嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C)基金净值查询(018433)
今天最新净值
1.0744
-0.0067 -0.62%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0678
-0.0001 -0.0053%
- 累计净值：1.0744
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2782亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
近一月,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-12-19 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0177 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0377 |
-3.55% |
| 2025-12-12 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0148 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0069 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-09 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2025-12-05 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0221 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-11-27 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0309 |
2.82% |
