 2.0429 -2.93%
2021-07-26 2.1046 -2.39%
2021-07-23 2.1562 -1.43%
2021-07-22 2.1874 0.34%
睿远成长价值混合A基金动态
睿远成长价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 5422.8800 6.75% 1.54%
002271 东方雨虹 4388.0800 6.46% 3.57%
300253 卫宁健康 10672.6000 4.70% -2.68%
600703 三安光电 5155.6300 4.47% 10.00%
600309 万华化学 1383.9400 4.07% 5.21%
300285 国瓷材料 2781.9000 3.67% 7.81%
300450 先导智能 2122.9500 3.38% 14.60%
睿远成长价值混合A(007119)基金档案
基金代码 007119 基金简称 睿远成长价值混合A 基金全称
发行日期 2019-03-21~2019-03-21 成立日期 2019-03-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 傅鹏博 朱璘 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 330.02亿元 最近份额 116.1720亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.8167 9.23%
华泰柏瑞质量成长C 1.8138 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
银河创新 8.8204 9.15%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.1882 9.13%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.1862 9.13%
中信建投智享生活C 1.2615 8.75%
中信建投智享生活A 1.2651 8.74%
安信创新先锋混合发起C 1.2975 8.48%
安信创新先锋混合发起A 1.3023 8.47%