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嘉实中证软件服务ETF基金净值查询(159852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8077 0.0036 0.4500% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5962 -0.0161 -2.6344%

累计净值：0.8077
成立日期：2021-01-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3911亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF(159852)基金累计收益率-11.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.5912	0.5912	0.6123	0.6123	-0.0211	-3.45%
2024-04-15	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6123	0.6123	0.6141	0.6141	-0.0018	-0.29%
2024-04-12	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6141	0.6141	0.6212	0.6212	-0.0071	-1.14%
2024-04-11	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6212	0.6212	0.6199	0.6199	0.0013	0.21%
2024-04-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6199	0.6199	0.6346	0.6346	-0.0147	-2.32%
2024-04-09	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6346	0.6346	0.6295	0.6295	0.0051	0.81%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	1.2302	0.65%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.2266	0.65%
基本面50	1.1850	0.13%
基本面50LOF	1.7734	0.12%
嘉实稳联纯债债券	1.0667	0.04%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0466	0.03%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0441	0.03%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1224	0.03%
嘉实纯债A	1.3221	0.02%
嘉实纯债C	1.2885	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%