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睿远均衡价值三年持有混合C - 基金主页(代码:008970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5328 -0.0079 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6958 -0.0002 -0.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5328
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：97.7810亿
最近资产：12.00亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：赵枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.58%	-2.38%	-5.75%	-4.00%	-7.07%	36.20%	23.86%	69.65%
同类排名	3787/4981	4381/5421	2606/5424	1765/5380	3342/4741	2945/4207	2070/3662	-

睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5413	0.55%
2026-09-17	1.5328	-0.51%
2026-09-16	1.5407	-0.41%
2026-09-15	1.5471	-0.92%
2026-09-14	1.5614	-0.01%
2026-09-11	1.5615	-0.55%

睿远均衡价值三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.76%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	9.21%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	9.08%	3.53%
02601	中国太保	0.0000	5.24%	1.13%
02057	中通快递-W	0.0000	4.93%	3.37%
000100	TCL科技	0.0000	4.65%	3.81%
02269	药明生物	0.0000	3.90%	3.95%
01109	华润置地	0.0000	3.66%	0.56%
603568	伟明环保	0.0000	3.18%	1.84%

睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金档案

基金代码	008970	基金简称	睿远均衡价值三年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-02-18~2020-02-18	成立日期	2020-02-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵枫	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	12.00亿元	最近份额	97.7810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2573	2.50%
睿远成长价值混合C	2.1906	2.50%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5720	0.56%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5413	0.55%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1542	0.27%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1373	0.27%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9514	0.21%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1002	0.07%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1104	0.06%
睿远港股通核心价值混合A	1.3749	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%