嘉实科技创新混合基金净值查询(007343)
今天最新净值
1.7961
-0.0142 -0.7800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7310
0.0194 1.1328%
- 累计净值:1.7961
- 成立日期:2019-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.2998亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张丹华 王贵重
近一季,嘉实科技创新混合(007343)基金累计收益率-4.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0254 |
1.48% |
2024-03-27 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7116 |
1.7116 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0331 |
-1.90% |
2024-03-26 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7447 |
1.7447 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0025 |
0.14% |
2024-03-25 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7422 |
1.7422 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0103 |
-0.59% |
2024-03-21 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8084 |
1.8084 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0116 |
-0.64% |
2024-03-20 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0268 |
1.49% |
2024-03-18 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8309 |
1.8309 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0348 |
1.94% |
2024-03-15 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0142 |
-0.78% |
2024-03-14 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8103 |
1.8103 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0396 |
-2.14% |
2024-03-13 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8499 |
1.8499 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0225 |
1.23% |
|
2024-03-12 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8274 |
1.8274 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0436 |
2.44% |
2024-03-11 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7838 |
1.7838 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0702 |
4.10% |
2024-03-08 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7136 |
1.7136 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0085 |
0.50% |
2024-03-07 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7051 |
1.7051 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0429 |
-2.45% |
2024-03-06 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7346 |
1.7346 |
0.0134 |
0.77% |
2024-03-05 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7346 |
1.7346 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0459 |
-2.58% |
2024-03-04 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7805 |
1.7805 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0375 |
2.15% |
2024-03-01 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0056 |
0.32% |
2024-02-29 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7374 |
1.7374 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0311 |
1.82% |
2024-02-28 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7063 |
1.7063 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0485 |
-2.76% |
2024-02-27 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7548 |
1.7548 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0500 |
2.93% |
2024-02-26 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7048 |
1.7048 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0080 |
0.47% |
2024-02-23 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6968 |
1.6968 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0087 |
0.52% |
2024-02-22 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6881 |
1.6881 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0049 |
0.29% |
2024-02-21 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6832 |
1.6832 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0183 |
1.10% |
|
2024-02-20 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6649 |
1.6649 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0112 |
0.68% |
2024-02-19 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6537 |
1.6537 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0411 |
2.55% |
2024-02-08 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6126 |
1.6126 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0199 |
1.25% |
2024-02-07 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0173 |
1.10% |
2024-02-06 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5754 |
1.5754 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0905 |
6.09% |
2024-02-05 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0034 |
-0.23% |
2024-02-02 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.4883 |
1.4883 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0259 |
-1.71% |
2024-02-01 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0216 |
1.45% |
2024-01-31 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0190 |
-1.26% |
2024-01-30 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5116 |
1.5116 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0535 |
-3.42% |
2024-01-29 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0199 |
-1.26% |
2024-01-26 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0550 |
-3.35% |
2024-01-25 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0246 |
1.52% |
2024-01-24 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0348 |
2.20% |
2024-01-23 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0309 |
1.99% |
2024-01-22 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0695 |
-4.29% |
2024-01-19 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6192 |
1.6192 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0348 |
-2.10% |
2024-01-18 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0194 |
1.19% |
2024-01-17 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.6346 |
1.6346 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0750 |
-4.39% |
2024-01-16 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7096 |
1.7096 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0235 |
-1.36% |
2024-01-15 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7331 |
1.7331 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0004 |
0.02% |
2024-01-12 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7327 |
1.7327 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0202 |
-1.15% |
2024-01-11 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7529 |
1.7529 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0300 |
1.74% |
2024-01-10 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7229 |
1.7229 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0007 |
0.04% |
2024-01-09 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0074 |
-0.43% |
2024-01-08 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7296 |
1.7296 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0309 |
-1.76% |
2024-01-05 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.7605 |
1.7605 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0447 |
-2.48% |
2024-01-04 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8052 |
1.8052 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0162 |
-0.89% |
2024-01-03 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8214 |
1.8214 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0214 |
-1.16% |
2024-01-02 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8428 |
1.8428 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0263 |
-1.41% |
2023-12-29 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
1.8691 |
1.8691 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0336 |
1.83% |