嘉实中证半导体指数增强发起式A(嘉实中证半导指数增强发起式A)基金净值查询(014854)

今天最新净值 3.2472 0.1359 4.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1196 0.0348 1.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2472
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.6066亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一季嘉实中证半导体指数增强发起式A|嘉实中证半导指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2431	3.2431	3.2472	3.2472	-0.0041	-0.13%
2026-09-16	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2472	3.2472	3.1113	3.1113	0.1359	4.37%
2026-09-15	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1113	3.1113	3.0180	3.0180	0.0933	3.09%
2026-09-14	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0180	3.0180	3.0585	3.0585	-0.0405	-1.34%
2026-09-11	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0585	3.0585	3.1008	3.1008	-0.0423	-1.36%
2026-09-10	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1008	3.1008	3.1065	3.1065	-0.0057	-0.18%
2026-09-09	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1065	3.1065	3.1277	3.1277	-0.0212	-0.68%
2026-09-08	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1277	3.1277	3.1882	3.1882	-0.0605	-1.93%
2026-09-07	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1882	3.1882	3.0902	3.0902	0.0980	3.17%
2026-09-04	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0902	3.0902	3.1845	3.1845	-0.0943	-3.05%

2026-09-03	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1845	3.1845	3.2133	3.2133	-0.0288	-0.90%
2026-09-02	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2133	3.2133	3.2611	3.2611	-0.0478	-1.47%
2026-09-01	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2611	3.2611	3.3515	3.3515	-0.0904	-2.77%
2026-08-31	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3515	3.3515	3.3101	3.3101	0.0414	1.25%
2026-08-28	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3101	3.3101	3.3828	3.3828	-0.0727	-2.20%
2026-08-27	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3828	3.3828	3.2825	3.2825	0.1003	3.06%
2026-08-26	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2825	3.2825	3.2311	3.2311	0.0514	1.59%
2026-08-25	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2311	3.2311	3.2847	3.2847	-0.0536	-1.66%
2026-08-24	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2847	3.2847	3.3396	3.3396	-0.0549	-1.64%
2026-08-21	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3396	3.3396	3.3433	3.3433	-0.0037	-0.11%
2026-08-20	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3433	3.3433	3.3614	3.3614	-0.0181	-0.54%
2026-08-19	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3614	3.3614	3.6240	3.6240	-0.2626	-7.81%
2026-08-18	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.6240	3.6240	3.5655	3.5655	0.0585	1.64%
2026-08-17	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5655	3.5655	3.3990	3.3990	0.1665	4.90%
2026-08-14	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3990	3.3990	3.3952	3.3952	0.0038	0.11%

2026-08-13	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3952	3.3952	3.4606	3.4606	-0.0654	-1.93%
2026-08-12	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.4606	3.4606	3.3984	3.3984	0.0622	1.83%
2026-08-11	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3984	3.3984	3.4819	3.4819	-0.0835	-2.46%
2026-08-10	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.4819	3.4819	3.4230	3.4230	0.0589	1.72%
2026-08-07	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.4230	3.4230	3.3388	3.3388	0.0842	2.52%
2026-08-06	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3388	3.3388	3.2829	3.2829	0.0559	1.70%
2026-08-05	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2829	3.2829	3.0427	3.0427	0.2402	7.89%
2026-08-04	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0427	3.0427	2.9057	2.9057	0.1370	4.71%
2026-08-03	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	2.9057	2.9057	3.1737	3.1737	-0.2680	-9.22%
2026-07-31	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1737	3.1737	3.0976	3.0976	0.0761	2.46%
2026-07-30	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0976	3.0976	3.3092	3.3092	-0.2116	-6.83%
2026-07-29	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3092	3.3092	3.3595	3.3595	-0.0503	-1.52%
2026-07-28	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3595	3.3595	3.5851	3.5851	-0.2256	-6.29%
2026-07-27	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5851	3.5851	3.4967	3.4967	0.0884	2.53%
2026-07-24	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.4967	3.4967	3.4185	3.4185	0.0782	2.29%
2026-07-23	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.4185	3.4185	3.5761	3.5761	-0.1576	-4.61%
2026-07-22	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5761	3.5761	3.6427	3.6427	-0.0666	-1.83%
2026-07-21	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.6427	3.6427	3.1917	3.1917	0.4510	14.13%
2026-07-20	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1917	3.1917	3.3031	3.3031	-0.1114	-3.49%
2026-07-17	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3031	3.3031	3.5152	3.5152	-0.2121	-6.03%
2026-07-16	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5152	3.5152	3.7358	3.7358	-0.2206	-6.28%
2026-07-15	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.7358	3.7358	3.9554	3.9554	-0.2196	-5.88%
2026-07-14	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.9554	3.9554	3.9589	3.9589	-0.0035	-0.09%
2026-07-13	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.9589	3.9589	4.0980	4.0980	-0.1391	-3.39%
2026-07-10	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	4.0980	4.0980	4.3799	4.3799	-0.2819	-6.88%
2026-07-09	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	4.3799	4.3799	4.0103	4.0103	0.3696	9.22%
2026-07-08	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	4.0103	4.0103	3.9240	3.9240	0.0863	2.20%
2026-07-07	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.9240	3.9240	3.8710	3.8710	0.0530	1.37%
2026-07-06	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.8710	3.8710	3.8677	3.8677	0.0033	0.09%
2026-07-03	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.8677	3.8677	3.9381	3.9381	-0.0704	-1.82%
2026-07-02	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.9381	3.9381	4.3338	4.3338	-0.3957	-10.05%
2026-07-01	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	4.3338	4.3338	4.3741	4.3741	-0.0403	-0.92%
2026-06-30	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	4.3741	4.3741	4.2188	4.2188	0.1553	3.68%
2026-06-29	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	4.2188	4.2188	3.9623	3.9623	0.2565	6.47%
2026-06-26	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.9623	3.9623	3.8926	3.8926	0.0697	1.79%
2026-06-25	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.8926	3.8926	3.7771	3.7771	0.1155	3.06%
2026-06-24	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.7771	3.7771	3.5865	3.5865	0.1906	5.31%
2026-06-23	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5865	3.5865	3.5904	3.5904	-0.0039	-0.11%
2026-06-22	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5904	3.5904	3.5166	3.5166	0.0738	2.10%
2026-06-18	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5166	3.5166	3.4249	3.4249	0.0917	2.68%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%