睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)
今天最新净值
1.2136
0.0196 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2135
0.0195 1.6360%
- 累计净值：1.2136
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：110.5115亿
- 最近资产：
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一季,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0196 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0147 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0085 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0101 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0095 |
0.82% |
| 2024-04-01 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0076 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0131 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0162 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0277 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0089 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0123 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0129 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0184 |
1.72% |
| 2024-02-06 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0506 |
4.96% |
| 2024-02-05 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0232 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0079 |
-0.74% |
