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嘉实中证港股通创新药ETF - 基金主页(代码:520970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9047 0.0351 3.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8329 0.0046 0.5604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9047
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.84%	-1.06%	2.59%	27.53%	-14.45%	-	-	-19.66%
同类排名	807/4773	893/5458	317/5421	2/5205	3684/4361			-

嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8930	-1.31%
2026-09-14	0.9047	3.88%
2026-09-11	0.8696	-1.49%
2026-09-10	0.8826	-2.92%
2026-09-09	0.9084	-1.83%
2026-09-08	0.9250	1.15%

嘉实中证港股通创新药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.61%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	10.12%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.73%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	8.35%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.13%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.18%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.93%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	5.44%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.77%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.28%	5.53%

嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金档案

基金代码	520970	基金简称	港股通药	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-25	成立日期	2025-07-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%