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睿远港股通核心价值混合A - 基金主页(代码:022700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3748 -0.0093 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4676 0.0074 0.5064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.56亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.46%	-2.25%	-4.68%	-4.16%	-7.37%	-	-	44.94%
同类排名	3153/4981	4251/5421	2011/5424	1784/5380	3363/4741			-

睿远港股通核心价值混合A(022700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3749	0.01%
2026-09-17	1.3748	-0.67%
2026-09-16	1.3841	0.03%
2026-09-15	1.3837	-1.19%
2026-09-14	1.4003	0.53%
2026-09-11	1.3929	-0.97%

睿远港股通核心价值混合A基金动态

睿远港股通核心价值混合A 四季度踩点成立这些发起式基金业绩翻倍精准布局利器

去年“924”行情后，股市一度陷入回调与震荡，而一些公募机构却敏锐捕捉到机会，于去年四季度火速成立多只发起式基金。长城医药产业精选混合发起式在去年10月成立时规模也仅有1024.51万元，而在二季度末规模已达11.32亿元。
标签：成立发起混合收益规模机会业绩关联基金：安信医药创新股票型发起A 博道大盘成长股票A 财通资管先进制造混合发起式A 汇添富远见成长混合发起式A 平安产业趋势混合A 睿远港股通核心价值混合A 永赢科技智选混合发起A 中航优选领航混合发起A

睿远港股通核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02888	渣打集团	0.0000	10.06%	5.33%
01109	华润置地	0.0000	8.12%	0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	7.91%	3.53%
00388	香港交易所	0.0000	7.33%	1.78%
300502	新易盛	0.0000	7.24%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.17%	12.89%
00300	美的集团	0.0000	6.10%	1.98%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.88%	-3.87%
02269	药明生物	0.0000	4.05%	3.95%
00005	汇丰控股	0.0000	3.78%	2.94%

睿远港股通核心价值混合A(022700)基金档案

基金代码	022700	基金简称	睿远港股通核心价值混合A	基金全称
发行日期	2024-12-12~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张佳璐	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	42.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2573	2.50%
睿远成长价值混合C	2.1906	2.50%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5720	0.56%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5413	0.55%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1542	0.27%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1373	0.27%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9514	0.21%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1002	0.07%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1104	0.06%
睿远港股通核心价值混合A	1.3749	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%