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嘉实科技创新混合基金净值查询(007343)

今天最新净值 1.7961 -0.0142 -0.7800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7310 0.0194 1.1328%
  • 累计净值:1.7961
  • 成立日期:2019-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2998亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张丹华 王贵重
近一季嘉实科技创新混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实科技创新混合(007343)基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007343 嘉实科技创新混合 1.7370 1.7370 1.7116 1.7116 0.0254 1.48%
2024-03-27 007343 嘉实科技创新混合 1.7116 1.7116 1.7447 1.7447 -0.0331 -1.90%
2024-03-26 007343 嘉实科技创新混合 1.7447 1.7447 1.7422 1.7422 0.0025 0.14%
2024-03-25 007343 嘉实科技创新混合 1.7422 1.7422 1.7525 1.7525 -0.0103 -0.59%
2024-03-21 007343 嘉实科技创新混合 1.8084 1.8084 1.8200 1.8200 -0.0116 -0.64%
2024-03-20 007343 嘉实科技创新混合 1.8200 1.8200 1.7932 1.7932 0.0268 1.49%
2024-03-18 007343 嘉实科技创新混合 1.8309 1.8309 1.7961 1.7961 0.0348 1.94%
2024-03-15 007343 嘉实科技创新混合 1.7961 1.7961 1.8103 1.8103 -0.0142 -0.78%
2024-03-14 007343 嘉实科技创新混合 1.8103 1.8103 1.8499 1.8499 -0.0396 -2.14%
2024-03-13 007343 嘉实科技创新混合 1.8499 1.8499 1.8274 1.8274 0.0225 1.23%
2024-03-12 007343 嘉实科技创新混合 1.8274 1.8274 1.7838 1.7838 0.0436 2.44%
2024-03-11 007343 嘉实科技创新混合 1.7838 1.7838 1.7136 1.7136 0.0702 4.10%
2024-03-08 007343 嘉实科技创新混合 1.7136 1.7136 1.7051 1.7051 0.0085 0.50%
2024-03-07 007343 嘉实科技创新混合 1.7051 1.7051 1.7480 1.7480 -0.0429 -2.45%
2024-03-06 007343 嘉实科技创新混合 1.7480 1.7480 1.7346 1.7346 0.0134 0.77%
2024-03-05 007343 嘉实科技创新混合 1.7346 1.7346 1.7805 1.7805 -0.0459 -2.58%
2024-03-04 007343 嘉实科技创新混合 1.7805 1.7805 1.7430 1.7430 0.0375 2.15%
2024-03-01 007343 嘉实科技创新混合 1.7430 1.7430 1.7374 1.7374 0.0056 0.32%
2024-02-29 007343 嘉实科技创新混合 1.7374 1.7374 1.7063 1.7063 0.0311 1.82%
2024-02-28 007343 嘉实科技创新混合 1.7063 1.7063 1.7548 1.7548 -0.0485 -2.76%
2024-02-27 007343 嘉实科技创新混合 1.7548 1.7548 1.7048 1.7048 0.0500 2.93%
2024-02-26 007343 嘉实科技创新混合 1.7048 1.7048 1.6968 1.6968 0.0080 0.47%
2024-02-23 007343 嘉实科技创新混合 1.6968 1.6968 1.6881 1.6881 0.0087 0.52%
2024-02-22 007343 嘉实科技创新混合 1.6881 1.6881 1.6832 1.6832 0.0049 0.29%
2024-02-21 007343 嘉实科技创新混合 1.6832 1.6832 1.6649 1.6649 0.0183 1.10%
2024-02-20 007343 嘉实科技创新混合 1.6649 1.6649 1.6537 1.6537 0.0112 0.68%
2024-02-19 007343 嘉实科技创新混合 1.6537 1.6537 1.6126 1.6126 0.0411 2.55%
2024-02-08 007343 嘉实科技创新混合 1.6126 1.6126 1.5927 1.5927 0.0199 1.25%
2024-02-07 007343 嘉实科技创新混合 1.5927 1.5927 1.5754 1.5754 0.0173 1.10%
2024-02-06 007343 嘉实科技创新混合 1.5754 1.5754 1.4849 1.4849 0.0905 6.09%
2024-02-05 007343 嘉实科技创新混合 1.4849 1.4849 1.4883 1.4883 -0.0034 -0.23%
2024-02-02 007343 嘉实科技创新混合 1.4883 1.4883 1.5142 1.5142 -0.0259 -1.71%
2024-02-01 007343 嘉实科技创新混合 1.5142 1.5142 1.4926 1.4926 0.0216 1.45%
2024-01-31 007343 嘉实科技创新混合 1.4926 1.4926 1.5116 1.5116 -0.0190 -1.26%
2024-01-30 007343 嘉实科技创新混合 1.5116 1.5116 1.5651 1.5651 -0.0535 -3.42%
2024-01-29 007343 嘉实科技创新混合 1.5651 1.5651 1.5850 1.5850 -0.0199 -1.26%
2024-01-26 007343 嘉实科技创新混合 1.5850 1.5850 1.6400 1.6400 -0.0550 -3.35%
2024-01-25 007343 嘉实科技创新混合 1.6400 1.6400 1.6154 1.6154 0.0246 1.52%
2024-01-24 007343 嘉实科技创新混合 1.6154 1.6154 1.5806 1.5806 0.0348 2.20%
2024-01-23 007343 嘉实科技创新混合 1.5806 1.5806 1.5497 1.5497 0.0309 1.99%
2024-01-22 007343 嘉实科技创新混合 1.5497 1.5497 1.6192 1.6192 -0.0695 -4.29%
2024-01-19 007343 嘉实科技创新混合 1.6192 1.6192 1.6540 1.6540 -0.0348 -2.10%
2024-01-18 007343 嘉实科技创新混合 1.6540 1.6540 1.6346 1.6346 0.0194 1.19%
2024-01-17 007343 嘉实科技创新混合 1.6346 1.6346 1.7096 1.7096 -0.0750 -4.39%
2024-01-16 007343 嘉实科技创新混合 1.7096 1.7096 1.7331 1.7331 -0.0235 -1.36%
2024-01-15 007343 嘉实科技创新混合 1.7331 1.7331 1.7327 1.7327 0.0004 0.02%
2024-01-12 007343 嘉实科技创新混合 1.7327 1.7327 1.7529 1.7529 -0.0202 -1.15%
2024-01-11 007343 嘉实科技创新混合 1.7529 1.7529 1.7229 1.7229 0.0300 1.74%
2024-01-10 007343 嘉实科技创新混合 1.7229 1.7229 1.7222 1.7222 0.0007 0.04%
2024-01-09 007343 嘉实科技创新混合 1.7222 1.7222 1.7296 1.7296 -0.0074 -0.43%
2024-01-08 007343 嘉实科技创新混合 1.7296 1.7296 1.7605 1.7605 -0.0309 -1.76%
2024-01-05 007343 嘉实科技创新混合 1.7605 1.7605 1.8052 1.8052 -0.0447 -2.48%
2024-01-04 007343 嘉实科技创新混合 1.8052 1.8052 1.8214 1.8214 -0.0162 -0.89%
2024-01-03 007343 嘉实科技创新混合 1.8214 1.8214 1.8428 1.8428 -0.0214 -1.16%
2024-01-02 007343 嘉实科技创新混合 1.8428 1.8428 1.8691 1.8691 -0.0263 -1.41%
2023-12-29 007343 嘉实科技创新混合 1.8691 1.8691 1.8355 1.8355 0.0336 1.83%