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嘉实优质核心两年持有混合A基金净值查询(011805)

今天最新净值 0.5269 -0.0005 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5025 0.0002 0.0426%
  • 累计净值:0.5269
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛
近一季嘉实优质核心两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5023 0.5023 0.4989 0.4989 0.0034 0.68%
2024-03-27 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4989 0.4989 0.5087 0.5087 -0.0098 -1.93%
2024-03-26 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5087 0.5087 0.5074 0.5074 0.0013 0.26%
2024-03-25 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5074 0.5074 0.5132 0.5132 -0.0058 -1.13%
2024-03-22 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5132 0.5132 0.5213 0.5213 -0.0081 -1.55%
2024-03-21 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5213 0.5213 0.5268 0.5268 -0.0055 -1.04%
2024-03-20 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5268 0.5268 0.5277 0.5277 -0.0009 -0.17%
2024-03-19 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5338 0.5338 -0.0061 -1.14%
2024-03-18 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5338 0.5338 0.5269 0.5269 0.0069 1.31%
2024-03-15 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5269 0.5269 0.5274 0.5274 -0.0005 -0.09%
2024-03-14 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5297 0.5297 -0.0023 -0.43%
2024-03-13 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5297 0.5297 0.5316 0.5316 -0.0019 -0.36%
2024-03-12 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5245 0.5245 0.0071 1.35%
2024-03-11 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5245 0.5245 0.5109 0.5109 0.0136 2.66%
2024-03-08 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5109 0.5109 0.5050 0.5050 0.0059 1.17%
2024-03-07 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5050 0.5050 0.5146 0.5146 -0.0096 -1.87%
2024-03-06 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5146 0.5146 0.5153 0.5153 -0.0007 -0.14%
2024-03-05 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5153 0.5153 0.5151 0.5151 0.0002 0.04%
2024-03-04 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5151 0.5151 0.5136 0.5136 0.0015 0.29%
2024-03-01 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5136 0.5136 0.5102 0.5102 0.0034 0.67%
2024-02-29 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5102 0.5102 0.4945 0.4945 0.0157 3.17%
2024-02-28 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4945 0.4945 0.5076 0.5076 -0.0131 -2.58%
2024-02-27 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5076 0.5076 0.4990 0.4990 0.0086 1.72%
2024-02-26 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4990 0.4990 0.4978 0.4978 0.0012 0.24%
2024-02-23 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4978 0.4978 0.4977 0.4977 0.0001 0.02%
2024-02-22 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4977 0.4977 0.4964 0.4964 0.0013 0.26%
2024-02-21 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4911 0.4911 0.0053 1.08%
2024-02-20 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4911 0.4911 0.4929 0.4929 -0.0018 -0.37%
2024-02-19 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4959 0.4959 -0.0030 -0.60%
2024-02-08 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4959 0.4959 0.4954 0.4954 0.0005 0.10%
2024-02-07 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4790 0.4790 0.0164 3.42%
2024-02-06 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4790 0.4790 0.4502 0.4502 0.0288 6.40%
2024-02-05 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4502 0.4502 0.4439 0.4439 0.0063 1.42%
2024-02-02 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4439 0.4439 0.4541 0.4541 -0.0102 -2.25%
2024-02-01 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4490 0.4490 0.0051 1.14%
2024-01-31 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4490 0.4490 0.4531 0.4531 -0.0041 -0.90%
2024-01-30 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4656 0.4656 -0.0125 -2.68%
2024-01-29 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4656 0.4656 0.4823 0.4823 -0.0167 -3.46%
2024-01-26 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4823 0.4823 0.4898 0.4898 -0.0075 -1.53%
2024-01-25 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4898 0.4898 0.4866 0.4866 0.0032 0.66%
2024-01-24 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4865 0.4865 0.0001 0.02%
2024-01-23 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4865 0.4865 0.4834 0.4834 0.0031 0.64%
2024-01-22 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4834 0.4834 0.4960 0.4960 -0.0126 -2.54%
2024-01-19 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4960 0.4960 0.5011 0.5011 -0.0051 -1.02%
2024-01-18 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5011 0.5011 0.4906 0.4906 0.0105 2.14%
2024-01-17 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4906 0.4906 0.5049 0.5049 -0.0143 -2.83%
2024-01-16 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5049 0.5049 0.5034 0.5034 0.0015 0.30%
2024-01-15 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5034 0.5034 0.5050 0.5050 -0.0016 -0.32%
2024-01-12 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5050 0.5050 0.5082 0.5082 -0.0032 -0.63%
2024-01-11 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5082 0.5082 0.5021 0.5021 0.0061 1.21%
2024-01-10 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5021 0.5021 0.4995 0.4995 0.0026 0.52%
2024-01-09 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4995 0.4995 0.4962 0.4962 0.0033 0.67%
2024-01-08 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4962 0.4962 0.5054 0.5054 -0.0092 -1.82%
2024-01-05 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5054 0.5054 0.5139 0.5139 -0.0085 -1.65%
2024-01-04 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5139 0.5139 0.5208 0.5208 -0.0069 -1.32%
2024-01-03 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5208 0.5208 0.5260 0.5260 -0.0052 -0.99%
2024-01-02 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5260 0.5260 0.5361 0.5361 -0.0101 -1.88%
2023-12-29 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5361 0.5361 0.5352 0.5352 0.0009 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%