嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询(017189)
今天最新净值
0.8708
0.0049 0.5700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8327
0.0006 0.0665%
- 累计净值:0.8708
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:刘斌
近一季嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询
近一季,嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金累计收益率-5.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0095 |
1.15% |
2024-03-27 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0189 |
-2.25% |
2024-03-26 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0098 |
-1.15% |
2024-03-25 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0130 |
-1.50% |
2024-03-22 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0102 |
-1.17% |
2024-03-21 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0055 |
-0.62% |
2024-03-20 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0044 |
0.50% |
2024-03-19 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0123 |
-1.39% |
2024-03-18 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0171 |
1.96% |
2024-03-15 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0049 |
0.57% |
|
2024-03-14 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0103 |
-1.18% |
2024-03-13 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0036 |
-0.41% |
2024-03-12 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-11 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0134 |
1.55% |
2024-03-08 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0080 |
0.93% |
2024-03-07 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0146 |
-1.67% |
2024-03-06 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0048 |
-0.55% |
2024-03-05 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-04 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0028 |
0.32% |
2024-03-01 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0084 |
0.97% |
2024-02-29 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0372 |
4.48% |
2024-02-28 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0275 |
-3.21% |
2024-02-27 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0266 |
3.20% |
2024-02-26 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0038 |
0.46% |
2024-02-23 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0042 |
0.51% |
|
2024-02-22 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0076 |
0.93% |
2024-02-21 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0012 |
0.15% |
2024-02-20 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0065 |
-0.79% |
2024-02-19 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0107 |
1.32% |
2024-02-08 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8101 |
0.8101 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0167 |
2.10% |
2024-02-07 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0202 |
2.61% |
2024-02-06 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0425 |
5.82% |
2024-02-05 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0075 |
-1.02% |
2024-02-02 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0200 |
-2.64% |
2024-02-01 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0026 |
0.34% |
2024-01-31 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0152 |
-1.97% |
2024-01-30 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0244 |
-3.07% |
2024-01-29 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.7952 |
0.7952 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0230 |
-2.81% |
2024-01-26 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0192 |
-2.29% |
2024-01-25 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0222 |
2.72% |
2024-01-24 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0030 |
0.37% |
2024-01-23 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0066 |
0.82% |
2024-01-22 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0307 |
-3.67% |
2024-01-19 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0036 |
-0.43% |
2024-01-18 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0056 |
0.67% |
2024-01-17 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0234 |
-2.73% |
2024-01-16 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0052 |
0.61% |
2024-01-15 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0040 |
-0.47% |
2024-01-12 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0074 |
-0.86% |
2024-01-11 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0123 |
1.44% |
2024-01-10 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0050 |
-0.58% |
2024-01-09 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-01-08 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0242 |
-2.74% |
2024-01-05 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0136 |
-1.52% |
2024-01-04 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0106 |
-1.17% |
2024-01-03 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0075 |
-0.82% |
2024-01-02 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0142 |
-1.53% |
2023-12-29 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0037 |
0.40% |