嘉实中证软件服务ETF(软件ETF)基金净值查询(159852)

今天最新净值 0.6470 -0.0036 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8516 0.0064 0.7564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6470
成立日期：2021-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：35.0219亿
最近资产：28.83亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF|软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF(159852)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6498	0.6498	0.6470	0.6470	0.0028	0.43%
2026-09-15	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6470	0.6470	0.6506	0.6506	-0.0036	-0.55%
2026-09-14	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6506	0.6506	0.6469	0.6469	0.0037	0.57%
2026-09-11	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6469	0.6469	0.6577	0.6577	-0.0108	-1.67%
2026-09-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6577	0.6577	0.6640	0.6640	-0.0063	-0.95%
2026-09-09	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6640	0.6640	0.6714	0.6714	-0.0074	-1.11%
2026-09-08	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6714	0.6714	0.6778	0.6778	-0.0064	-0.95%
2026-09-07	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6778	0.6778	0.6838	0.6838	-0.0060	-0.88%
2026-09-04	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6838	0.6838	0.6766	0.6766	0.0072	1.06%
2026-09-03	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6766	0.6766	0.6778	0.6778	-0.0012	-0.18%

2026-09-02	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6778	0.6778	0.6955	0.6955	-0.0177	-2.61%
2026-09-01	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6955	0.6955	0.6937	0.6937	0.0018	0.26%
2026-08-31	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6937	0.6937	0.6844	0.6844	0.0093	1.34%
2026-08-28	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6844	0.6844	0.6791	0.6791	0.0053	0.78%
2026-08-27	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6791	0.6791	0.6645	0.6645	0.0146	2.15%
2026-08-26	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6645	0.6645	0.6632	0.6632	0.0013	0.20%
2026-08-25	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6632	0.6632	0.6592	0.6592	0.0040	0.61%
2026-08-24	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6592	0.6592	0.6746	0.6746	-0.0154	-2.34%
2026-08-21	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6746	0.6746	0.6789	0.6789	-0.0043	-0.63%
2026-08-20	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6789	0.6789	0.6789	0.6789	0.0000	0.00%
2026-08-19	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6789	0.6789	0.7097	0.7097	-0.0308	-4.54%
2026-08-18	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7097	0.7097	0.7127	0.7127	-0.0030	-0.42%
2026-08-17	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7127	0.7127	0.7113	0.7113	0.0014	0.20%
2026-08-14	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7113	0.7113	0.7104	0.7104	0.0009	0.13%
2026-08-13	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7104	0.7104	0.7209	0.7209	-0.0105	-1.48%

2026-08-12	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7209	0.7209	0.7246	0.7246	-0.0037	-0.51%
2026-08-11	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7246	0.7246	0.7269	0.7269	-0.0023	-0.32%
2026-08-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7269	0.7269	0.7294	0.7294	-0.0025	-0.34%
2026-08-07	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7294	0.7294	0.7364	0.7364	-0.0070	-0.95%
2026-08-06	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7364	0.7364	0.7458	0.7458	-0.0094	-1.28%
2026-08-05	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7458	0.7458	0.7276	0.7276	0.0182	2.44%
2026-08-04	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7276	0.7276	0.7133	0.7133	0.0143	1.97%
2026-08-03	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7133	0.7133	0.7119	0.7119	0.0014	0.20%
2026-07-31	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7119	0.7119	0.6695	0.6695	0.0424	5.96%
2026-07-30	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6695	0.6695	0.6713	0.6713	-0.0018	-0.27%
2026-07-29	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6713	0.6713	0.6586	0.6586	0.0127	1.89%
2026-07-28	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6586	0.6586	0.6603	0.6603	-0.0017	-0.26%
2026-07-27	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6603	0.6603	0.6427	0.6427	0.0176	2.67%
2026-07-24	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6427	0.6427	0.6767	0.6767	-0.0340	-5.29%
2026-07-23	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6767	0.6767	0.6872	0.6872	-0.0105	-1.55%
2026-07-22	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6872	0.6872	0.6920	0.6920	-0.0048	-0.69%
2026-07-21	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6920	0.6920	0.6783	0.6783	0.0137	1.98%
2026-07-20	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6783	0.6783	0.6578	0.6578	0.0205	3.02%
2026-07-17	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6578	0.6578	0.6866	0.6866	-0.0288	-4.38%
2026-07-16	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6866	0.6866	0.6795	0.6795	0.0071	1.04%
2026-07-15	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6795	0.6795	0.6737	0.6737	0.0058	0.86%
2026-07-14	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6737	0.6737	0.6876	0.6876	-0.0139	-2.06%
2026-07-13	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6876	0.6876	0.7068	0.7068	-0.0192	-2.79%
2026-07-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7068	0.7068	0.6966	0.6966	0.0102	1.44%
2026-07-09	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6966	0.6966	0.6788	0.6788	0.0178	2.56%
2026-07-08	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6788	0.6788	0.6585	0.6585	0.0203	2.99%
2026-07-07	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6585	0.6585	0.6756	0.6756	-0.0171	-2.60%
2026-07-06	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6756	0.6756	0.6900	0.6900	-0.0144	-2.13%
2026-07-03	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6900	0.6900	0.6924	0.6924	-0.0024	-0.35%
2026-07-02	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6924	0.6924	0.7052	0.7052	-0.0128	-1.85%
2026-07-01	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7052	0.7052	0.6854	0.6854	0.0198	2.81%
2026-06-30	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6854	0.6854	0.6692	0.6692	0.0162	2.36%
2026-06-29	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6692	0.6692	0.6665	0.6665	0.0027	0.41%
2026-06-26	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6665	0.6665	0.7027	0.7027	-0.0362	-5.43%
2026-06-25	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7027	0.7027	0.7070	0.7070	-0.0043	-0.61%
2026-06-24	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7070	0.7070	0.7167	0.7167	-0.0097	-1.37%
2026-06-23	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7167	0.7167	0.7341	0.7341	-0.0174	-2.43%
2026-06-22	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7341	0.7341	0.7079	0.7079	0.0262	3.57%
2026-06-18	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7079	0.7079	0.7014	0.7014	0.0065	0.92%
2026-06-17	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7014	0.7014	0.7041	0.7041	-0.0027	-0.38%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9182	-0.26%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9027	-0.26%
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%