嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C)基金净值查询(018433)

今天最新净值 1.0744 -0.0067 -0.62% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 -0.0001 -0.0053%

累计净值：1.0744
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2782亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金累计收益率-15.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0679	1.0679	1.0744	1.0744	-0.0065	-0.60%
2025-12-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0744	1.0744	1.0811	1.0811	-0.0067	-0.62%
2025-12-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0811	1.0811	1.0634	1.0634	0.0177	1.66%
2025-12-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0634	1.0634	1.0587	1.0587	0.0047	0.44%
2025-12-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0587	1.0587	1.0535	1.0535	0.0052	0.49%
2025-12-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0535	1.0535	1.0628	1.0628	-0.0093	-0.88%
2025-12-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0628	1.0628	1.1005	1.1005	-0.0377	-3.55%
2025-12-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1005	1.1005	1.0857	1.0857	0.0148	1.36%
2025-12-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0857	1.0857	1.0924	1.0924	-0.0067	-0.61%
2025-12-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0924	1.0924	1.0993	1.0993	-0.0069	-0.63%

2025-12-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0993	1.0993	1.1106	1.1106	-0.0113	-1.02%
2025-12-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1258	1.1258	-0.0152	-1.37%
2025-12-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1258	1.1258	1.1278	1.1278	-0.0020	-0.18%
2025-12-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1278	1.1278	1.1057	1.1057	0.0221	2.00%
2025-12-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1057	1.1057	1.1247	1.1247	-0.0190	-1.69%
2025-12-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1247	1.1247	1.1364	1.1364	-0.0117	-1.03%
2025-12-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1364	1.1364	1.1346	1.1346	0.0018	0.16%
2025-11-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1346	1.1346	1.1443	1.1443	-0.0097	-0.85%
2025-11-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1443	1.1443	1.1440	1.1440	0.0003	0.03%
2025-11-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1440	1.1440	1.1321	1.1321	0.0119	1.05%
2025-11-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1321	1.1321	1.1267	1.1267	0.0054	0.48%
2025-11-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1267	1.1267	1.0958	1.0958	0.0309	2.82%
2025-11-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0958	1.0958	1.1452	1.1452	-0.0494	-4.31%
2025-11-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1452	1.1452	1.1360	1.1360	0.0092	0.81%
2025-11-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1360	1.1360	1.1428	1.1428	-0.0068	-0.60%

2025-11-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1428	1.1428	1.1606	1.1606	-0.0178	-1.53%
2025-11-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1804	1.1804	-0.0198	-1.68%
2025-11-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1804	1.1804	1.1888	1.1888	-0.0084	-0.71%
2025-11-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1888	1.1888	1.1492	1.1492	0.0396	3.45%
2025-11-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1492	1.1492	1.1238	1.1238	0.0254	2.26%
2025-11-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1238	1.1238	1.1251	1.1251	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1095	1.1095	0.0156	1.41%
2025-11-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1095	1.1095	1.1339	1.1339	-0.0244	-2.15%
2025-11-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1339	1.1339	1.1266	1.1266	0.0073	0.65%
2025-11-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1266	1.1266	1.1222	1.1222	0.0044	0.39%
2025-11-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1222	1.1222	1.1526	1.1526	-0.0304	-2.64%
2025-11-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1526	1.1526	1.1389	1.1389	0.0137	1.20%
2025-10-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1389	1.1389	1.1179	1.1179	0.0210	1.88%
2025-10-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1179	1.1179	1.1358	1.1358	-0.0179	-1.58%
2025-10-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1358	1.1358	1.1363	1.1363	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1363	1.1363	1.1513	1.1513	-0.0150	-1.30%
2025-10-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1407	1.1407	0.0106	0.93%
2025-10-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1407	1.1407	1.1341	1.1341	0.0066	0.58%
2025-10-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1341	1.1341	1.1479	1.1479	-0.0138	-1.20%
2025-10-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1479	1.1479	1.1677	1.1677	-0.0198	-1.70%
2025-10-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1677	1.1677	1.1652	1.1652	0.0025	0.21%
2025-10-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1652	1.1652	1.1506	1.1506	0.0146	1.27%
2025-10-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1506	1.1506	1.1893	1.1893	-0.0387	-3.25%
2025-10-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1893	1.1893	1.1759	1.1759	0.0134	1.14%
2025-10-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1759	1.1759	1.1460	1.1460	0.0299	2.61%
2025-10-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1460	1.1460	1.1929	1.1929	-0.0469	-3.93%
2025-10-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1929	1.1929	1.2157	1.2157	-0.0228	-1.88%
2025-10-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2157	1.2157	1.2490	1.2490	-0.0333	-2.67%
2025-10-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2717	1.2717	-0.0227	-1.79%
2025-09-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2717	1.2717	1.2404	1.2404	0.0313	2.52%
2025-09-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2404	1.2404	1.2208	1.2208	0.0196	1.61%
2025-09-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2208	1.2208	1.2492	1.2492	-0.0284	-2.27%
2025-09-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2448	1.2448	0.0044	0.35%
2025-09-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2448	1.2448	1.2508	1.2508	-0.0060	-0.48%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1429	2.71%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.71%
嘉实智能汽车股票	3.1030	2.29%
嘉实新能源新材料股票A	2.7875	2.21%
嘉实新能源新材料股票C	2.6858	2.21%
电池基金	0.8363	2.19%
嘉实新优选混合	1.3930	2.15%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9486	2.08%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9410	2.08%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7644	1.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.7643	0.77%
东证ETF	1.6506	0.68%
中韩芯片	2.4303	0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9431	0.63%
港股金融	1.6360	0.50%
日经225	1.6363	0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1270	0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1322	0.44%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2108	0.36%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1970	0.36%