嘉实优质核心两年持有混合A基金净值查询(011805)
今天最新净值
0.5030
0.0085 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5185
0.0155 3.0879%
- 累计净值：0.5030
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7120亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
近一月,嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5030 |
0.5030 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0085 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4945 |
0.4945 |
0.4956 |
0.4956 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4956 |
0.4956 |
0.4921 |
0.4921 |
0.0035 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4921 |
0.4921 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4909 |
0.4909 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0046 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4925 |
0.4925 |
-0.0062 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4925 |
0.4925 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4940 |
0.4940 |
0.4851 |
0.4851 |
0.0089 |
1.83% |
| 2024-04-16 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4851 |
0.4851 |
0.4966 |
0.4966 |
-0.0115 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4966 |
0.4966 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0075 |
1.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4891 |
0.4891 |
0.4913 |
0.4913 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4913 |
0.4913 |
0.4951 |
0.4951 |
-0.0038 |
-0.77% |
| 2024-04-10 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4951 |
0.4951 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0071 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5022 |
0.5022 |
0.4968 |
0.4968 |
0.0054 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4968 |
0.4968 |
0.5056 |
0.5056 |
-0.0088 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5056 |
0.5056 |
0.5104 |
0.5104 |
-0.0048 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5104 |
0.5104 |
0.5105 |
0.5105 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5105 |
0.5105 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0084 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5021 |
0.5021 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0002 |
-0.04% |
