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嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询(018433)

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今天最新净值 0.7220 -0.0087 -1.1900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7220
  • 成立日期：2023-05-11
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  • 基金公司：嘉实基金
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近一季嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
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近一季,嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C(018433)基金累计收益率-3.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6761 0.6761 0.6612 0.6612 0.0149 2.25%
2024-04-25 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6527 0.6527 0.0085 1.30%
2024-04-24 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6527 0.6527 0.6389 0.6389 0.0138 2.16%
2024-04-23 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6389 0.6389 0.6262 0.6262 0.0127 2.03%
2024-04-22 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6262 0.6262 0.6110 0.6110 0.0152 2.49%
2024-04-19 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6110 0.6110 0.6232 0.6232 -0.0122 -1.96%
2024-04-18 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6232 0.6232 0.6262 0.6262 -0.0030 -0.48%
2024-04-17 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6262 0.6262 0.6255 0.6255 0.0007 0.11%
2024-04-16 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6255 0.6255 0.6413 0.6413 -0.0158 -2.46%
2024-04-15 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6413 0.6413 0.6507 0.6507 -0.0094 -1.44%
2024-04-12 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6507 0.6507 0.6612 0.6612 -0.0105 -1.59%
2024-04-11 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6691 0.6691 -0.0079 -1.18%
2024-04-10 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6691 0.6691 0.6693 0.6693 -0.0002 -0.03%
2024-04-09 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6693 0.6693 0.6555 0.6555 0.0138 2.11%
2024-04-08 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6555 0.6555 0.6650 0.6650 -0.0095 -1.43%
2024-04-03 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6650 0.6650 0.6744 0.6744 -0.0094 -1.39%
2024-04-02 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6744 0.6744 0.6740 0.6740 0.0004 0.06%
2024-04-01 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6740 0.6740 0.6742 0.6742 -0.0002 -0.03%
2024-03-29 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6742 0.6742 0.6744 0.6744 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6744 0.6744 0.6765 0.6765 -0.0021 -0.31%
2024-03-27 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6765 0.6765 0.6796 0.6796 -0.0031 -0.46%
2024-03-26 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6796 0.6796 0.6823 0.6823 -0.0027 -0.40%
2024-03-25 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6823 0.6823 0.6802 0.6802 0.0021 0.31%
2024-03-21 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7089 0.7089 0.7090 0.7090 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7090 0.7090 0.7055 0.7055 0.0035 0.50%
2024-03-18 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7220 0.7220 0.0038 0.53%
2024-03-15 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7220 0.7220 0.7307 0.7307 -0.0087 -1.19%
2024-03-14 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7307 0.7307 0.7416 0.7416 -0.0109 -1.47%
2024-03-13 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7416 0.7416 0.7323 0.7323 0.0093 1.27%
2024-03-12 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7323 0.7323 0.7076 0.7076 0.0247 3.49%
2024-03-11 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7076 0.7076 0.6934 0.6934 0.0142 2.05%
2024-03-08 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6934 0.6934 0.6827 0.6827 0.0107 1.57%
2024-03-07 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6827 0.6827 0.7135 0.7135 -0.0308 -4.32%
2024-03-06 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7135 0.7135 0.7016 0.7016 0.0119 1.70%
2024-03-05 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7016 0.7016 0.7341 0.7341 -0.0325 -4.43%
2024-03-04 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7341 0.7341 0.7183 0.7183 0.0158 2.20%
2024-03-01 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7183 0.7183 0.7300 0.7300 -0.0117 -1.60%
2024-02-29 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7300 0.7300 0.7242 0.7242 0.0058 0.80%
2024-02-28 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7242 0.7242 0.7337 0.7337 -0.0095 -1.29%
2024-02-27 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7337 0.7337 0.7155 0.7155 0.0182 2.54%
2024-02-26 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7155 0.7155 0.7161 0.7161 -0.0006 -0.08%
2024-02-23 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7161 0.7161 0.7155 0.7155 0.0006 0.08%
2024-02-22 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7155 0.7155 0.7049 0.7049 0.0106 1.50%
2024-02-21 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.7049 0.7049 0.6957 0.6957 0.0092 1.32%
2024-02-20 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6957 0.6957 0.6808 0.6808 0.0149 2.19%
2024-02-19 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6808 0.6808 0.6702 0.6702 0.0106 1.58%
2024-02-08 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6702 0.6702 0.6755 0.6755 -0.0053 -0.78%
2024-02-07 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6755 0.6755 0.6712 0.6712 0.0043 0.64%
2024-02-06 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6712 0.6712 0.6324 0.6324 0.0388 6.14%
2024-02-05 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6324 0.6324 0.6359 0.6359 -0.0035 -0.55%
2024-02-02 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6359 0.6359 0.6669 0.6669 -0.0310 -4.65%
2024-02-01 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6669 0.6669 0.6544 0.6544 0.0125 1.91%
2024-01-31 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6544 0.6544 0.6755 0.6755 -0.0211 -3.12%
2024-01-30 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6755 0.6755 0.6937 0.6937 -0.0182 -2.62%
2024-01-29 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6937 0.6937 0.6982 0.6982 -0.0045 -0.64%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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