南方大数据300C(南方大数据C)基金净值查询(001426)

今天最新净值 1.9790 0.0163 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0300 0.0182 0.9023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9790
成立日期：2015-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：1.7651亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：解锐

近一季南方大数据300C|南方大数据C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方大数据300C(001426)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001426	南方大数据300C	1.9282	1.9282	1.9790	1.9790	-0.0508	-2.63%
2026-09-14	001426	南方大数据300C	1.9790	1.9790	1.9627	1.9627	0.0163	0.83%
2026-09-11	001426	南方大数据300C	1.9627	1.9627	2.0095	2.0095	-0.0468	-2.38%
2026-09-10	001426	南方大数据300C	2.0095	2.0095	2.0436	2.0436	-0.0341	-1.70%
2026-09-09	001426	南方大数据300C	2.0436	2.0436	2.0581	2.0581	-0.0145	-0.70%
2026-09-08	001426	南方大数据300C	2.0581	2.0581	2.0363	2.0363	0.0218	1.07%
2026-09-07	001426	南方大数据300C	2.0363	2.0363	2.0195	2.0195	0.0168	0.83%
2026-09-04	001426	南方大数据300C	2.0195	2.0195	2.0208	2.0208	-0.0013	-0.06%
2026-09-03	001426	南方大数据300C	2.0208	2.0208	2.0475	2.0475	-0.0267	-1.32%
2026-09-02	001426	南方大数据300C	2.0475	2.0475	2.0481	2.0481	-0.0006	-0.03%

2026-09-01	001426	南方大数据300C	2.0481	2.0481	2.0323	2.0323	0.0158	0.78%
2026-08-31	001426	南方大数据300C	2.0323	2.0323	2.0038	2.0038	0.0285	1.42%
2026-08-28	001426	南方大数据300C	2.0038	2.0038	1.9847	1.9847	0.0191	0.96%
2026-08-27	001426	南方大数据300C	1.9847	1.9847	1.9862	1.9862	-0.0015	-0.08%
2026-08-26	001426	南方大数据300C	1.9862	1.9862	1.9877	1.9877	-0.0015	-0.08%
2026-08-25	001426	南方大数据300C	1.9877	1.9877	1.9416	1.9416	0.0461	2.37%
2026-08-24	001426	南方大数据300C	1.9416	1.9416	1.9577	1.9577	-0.0161	-0.82%
2026-08-21	001426	南方大数据300C	1.9577	1.9577	1.9608	1.9608	-0.0031	-0.16%
2026-08-20	001426	南方大数据300C	1.9608	1.9608	1.9253	1.9253	0.0355	1.84%
2026-08-19	001426	南方大数据300C	1.9253	1.9253	1.9766	1.9766	-0.0513	-2.60%
2026-08-18	001426	南方大数据300C	1.9766	1.9766	1.9677	1.9677	0.0089	0.45%
2026-08-17	001426	南方大数据300C	1.9677	1.9677	1.9269	1.9269	0.0408	2.12%
2026-08-14	001426	南方大数据300C	1.9269	1.9269	1.9201	1.9201	0.0068	0.35%
2026-08-13	001426	南方大数据300C	1.9201	1.9201	1.9454	1.9454	-0.0253	-1.30%
2026-08-12	001426	南方大数据300C	1.9454	1.9454	1.9272	1.9272	0.0182	0.94%

