基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

睿远稳进配置两年持有混合C - 基金主页(代码:014363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1342 -0.0029 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1918 -0.0002 -0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2021-12-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：37.4451亿
最近资产：44.35亿
基金公司：睿远基金
基金经理：饶刚侯振新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.61%	-1.06%	-2.93%	-2.94%	-0.83%	21.38%	23.86%	23.62%
同类排名	1164/1252	1233/1310	1226/1314	1110/1300	1014/1218	224/1163	131/1117	-

睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1373	0.27%
2026-09-17	1.1342	-0.26%
2026-09-16	1.1371	-0.08%
2026-09-15	1.1380	-0.36%
2026-09-14	1.1421	-0.10%
2026-09-11	1.1432	-0.28%

睿远稳进配置两年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	分红	每份派现金0.0200元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-02	分红	每份派现金0.0200元

睿远稳进配置两年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.16%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	3.62%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	2.07%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	2.00%	3.53%
300751	迈为股份	0.0000	1.29%	-2.34%
02601	中国太保	0.0000	1.25%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.21%	5.30%
02057	中通快递-W	0.0000	1.20%	3.37%
603568	伟明环保	0.0000	1.11%	1.84%
002311	海大集团	0.0000	1.08%	0.12%

睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金档案

基金代码	014363	基金简称	睿远稳进配置两年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-12-02~2021-12-02	成立日期	2021-12-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	饶刚侯振新	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	44.35亿	最近份额	37.4451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2573	2.50%
睿远成长价值混合C	2.1906	2.50%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5720	0.56%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5413	0.55%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1542	0.27%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1373	0.27%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9514	0.21%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1002	0.07%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1104	0.06%
睿远港股通核心价值混合A	1.3749	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%