南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)

今天最新净值 1.1206 -0.0073 -0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1037 0.0137 1.2571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1206
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0942亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金累计收益率29.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1400	1.1400	1.1206	1.1206	0.0194	1.70%
2026-09-16	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1206	1.1206	1.1279	1.1279	-0.0073	-0.65%
2026-09-15	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1279	1.1279	1.1441	1.1441	-0.0162	-1.44%
2026-09-14	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1441	1.1441	1.1027	1.1027	0.0414	3.62%
2026-09-11	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1027	1.1027	1.1183	1.1183	-0.0156	-1.41%
2026-09-10	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1183	1.1183	1.1490	1.1490	-0.0307	-2.75%
2026-09-09	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1490	1.1490	1.1696	1.1696	-0.0206	-1.79%
2026-09-08	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1696	1.1696	1.1579	1.1579	0.0117	1.01%
2026-09-07	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1579	1.1579	1.1733	1.1733	-0.0154	-1.33%
2026-09-04	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1733	1.1733	1.1739	1.1739	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1739	1.1739	1.1528	1.1528	0.0211	1.80%
2026-09-02	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1528	1.1528	1.1452	1.1452	0.0076	0.66%
2026-09-01	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1452	1.1452	1.1519	1.1519	-0.0067	-0.58%
2026-08-31	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1519	1.1519	1.1949	1.1949	-0.0430	-3.73%
2026-08-28	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1949	1.1949	1.2079	1.2079	-0.0130	-1.08%
2026-08-27	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.2079	1.2079	1.1981	1.1981	0.0098	0.82%
2026-08-26	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1981	1.1981	1.1870	1.1870	0.0111	0.93%
2026-08-25	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1870	1.1870	1.1570	1.1570	0.0300	2.53%
2026-08-24	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1570	1.1570	1.1888	1.1888	-0.0318	-2.75%
2026-08-21	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1888	1.1888	1.1859	1.1859	0.0029	0.24%
2026-08-20	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1859	1.1859	1.1411	1.1411	0.0448	3.78%
2026-08-19	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1411	1.1411	1.1482	1.1482	-0.0071	-0.62%
2026-08-18	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1482	1.1482	1.1306	1.1306	0.0176	1.53%
2026-08-17	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1306	1.1306	1.1229	1.1229	0.0077	0.69%
2026-08-14	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1229	1.1229	1.1507	1.1507	-0.0278	-2.48%

2026-08-13	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1507	1.1507	1.1420	1.1420	0.0087	0.76%
2026-08-12	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1420	1.1420	1.1481	1.1481	-0.0061	-0.53%
2026-08-11	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1481	1.1481	1.1423	1.1423	0.0058	0.51%
2026-08-10	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1423	1.1423	1.1254	1.1254	0.0169	1.48%
2026-08-07	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1254	1.1254	1.0645	1.0645	0.0609	5.41%
2026-08-06	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0645	1.0645	1.0587	1.0587	0.0058	0.55%
2026-08-05	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0587	1.0587	1.0475	1.0475	0.0112	1.06%
2026-08-04	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0475	1.0475	1.0217	1.0217	0.0258	2.46%
2026-08-03	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0217	1.0217	1.0314	1.0314	-0.0097	-0.94%
2026-07-31	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0314	1.0314	1.0289	1.0289	0.0025	0.24%
2026-07-30	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0289	1.0289	1.0546	1.0546	-0.0257	-2.50%
2026-07-29	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0546	1.0546	1.0430	1.0430	0.0116	1.10%
2026-07-28	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0430	1.0430	1.0463	1.0463	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0463	1.0463	1.0510	1.0510	-0.0047	-0.45%
2026-07-24	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0510	1.0510	1.0574	1.0574	-0.0064	-0.61%
2026-07-23	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-07-22	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0573	1.0573	1.0482	1.0482	0.0091	0.87%
2026-07-21	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0482	1.0482	1.0469	1.0469	0.0013	0.12%
2026-07-20	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0469	1.0469	1.0080	1.0080	0.0389	3.72%
2026-07-17	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0080	1.0080	1.0756	1.0756	-0.0676	-6.71%
2026-07-16	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0756	1.0756	1.0781	1.0781	-0.0025	-0.23%
2026-07-15	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0781	1.0781	1.0368	1.0368	0.0413	3.83%
2026-07-14	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0368	1.0368	1.0310	1.0310	0.0058	0.56%
2026-07-13	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0310	1.0310	1.0381	1.0381	-0.0071	-0.68%
2026-07-10	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0381	1.0381	1.0069	1.0069	0.0312	3.01%
2026-07-09	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0070	1.0070	1.0189	1.0189	-0.0119	-1.18%
2026-07-07	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0189	1.0189	1.0571	1.0571	-0.0382	-3.75%
2026-07-06	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0571	1.0571	1.0335	1.0335	0.0236	2.23%
2026-07-03	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0335	1.0335	0.9873	0.9873	0.0462	4.47%
2026-07-02	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9873	0.9873	0.9416	0.9416	0.0457	4.63%
2026-07-01	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9416	0.9416	0.9423	0.9423	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9423	0.9423	0.9597	0.9597	-0.0174	-1.85%
2026-06-29	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9597	0.9597	0.9003	0.9003	0.0594	6.19%
2026-06-26	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9003	0.9003	0.9101	0.9101	-0.0098	-1.08%
2026-06-25	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9101	0.9101	0.9150	0.9150	-0.0049	-0.54%
2026-06-24	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9150	0.9150	0.8940	0.8940	0.0210	2.30%
2026-06-23	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.8940	0.8940	0.8887	0.8887	0.0053	0.60%
2026-06-22	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.8887	0.8887	0.9015	0.9015	-0.0128	-1.44%
2026-06-18	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9015	0.9015	0.8832	0.8832	0.0183	2.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%