2026-08-11	001426	南方大数据300C	1.9272	1.9272	1.9314	1.9314	-0.0042	-0.22%
2026-08-10	001426	南方大数据300C	1.9314	1.9314	1.8796	1.8796	0.0518	2.76%
2026-08-07	001426	南方大数据300C	1.8796	1.8796	1.8746	1.8746	0.0050	0.27%
2026-08-06	001426	南方大数据300C	1.8746	1.8746	1.8562	1.8562	0.0184	0.99%
2026-08-05	001426	南方大数据300C	1.8562	1.8562	1.8478	1.8478	0.0084	0.45%
2026-08-04	001426	南方大数据300C	1.8478	1.8478	1.8263	1.8263	0.0215	1.18%
2026-08-03	001426	南方大数据300C	1.8263	1.8263	1.7813	1.7813	0.0450	2.53%
2026-07-31	001426	南方大数据300C	1.7813	1.7813	1.7423	1.7423	0.0390	2.24%
2026-07-30	001426	南方大数据300C	1.7423	1.7423	1.7579	1.7579	-0.0156	-0.89%
2026-07-29	001426	南方大数据300C	1.7579	1.7579	1.7225	1.7225	0.0354	2.06%
2026-07-28	001426	南方大数据300C	1.7225	1.7225	1.7131	1.7131	0.0094	0.55%
2026-07-27	001426	南方大数据300C	1.7131	1.7131	1.6511	1.6511	0.0620	3.76%
2026-07-24	001426	南方大数据300C	1.6511	1.6511	1.6773	1.6773	-0.0262	-1.56%
2026-07-23	001426	南方大数据300C	1.6773	1.6773	1.6287	1.6287	0.0486	2.98%
2026-07-22	001426	南方大数据300C	1.6287	1.6287	1.6554	1.6554	-0.0267	-1.61%
2026-07-21	001426	南方大数据300C	1.6554	1.6554	1.6661	1.6661	-0.0107	-0.64%
2026-07-20	001426	南方大数据300C	1.6661	1.6661	1.7258	1.7258	-0.0597	-3.58%
2026-07-17	001426	南方大数据300C	1.7258	1.7258	1.7952	1.7952	-0.0694	-3.87%
2026-07-16	001426	南方大数据300C	1.7952	1.7952	1.7814	1.7814	0.0138	0.77%
2026-07-15	001426	南方大数据300C	1.7814	1.7814	1.7629	1.7629	0.0185	1.05%
2026-07-14	001426	南方大数据300C	1.7629	1.7629	1.7239	1.7239	0.0390	2.26%
2026-07-13	001426	南方大数据300C	1.7239	1.7239	1.7747	1.7747	-0.0508	-2.86%
2026-07-10	001426	南方大数据300C	1.7747	1.7747	1.7415	1.7415	0.0332	1.91%
2026-07-09	001426	南方大数据300C	1.7415	1.7415	1.7461	1.7461	-0.0046	-0.26%
2026-07-08	001426	南方大数据300C	1.7461	1.7461	1.7678	1.7678	-0.0217	-1.23%
2026-07-07	001426	南方大数据300C	1.7678	1.7678	1.8167	1.8167	-0.0489	-2.77%
2026-07-06	001426	南方大数据300C	1.8167	1.8167	1.8333	1.8333	-0.0166	-0.91%
2026-07-03	001426	南方大数据300C	1.8333	1.8333	1.7831	1.7831	0.0502	2.82%
2026-07-02	001426	南方大数据300C	1.7831	1.7831	1.7725	1.7725	0.0106	0.60%
2026-07-01	001426	南方大数据300C	1.7725	1.7725	1.7290	1.7290	0.0435	2.52%
2026-06-30	001426	南方大数据300C	1.7290	1.7290	1.7310	1.7310	-0.0020	-0.12%
2026-06-29	001426	南方大数据300C	1.7310	1.7310	1.7318	1.7318	-0.0008	-0.05%
2026-06-26	001426	南方大数据300C	1.7318	1.7318	1.7683	1.7683	-0.0365	-2.06%
2026-06-25	001426	南方大数据300C	1.7683	1.7683	1.8125	1.8125	-0.0442	-2.50%
2026-06-24	001426	南方大数据300C	1.8125	1.8125	1.8634	1.8634	-0.0509	-2.81%
2026-06-23	001426	南方大数据300C	1.8634	1.8634	1.8325	1.8325	0.0309	1.69%
2026-06-22	001426	南方大数据300C	1.8325	1.8325	1.8306	1.8306	0.0019	0.10%
2026-06-18	001426	南方大数据300C	1.8306	1.8306	1.8336	1.8336	-0.0030	-0.16%
2026-06-17	001426	南方大数据300C	1.8336	1.8336	1.8656	1.8656	-0.0320	-1.75%
2026-06-16	001426	南方大数据300C	1.8656	1.8656	1.8592	1.8592	0.0064	0.34%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%