嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

今天最新净值 0.8930 -0.0117 -1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8329 0.0046 0.5604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8930
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金累计收益率26.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8887	0.8887	0.8930	0.8930	-0.0043	-0.48%
2026-09-15	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8930	0.8930	0.9047	0.9047	-0.0117	-1.31%
2026-09-14	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9047	0.9047	0.8696	0.8696	0.0351	3.88%
2026-09-11	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8696	0.8696	0.8826	0.8826	-0.0130	-1.49%
2026-09-10	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8826	0.8826	0.9084	0.9084	-0.0258	-2.92%
2026-09-09	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9084	0.9084	0.9250	0.9250	-0.0166	-1.83%
2026-09-08	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9250	0.9250	0.9144	0.9144	0.0106	1.15%
2026-09-07	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9144	0.9144	0.9270	0.9270	-0.0126	-1.38%
2026-09-04	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9270	0.9270	0.9296	0.9296	-0.0026	-0.28%
2026-09-03	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9296	0.9296	0.9109	0.9109	0.0187	2.01%

2026-09-02	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9109	0.9109	0.9048	0.9048	0.0061	0.67%
2026-09-01	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9048	0.9048	0.9095	0.9095	-0.0047	-0.52%
2026-08-31	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9095	0.9095	0.9440	0.9440	-0.0345	-3.79%
2026-08-28	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9440	0.9440	0.9553	0.9553	-0.0113	-1.20%
2026-08-27	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9553	0.9553	0.9462	0.9462	0.0091	0.96%
2026-08-26	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9462	0.9462	0.9376	0.9376	0.0086	0.91%
2026-08-25	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9376	0.9376	0.9094	0.9094	0.0282	3.01%
2026-08-24	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9094	0.9094	0.9362	0.9362	-0.0268	-2.95%
2026-08-21	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9362	0.9362	0.9358	0.9358	0.0004	0.04%
2026-08-20	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9358	0.9358	0.8963	0.8963	0.0395	4.22%
2026-08-19	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8963	0.8963	0.9037	0.9037	-0.0074	-0.82%
2026-08-18	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9037	0.9037	0.8890	0.8890	0.0147	1.63%
2026-08-17	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8890	0.8890	0.8819	0.8819	0.0071	0.80%
2026-08-14	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8819	0.8819	0.9037	0.9037	-0.0218	-2.47%
2026-08-13	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9037	0.9037	0.8971	0.8971	0.0066	0.74%

2026-08-12	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8971	0.8971	0.9028	0.9028	-0.0057	-0.63%
2026-08-11	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9028	0.9028	0.8983	0.8983	0.0045	0.50%
2026-08-10	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8983	0.8983	0.8855	0.8855	0.0128	1.42%
2026-08-07	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8855	0.8855	0.8335	0.8335	0.0520	5.87%
2026-08-06	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8335	0.8335	0.8291	0.8291	0.0044	0.53%
2026-08-05	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8291	0.8291	0.8192	0.8192	0.0099	1.19%
2026-08-04	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8192	0.8192	0.7976	0.7976	0.0216	2.64%
2026-08-03	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7976	0.7976	0.8064	0.8064	-0.0088	-1.10%
2026-07-31	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8064	0.8064	0.8032	0.8032	0.0032	0.40%
2026-07-30	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8032	0.8032	0.8232	0.8232	-0.0200	-2.49%
2026-07-29	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8232	0.8232	0.8166	0.8166	0.0066	0.81%
2026-07-28	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8166	0.8166	0.8199	0.8199	-0.0033	-0.40%
2026-07-27	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8199	0.8199	0.8235	0.8235	-0.0036	-0.44%
2026-07-24	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8235	0.8235	0.8299	0.8299	-0.0064	-0.77%
2026-07-23	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8299	0.8299	0.8290	0.8290	0.0009	0.11%
2026-07-22	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8290	0.8290	0.8216	0.8216	0.0074	0.90%
2026-07-21	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8216	0.8216	0.8201	0.8201	0.0015	0.18%
2026-07-20	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8201	0.8201	0.7885	0.7885	0.0316	3.85%
2026-07-17	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7885	0.7885	0.8431	0.8431	-0.0546	-6.92%
2026-07-16	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8431	0.8431	0.8483	0.8483	-0.0052	-0.61%
2026-07-15	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8483	0.8483	0.8138	0.8138	0.0345	4.07%
2026-07-14	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8138	0.8138	0.8084	0.8084	0.0054	0.67%
2026-07-13	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8084	0.8084	0.8128	0.8128	-0.0044	-0.54%
2026-07-10	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8128	0.8128	0.7882	0.7882	0.0246	3.03%
2026-07-09	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7882	0.7882	0.7872	0.7872	0.0010	0.13%
2026-07-08	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7872	0.7872	0.7982	0.7982	-0.0110	-1.40%
2026-07-07	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7982	0.7982	0.8287	0.8287	-0.0305	-3.82%
2026-07-06	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8287	0.8287	0.8096	0.8096	0.0191	2.30%
2026-07-03	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8096	0.8096	0.7726	0.7726	0.0370	4.57%
2026-07-02	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7726	0.7726	0.7371	0.7371	0.0355	4.59%
2026-07-01	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7371	0.7371	0.7377	0.7377	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7377	0.7377	0.7517	0.7517	-0.0140	-1.90%
2026-06-29	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7517	0.7517	0.7030	0.7030	0.0487	6.48%
2026-06-26	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7030	0.7030	0.7098	0.7098	-0.0068	-0.96%
2026-06-25	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7098	0.7098	0.7122	0.7122	-0.0024	-0.34%
2026-06-24	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.7122	0.7122	0.6936	0.6936	0.0186	2.61%
2026-06-23	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.6936	0.6936	0.6886	0.6886	0.0050	0.73%
2026-06-22	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.6886	0.6886	0.6980	0.6980	-0.0094	-1.37%
2026-06-18	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.6980	0.6980	0.6819	0.6819	0.0161	2.31%
2026-06-17	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.6819	0.6819	0.6921	0.6921	-0.0102	-1.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%