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嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询(017189)

今天最新净值 0.8708 0.0049 0.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8327 0.0006 0.0665%
  • 累计净值:0.8708
  • 成立日期:
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  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘斌
近一季嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金累计收益率-5.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8321 0.8321 0.8226 0.8226 0.0095 1.15%
2024-03-27 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8226 0.8226 0.8415 0.8415 -0.0189 -2.25%
2024-03-26 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8415 0.8415 0.8513 0.8513 -0.0098 -1.15%
2024-03-25 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8513 0.8513 0.8643 0.8643 -0.0130 -1.50%
2024-03-22 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8643 0.8643 0.8745 0.8745 -0.0102 -1.17%
2024-03-21 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8745 0.8745 0.8800 0.8800 -0.0055 -0.62%
2024-03-20 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8800 0.8800 0.8756 0.8756 0.0044 0.50%
2024-03-19 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8756 0.8756 0.8879 0.8879 -0.0123 -1.39%
2024-03-18 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8879 0.8879 0.8708 0.8708 0.0171 1.96%
2024-03-15 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8708 0.8708 0.8659 0.8659 0.0049 0.57%
2024-03-14 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8659 0.8659 0.8762 0.8762 -0.0103 -1.18%
2024-03-13 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8762 0.8762 0.8798 0.8798 -0.0036 -0.41%
2024-03-12 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8798 0.8798 0.8796 0.8796 0.0002 0.02%
2024-03-11 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8796 0.8796 0.8662 0.8662 0.0134 1.55%
2024-03-08 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8662 0.8662 0.8582 0.8582 0.0080 0.93%
2024-03-07 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8582 0.8582 0.8728 0.8728 -0.0146 -1.67%
2024-03-06 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8728 0.8728 0.8776 0.8776 -0.0048 -0.55%
2024-03-05 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8776 0.8776 0.8786 0.8786 -0.0010 -0.11%
2024-03-04 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8786 0.8786 0.8758 0.8758 0.0028 0.32%
2024-03-01 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8758 0.8758 0.8674 0.8674 0.0084 0.97%
2024-02-29 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8674 0.8674 0.8302 0.8302 0.0372 4.48%
2024-02-28 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8302 0.8302 0.8577 0.8577 -0.0275 -3.21%
2024-02-27 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8577 0.8577 0.8311 0.8311 0.0266 3.20%
2024-02-26 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8311 0.8311 0.8273 0.8273 0.0038 0.46%
2024-02-23 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8273 0.8273 0.8231 0.8231 0.0042 0.51%
2024-02-22 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8231 0.8231 0.8155 0.8155 0.0076 0.93%
2024-02-21 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8155 0.8155 0.8143 0.8143 0.0012 0.15%
2024-02-20 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8143 0.8143 0.8208 0.8208 -0.0065 -0.79%
2024-02-19 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8208 0.8208 0.8101 0.8101 0.0107 1.32%
2024-02-08 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8101 0.8101 0.7934 0.7934 0.0167 2.10%
2024-02-07 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7934 0.7934 0.7732 0.7732 0.0202 2.61%
2024-02-06 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7732 0.7732 0.7307 0.7307 0.0425 5.82%
2024-02-05 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7307 0.7307 0.7382 0.7382 -0.0075 -1.02%
2024-02-02 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7382 0.7382 0.7582 0.7582 -0.0200 -2.64%
2024-02-01 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7582 0.7582 0.7556 0.7556 0.0026 0.34%
2024-01-31 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7556 0.7556 0.7708 0.7708 -0.0152 -1.97%
2024-01-30 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7708 0.7708 0.7952 0.7952 -0.0244 -3.07%
2024-01-29 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7952 0.7952 0.8182 0.8182 -0.0230 -2.81%
2024-01-26 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8182 0.8182 0.8374 0.8374 -0.0192 -2.29%
2024-01-25 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8374 0.8374 0.8152 0.8152 0.0222 2.72%
2024-01-24 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8152 0.8152 0.8122 0.8122 0.0030 0.37%
2024-01-23 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8122 0.8122 0.8056 0.8056 0.0066 0.82%
2024-01-22 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8056 0.8056 0.8363 0.8363 -0.0307 -3.67%
2024-01-19 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8363 0.8363 0.8399 0.8399 -0.0036 -0.43%
2024-01-18 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8399 0.8399 0.8343 0.8343 0.0056 0.67%
2024-01-17 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8343 0.8343 0.8577 0.8577 -0.0234 -2.73%
2024-01-16 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8577 0.8577 0.8525 0.8525 0.0052 0.61%
2024-01-15 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8525 0.8525 0.8565 0.8565 -0.0040 -0.47%
2024-01-12 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8565 0.8565 0.8639 0.8639 -0.0074 -0.86%
2024-01-11 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8639 0.8639 0.8516 0.8516 0.0123 1.44%
2024-01-10 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8516 0.8516 0.8566 0.8566 -0.0050 -0.58%
2024-01-09 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8566 0.8566 0.8582 0.8582 -0.0016 -0.19%
2024-01-08 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8582 0.8582 0.8824 0.8824 -0.0242 -2.74%
2024-01-05 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8824 0.8824 0.8960 0.8960 -0.0136 -1.52%
2024-01-04 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8960 0.8960 0.9066 0.9066 -0.0106 -1.17%
2024-01-03 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.9066 0.9066 0.9141 0.9141 -0.0075 -0.82%
2024-01-02 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.9141 0.9141 0.9283 0.9283 -0.0142 -1.53%
2023-12-29 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.9283 0.9283 0.9246 0.9246 0.0037 0.40%