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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C) - 基金主页(代码:018433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9875 0.0125 1.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 0.0003 0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9875
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2782亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.56%	3.50%	-0.92%	20.89%	-21.50%	51.55%	13.19%	-1.48%
同类排名	48/147	23/153	34/153	22/153	65/144	31/119	41/89	-

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9995	1.22%
2026-09-17	0.9875	1.28%
2026-09-16	0.9750	-0.70%
2026-09-15	0.9819	-1.28%
2026-09-14	0.9945	2.98%
2026-09-11	0.9657	-1.37%

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.12%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	0.11%	3.95%
06160	百济神州	0.0000	0.11%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	0.07%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	0.07%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	0.05%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	0.04%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	0.04%	2.98%
06618	京东健康	0.0000	0.03%	3.49%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.03%	5.53%

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金档案

基金代码	018433	基金简称	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-05-05~2023-05-09	成立日期	2023-05-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.14亿元	最近份额	1.2782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%