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嘉实优质核心两年持有混合A - 基金主页(代码:011805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5269 -0.0005 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.4891 -0.0034 -0.7000%

累计净值：0.5269
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.7120亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	3.13%	6.25%	0.92%	-21.72%	-29.30%	-	-47.31%
同类排名	2181/4200	1108/4295	2918/4274	1652/4165	2699/3654	2400/2899	0/1719	-

嘉实优质核心两年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	7.57%	-1.45%
300760	迈瑞医疗	0.0000	7.38%	-0.30%
688188	柏楚电子	0.0000	6.16%	1.95%
600519	贵州茅台	0.0000	6.08%	-1.44%
300661	圣邦股份	0.0000	5.13%	-1.14%
300015	爱尔眼科	0.0000	4.82%	-2.25%
600563	法拉电子	0.0000	4.37%	1.10%
300763	锦浪科技	0.0000	4.10%	-5.27%
601799	星宇股份	0.0000	3.86%	-0.38%
002402	和而泰	0.0000	3.76%	1.24%

嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金档案

基金代码	011805	基金简称	嘉实优质核心两年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-24	成立日期		基金类型
基金经理	胡涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	11.7120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%