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嘉实上证科创板50指数增强发起式C - 基金主页(代码:017189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7844 -0.0145 -0.81% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4845 0.0186 1.2670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7844
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6308亿
最近资产：1.51亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.21%	1.94%	-9.04%	-11.43%	22.53%	151.78%	89.51%	48.40%
同类排名	305/4773	462/5467	4098/5421	3510/5238	355/4400	226/2954	203/2253	-

嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8359	2.89%
2026-09-17	1.7844	-0.81%
2026-09-16	1.7989	4.07%
2026-09-15	1.7285	1.47%
2026-09-14	1.7034	-1.68%
2026-09-11	1.7320	-1.05%

嘉实上证科创板50指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.35%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.85%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	7.58%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	6.67%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	6.66%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	4.58%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.52%	2.26%
688525	XD佰维存	0.0000	3.72%	2.89%
688120	华海清科	0.0000	3.28%	1.51%
688347	华虹宏力	0.0000	2.83%	4.17%

嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金档案

基金代码	017189	基金简称	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2022-12-12~2022-12-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.51亿	最近份额	1.6308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%