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睿远均衡价值三年持有混合A - 基金主页(代码:008969)

今天最新净值 1.1512 -0.0053 -0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1676 0.0020 0.1691%
  • 累计净值:1.1512
  • 成立日期:2020-02-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:110.5115亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:睿远基金
  • 基金经理:赵枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% 3.36% 5.62% 2.30% -15.12% -5.81% -29.83% 15.11%
同类排名 1289/4200 950/4295 3189/4274 1290/4165 1532/3654 533/2899 1022/1719 -
睿远均衡价值三年持有混合A基金动态
睿远均衡价值三年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 0.0000 9.61% 0.00%
00700 腾讯控股 0.0000 7.62% 1.60%
002028 思源电气 0.0000 6.26% -1.19%
300298 三诺生物 0.0000 6.22% 0.65%
300750 宁德时代 0.0000 6.21% -0.22%
600309 万华化学 0.0000 4.40% 0.15%
603568 伟明环保 0.0000 3.61% 2.99%
002271 东方雨虹 0.0000 3.14% -3.11%
06098 碧桂园服务 0.0000 3.06% -0.92%
00291 华润啤酒 0.0000 3.04% 2.80%
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金档案
基金代码 008969 基金简称 睿远均衡价值三年持有混合A 基金全称
发行日期 2020-02-18~2020-02-18 成立日期 2020-02-21 基金类型
基金经理 赵枫 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 最近份额 110.5115亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率