睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)

今天最新净值 1.7452 0.0042 0.24% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.7718 0.0184 1.0494%

累计净值：1.7452
成立日期：2020-02-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：96.4435亿
最近资产：
基金公司：睿远基金
基金经理：赵枫

近一季睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7534	1.7534	1.7452	1.7452	0.0082	0.47%
2026-01-27	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7452	1.7452	1.7410	1.7410	0.0042	0.24%
2026-01-26	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7410	1.7410	1.7424	1.7424	-0.0014	-0.08%
2026-01-23	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7424	1.7424	1.7451	1.7451	-0.0027	-0.15%
2026-01-22	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7451	1.7451	1.7580	1.7580	-0.0129	-0.73%
2026-01-21	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7580	1.7580	1.7605	1.7605	-0.0025	-0.14%
2026-01-20	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7605	1.7605	1.7481	1.7481	0.0124	0.71%
2026-01-19	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7481	1.7481	1.7458	1.7458	0.0023	0.13%
2026-01-16	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7458	1.7458	1.7488	1.7488	-0.0030	-0.17%
2026-01-15	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7488	1.7488	1.7442	1.7442	0.0046	0.26%

2026-01-14	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7442	1.7442	1.7505	1.7505	-0.0063	-0.36%
2026-01-13	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7505	1.7505	1.7517	1.7517	-0.0012	-0.07%
2026-01-12	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7517	1.7517	1.7521	1.7521	-0.0004	-0.02%
2026-01-09	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7521	1.7521	1.7464	1.7464	0.0057	0.33%
2026-01-08	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7464	1.7464	1.7645	1.7645	-0.0181	-1.03%
2026-01-07	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7645	1.7645	1.7706	1.7706	-0.0061	-0.34%
2026-01-06	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7706	1.7706	1.7502	1.7502	0.0204	1.17%
2026-01-05	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7502	1.7502	1.7064	1.7064	0.0438	2.57%
2025-12-31	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7064	1.7064	1.7120	1.7120	-0.0056	-0.33%
2025-12-30	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7120	1.7120	1.7098	1.7098	0.0022	0.13%
2025-12-29	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7098	1.7098	1.7235	1.7235	-0.0137	-0.79%
2025-12-26	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7235	1.7235	1.7233	1.7233	0.0002	0.01%
2025-12-25	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7233	1.7233	1.7218	1.7218	0.0015	0.09%
2025-12-24	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7218	1.7218	1.7217	1.7217	0.0001	0.01%
2025-12-23	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7217	1.7217	1.7198	1.7198	0.0019	0.11%

2025-12-22	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7198	1.7198	1.7162	1.7162	0.0036	0.21%
2025-12-19	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7162	1.7162	1.7063	1.7063	0.0099	0.58%
2025-12-18	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7063	1.7063	1.7152	1.7152	-0.0089	-0.52%
2025-12-17	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7152	1.7152	1.6904	1.6904	0.0248	1.47%
2025-12-16	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6904	1.6904	1.7136	1.7136	-0.0232	-1.35%
2025-12-15	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7136	1.7136	1.7198	1.7198	-0.0062	-0.36%
2025-12-12	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7198	1.7198	1.6908	1.6908	0.0290	1.72%
2025-12-11	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6908	1.6908	1.6958	1.6958	-0.0050	-0.29%
2025-12-10	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6958	1.6958	1.6962	1.6962	-0.0004	-0.02%
2025-12-09	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6962	1.6962	1.7185	1.7185	-0.0223	-1.30%
2025-12-08	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7185	1.7185	1.7149	1.7149	0.0036	0.21%
2025-12-05	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7149	1.7149	1.6913	1.6913	0.0236	1.40%
2025-12-04	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6913	1.6913	1.6784	1.6784	0.0129	0.77%
2025-12-03	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6784	1.6784	1.6910	1.6910	-0.0126	-0.75%
2025-12-02	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6910	1.6910	1.6900	1.6900	0.0010	0.06%
2025-12-01	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6900	1.6900	1.6769	1.6769	0.0131	0.78%
2025-11-28	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6769	1.6769	1.6806	1.6806	-0.0037	-0.22%
2025-11-27	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6806	1.6806	1.6826	1.6826	-0.0020	-0.12%
2025-11-26	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6826	1.6826	1.6784	1.6784	0.0042	0.25%
2025-11-25	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6784	1.6784	1.6605	1.6605	0.0179	1.08%
2025-11-24	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6605	1.6605	1.6557	1.6557	0.0048	0.29%
2025-11-21	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6557	1.6557	1.6894	1.6894	-0.0337	-1.99%
2025-11-20	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6894	1.6894	1.6959	1.6959	-0.0065	-0.38%
2025-11-19	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6959	1.6959	1.6943	1.6943	0.0016	0.09%
2025-11-18	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6943	1.6943	1.7215	1.7215	-0.0272	-1.58%
2025-11-17	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7215	1.7215	1.7430	1.7430	-0.0215	-1.23%
2025-11-14	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7430	1.7430	1.7697	1.7697	-0.0267	-1.51%
2025-11-13	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7697	1.7697	1.7472	1.7472	0.0225	1.29%
2025-11-12	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7472	1.7472	1.7340	1.7340	0.0132	0.76%
2025-11-11	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7340	1.7340	1.7351	1.7351	-0.0011	-0.06%
2025-11-10	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7351	1.7351	1.7160	1.7160	0.0191	1.11%
2025-11-07	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7160	1.7160	1.7275	1.7275	-0.0115	-0.67%
2025-11-06	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7275	1.7275	1.7061	1.7061	0.0214	1.25%
2025-11-05	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7061	1.7061	1.6922	1.6922	0.0139	0.82%
2025-11-04	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6922	1.6922	1.7032	1.7032	-0.0110	-0.65%
2025-11-03	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7032	1.7032	1.6955	1.6955	0.0077	0.45%
2025-10-31	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6955	1.6955	1.7216	1.7216	-0.0261	-1.52%
2025-10-30	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7216	1.7216	1.7273	1.7273	-0.0057	-0.33%
2025-10-29	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7273	1.7273	1.7063	1.7063	0.0210	1.23%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远港股通核心价值混合A	1.5544	2.18%
睿远港股通核心价值混合C	1.5476	2.18%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.7534	0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.7225	0.47%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1992	0.32%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.2147	0.31%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1225	0.17%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1143	0.16%
睿远成长价值混合A	2.0191	-0.91%
睿远成长价值混合C	1.9646	-0.91%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.8086	6.84%
新华行业周期轮换混合C	2.0818	6.16%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	2.1240	6.14%
有色金属LOF	2.9621	5.51%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	2.4391	5.18%
工银量化策略混合A	4.7890	4.02%
煤炭龙头LOF	2.0540	4.00%
嘉实科技创新混合	4.1130	3.45%
摩根优势成长混合A	0.9896	3.42%
华安黄金ETF联接A	4.0988	3.37%