嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C)基金净值查询(018433)
今天最新净值
1.0744
-0.0067 -0.62%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0678
-0.0001 -0.0053%
- 累计净值：1.0744
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2782亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一年嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
近一年,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金累计收益率54.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-12-19 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0177 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0377 |
-3.55% |
| 2025-12-12 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1005 |
1.1005 |
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1.0857 |
0.0148 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0857 |
1.0857 |
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1.0924 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0069 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-09 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.0993 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2025-12-05 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1258 |
1.1258 |
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1.1278 |
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-0.18% |
| 2025-12-04 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1057 |
1.1057 |
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2.00% |
| 2025-12-03 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1057 |
1.1057 |
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1.1247 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1346 |
1.1346 |
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0.16% |
| 2025-11-28 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-11-27 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1440 |
1.1440 |
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0.03% |
| 2025-11-26 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1321 |
1.1321 |
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1.05% |
| 2025-11-25 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0309 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0494 |
-4.31% |
| 2025-11-20 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1360 |
1.1360 |
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0.81% |
| 2025-11-19 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0068 |
-0.60% |
|
|
| 2025-11-18 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0198 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1888 |
1.1888 |
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-0.71% |
| 2025-11-13 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1888 |
1.1888 |
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1.1492 |
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3.45% |
| 2025-11-12 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0254 |
2.26% |
| 2025-11-11 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0156 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0244 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0304 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0137 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0210 |
1.88% |
| 2025-10-30 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-10-22 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0198 |
-1.70% |
| 2025-10-21 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0146 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0387 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0134 |
1.14% |
| 2025-10-15 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0299 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0469 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0228 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0333 |
-2.67% |
| 2025-10-09 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0227 |
-1.79% |
| 2025-09-30 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0313 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0196 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0284 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-09-23 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0189 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0149 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2025-09-18 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-09-17 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2025-09-15 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0206 |
1.64% |
| 2025-09-11 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0349 |
-2.71% |
| 2025-09-10 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2025-09-09 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-09-05 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0489 |
3.93% |
| 2025-09-04 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0464 |
-3.60% |
| 2025-09-03 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-09-02 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0563 |
4.63% |
| 2025-08-29 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2149 |
1.2149 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0377 |
3.20% |
| 2025-08-28 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0208 |
-1.74% |
| 2025-08-27 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1980 |
1.1980 |
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1.2465 |
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-3.89% |
| 2025-08-26 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.2465 |
1.2465 |
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1.2608 |
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-1.13% |
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018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.2608 |
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1.2567 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.2567 |
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1.2406 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.2406 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.2175 |
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-2.18% |
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1.2446 |
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1.2614 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.2428 |
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1.2050 |
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1.2050 |
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1.1705 |
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1.1640 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.1656 |
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1.1651 |
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1.1924 |
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1.1924 |
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1.2069 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.2069 |
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1.2200 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.2200 |
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1.1442 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.1442 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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1.0782 |
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1.0693 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8962 |
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018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8924 |
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0.9011 |
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| 2025-05-21 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9011 |
0.9011 |
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0.8849 |
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018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8849 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8419 |
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| 2025-05-15 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8419 |
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018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8480 |
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0.8402 |
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| 2025-05-13 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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| 2025-05-12 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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-2.02% |
| 2025-05-09 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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| 2025-05-08 |
018433 |
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0.8542 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8501 |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.6844 |
0.6844 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0199 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-26 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0060 |
0.86% |
