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嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8930 -0.0117 -1.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8329 0.0046 0.5604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8930
  • 成立日期：2025-07-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.10亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一季嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金累计收益率26.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8887 0.8887 0.8930 0.8930 -0.0043 -0.48%
2026-09-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8930 0.8930 0.9047 0.9047 -0.0117 -1.31%
2026-09-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9047 0.9047 0.8696 0.8696 0.0351 3.88%
2026-09-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8696 0.8696 0.8826 0.8826 -0.0130 -1.49%
2026-09-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8826 0.8826 0.9084 0.9084 -0.0258 -2.92%
2026-09-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9084 0.9084 0.9250 0.9250 -0.0166 -1.83%
2026-09-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9250 0.9250 0.9144 0.9144 0.0106 1.15%
2026-09-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9144 0.9144 0.9270 0.9270 -0.0126 -1.38%
2026-09-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9270 0.9270 0.9296 0.9296 -0.0026 -0.28%
2026-09-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9296 0.9296 0.9109 0.9109 0.0187 2.01%
2026-09-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9109 0.9109 0.9048 0.9048 0.0061 0.67%
2026-09-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9048 0.9048 0.9095 0.9095 -0.0047 -0.52%
2026-08-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9095 0.9095 0.9440 0.9440 -0.0345 -3.79%
2026-08-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9440 0.9440 0.9553 0.9553 -0.0113 -1.20%
2026-08-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9553 0.9553 0.9462 0.9462 0.0091 0.96%
2026-08-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9462 0.9462 0.9376 0.9376 0.0086 0.91%
2026-08-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9376 0.9376 0.9094 0.9094 0.0282 3.01%
2026-08-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9094 0.9094 0.9362 0.9362 -0.0268 -2.95%
2026-08-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9362 0.9362 0.9358 0.9358 0.0004 0.04%
2026-08-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9358 0.9358 0.8963 0.8963 0.0395 4.22%
2026-08-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8963 0.8963 0.9037 0.9037 -0.0074 -0.82%
2026-08-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9037 0.9037 0.8890 0.8890 0.0147 1.63%
2026-08-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8890 0.8890 0.8819 0.8819 0.0071 0.80%
2026-08-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8819 0.8819 0.9037 0.9037 -0.0218 -2.47%
2026-08-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9037 0.9037 0.8971 0.8971 0.0066 0.74%
2026-08-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8971 0.8971 0.9028 0.9028 -0.0057 -0.63%
2026-08-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9028 0.9028 0.8983 0.8983 0.0045 0.50%
2026-08-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8983 0.8983 0.8855 0.8855 0.0128 1.42%
2026-08-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8855 0.8855 0.8335 0.8335 0.0520 5.87%
2026-08-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8335 0.8335 0.8291 0.8291 0.0044 0.53%
2026-08-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8291 0.8291 0.8192 0.8192 0.0099 1.19%
2026-08-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8192 0.8192 0.7976 0.7976 0.0216 2.64%
2026-08-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7976 0.7976 0.8064 0.8064 -0.0088 -1.10%
2026-07-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8064 0.8064 0.8032 0.8032 0.0032 0.40%
2026-07-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8032 0.8032 0.8232 0.8232 -0.0200 -2.49%
2026-07-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8232 0.8232 0.8166 0.8166 0.0066 0.81%
2026-07-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8166 0.8166 0.8199 0.8199 -0.0033 -0.40%
2026-07-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8199 0.8199 0.8235 0.8235 -0.0036 -0.44%
2026-07-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8235 0.8235 0.8299 0.8299 -0.0064 -0.77%
2026-07-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8299 0.8299 0.8290 0.8290 0.0009 0.11%
2026-07-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8290 0.8290 0.8216 0.8216 0.0074 0.90%
2026-07-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8216 0.8216 0.8201 0.8201 0.0015 0.18%
2026-07-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8201 0.8201 0.7885 0.7885 0.0316 3.85%
2026-07-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7885 0.7885 0.8431 0.8431 -0.0546 -6.92%
2026-07-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8431 0.8431 0.8483 0.8483 -0.0052 -0.61%
2026-07-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8483 0.8483 0.8138 0.8138 0.0345 4.07%
2026-07-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8138 0.8138 0.8084 0.8084 0.0054 0.67%
2026-07-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8084 0.8084 0.8128 0.8128 -0.0044 -0.54%
2026-07-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8128 0.8128 0.7882 0.7882 0.0246 3.03%
2026-07-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7882 0.7882 0.7872 0.7872 0.0010 0.13%
2026-07-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7872 0.7872 0.7982 0.7982 -0.0110 -1.40%
2026-07-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7982 0.7982 0.8287 0.8287 -0.0305 -3.82%
2026-07-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8287 0.8287 0.8096 0.8096 0.0191 2.30%
2026-07-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8096 0.8096 0.7726 0.7726 0.0370 4.57%
2026-07-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7726 0.7726 0.7371 0.7371 0.0355 4.59%
2026-07-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7371 0.7371 0.7377 0.7377 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7377 0.7377 0.7517 0.7517 -0.0140 -1.90%
2026-06-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7517 0.7517 0.7030 0.7030 0.0487 6.48%
2026-06-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7030 0.7030 0.7098 0.7098 -0.0068 -0.96%
2026-06-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7098 0.7098 0.7122 0.7122 -0.0024 -0.34%
2026-06-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7122 0.7122 0.6936 0.6936 0.0186 2.61%
2026-06-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6936 0.6936 0.6886 0.6886 0.0050 0.73%
2026-06-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6886 0.6886 0.6980 0.6980 -0.0094 -1.37%
2026-06-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6980 0.6980 0.6819 0.6819 0.0161 2.31%
2026-06-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6819 0.6819 0.6921 0.6921 -0.0102 -1.50%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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