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睿远成长价值混合A - 基金主页(代码:007119)

今天最新净值 1.9714 -0.0147 -0.7400% 2021-05-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.9592 -0.0033 -0.1671% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.9714
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:116.1720亿
  • 最近资产:279.67亿元
  • 基金公司:睿远基金
  • 基金经理:傅鹏博 朱璘
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.95% -4.14% -0.10% -13.21% 41.14% 102.17% - 96.25%
同类排名 3426/4236 3938/4615 3216/4600 3154/4490 1143/3423 617/2886 0/2541 -
睿远成长价值混合A(007119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-11 1.9625 -0.4500%
2021-05-10 1.9714 -0.7400%
2021-05-07 1.9861 -2.0900%
2021-05-06 2.0284 -0.9200%
2021-04-30 2.0473 -0.0900%
2021-04-29 2.0492 -0.3000%
睿远成长价值混合A基金动态
睿远成长价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 5833.3800 6.29% -2.4058%
002271 东方雨虹 3831.4600 6.14% -2.5573%
300253 卫宁健康 10599.2000 5.54% 0.6052%
600309 万华化学 1270.9000 4.28% 1.6423%
601012 隆基股份 1600.0000 4.16% 0.3950%
300285 国瓷材料 2845.2900 3.85% 0.2138%
300450 先导智能 1318.6100 3.28% -2.8991%
300037 新宙邦 1184.2800 2.89% 0.1144%
002444 巨星科技 2550.1800 2.81% 3.7098%
睿远成长价值混合A(007119)基金档案
基金代码 007119 基金简称 睿远成长价值混合A 基金全称
发行日期 2019-03-21~2019-03-21 成立日期 2019-03-26 基金类型 混合型
基金经理 傅鹏博 朱璘 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 279.67亿元 最近份额 116.1720亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
睿远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
睿远均衡价值三年持有混合A 1.7032 1.0600%
睿远均衡价值三年持有混合C 1.6970 1.0600%
睿远成长价值混合A 1.9661 0.1800%
睿远成长价值混合C 1.9494 0.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%