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南方大数据300C基金净值查询(001426)

今天最新净值 1.1170 0.0132 1.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0963 -0.0007 -0.0610%
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2015-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.7031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾 解锐
近一季南方大数据300C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方大数据300C(001426)基金累计收益率-15.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001426 南方大数据300C 1.0970 1.0970 1.0743 1.0743 0.0227 2.11%
2024-03-27 001426 南方大数据300C 1.0743 1.0743 1.1053 1.1053 -0.0310 -2.80%
2024-03-26 001426 南方大数据300C 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2024-03-25 001426 南方大数据300C 1.1049 1.1049 1.1267 1.1267 -0.0218 -1.93%
2024-03-22 001426 南方大数据300C 1.1267 1.1267 1.1388 1.1388 -0.0121 -1.06%
2024-03-21 001426 南方大数据300C 1.1388 1.1388 1.1377 1.1377 0.0011 0.10%
2024-03-20 001426 南方大数据300C 1.1377 1.1377 1.1310 1.1310 0.0067 0.59%
2024-03-19 001426 南方大数据300C 1.1310 1.1310 1.1378 1.1378 -0.0068 -0.60%
2024-03-18 001426 南方大数据300C 1.1378 1.1378 1.1170 1.1170 0.0208 1.86%
2024-03-15 001426 南方大数据300C 1.1170 1.1170 1.1038 1.1038 0.0132 1.20%
2024-03-14 001426 南方大数据300C 1.1038 1.1038 1.1104 1.1104 -0.0066 -0.59%
2024-03-13 001426 南方大数据300C 1.1104 1.1104 1.1035 1.1035 0.0069 0.63%
2024-03-12 001426 南方大数据300C 1.1035 1.1035 1.0950 1.0950 0.0085 0.78%
2024-03-11 001426 南方大数据300C 1.0950 1.0950 1.0751 1.0751 0.0199 1.85%
2024-03-08 001426 南方大数据300C 1.0751 1.0751 1.0586 1.0586 0.0165 1.56%
2024-03-07 001426 南方大数据300C 1.0586 1.0586 1.0683 1.0683 -0.0097 -0.91%
2024-03-06 001426 南方大数据300C 1.0683 1.0683 1.0637 1.0637 0.0046 0.43%
2024-03-05 001426 南方大数据300C 1.0637 1.0637 1.0776 1.0776 -0.0139 -1.29%
2024-03-04 001426 南方大数据300C 1.0776 1.0776 1.0724 1.0724 0.0052 0.48%
2024-03-01 001426 南方大数据300C 1.0724 1.0724 1.0587 1.0587 0.0137 1.29%
2024-02-29 001426 南方大数据300C 1.0587 1.0587 1.0241 1.0241 0.0346 3.38%
2024-02-28 001426 南方大数据300C 1.0241 1.0241 1.0804 1.0804 -0.0563 -5.21%
2024-02-27 001426 南方大数据300C 1.0804 1.0804 1.0554 1.0554 0.0250 2.37%
2024-02-26 001426 南方大数据300C 1.0554 1.0554 1.0443 1.0443 0.0111 1.06%
2024-02-23 001426 南方大数据300C 1.0443 1.0443 1.0283 1.0283 0.0160 1.56%
2024-02-22 001426 南方大数据300C 1.0283 1.0283 1.0147 1.0147 0.0136 1.34%
2024-02-21 001426 南方大数据300C 1.0147 1.0147 1.0081 1.0081 0.0066 0.65%
2024-02-20 001426 南方大数据300C 1.0081 1.0081 1.0052 1.0052 0.0029 0.29%
2024-02-19 001426 南方大数据300C 1.0052 1.0052 0.9878 0.9878 0.0174 1.76%
2024-02-08 001426 南方大数据300C 0.9878 0.9878 0.9451 0.9451 0.0427 4.52%
2024-02-07 001426 南方大数据300C 0.9451 0.9451 0.9753 0.9753 -0.0302 -3.10%
2024-02-06 001426 南方大数据300C 0.9753 0.9753 0.9762 0.9762 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 001426 南方大数据300C 0.9762 0.9762 1.0604 1.0604 -0.0842 -7.94%
2024-02-02 001426 南方大数据300C 1.0604 1.0604 1.1010 1.1010 -0.0406 -3.69%
2024-02-01 001426 南方大数据300C 1.1010 1.1010 1.1226 1.1226 -0.0216 -1.92%
2024-01-31 001426 南方大数据300C 1.1226 1.1226 1.1749 1.1749 -0.0523 -4.45%
2024-01-30 001426 南方大数据300C 1.1749 1.1749 1.2110 1.2110 -0.0361 -2.98%
2024-01-29 001426 南方大数据300C 1.2110 1.2110 1.2474 1.2474 -0.0364 -2.92%
2024-01-26 001426 南方大数据300C 1.2474 1.2474 1.2463 1.2463 0.0011 0.09%
2024-01-25 001426 南方大数据300C 1.2463 1.2463 1.2076 1.2076 0.0387 3.20%
2024-01-24 001426 南方大数据300C 1.2076 1.2076 1.1880 1.1880 0.0196 1.65%
2024-01-23 001426 南方大数据300C 1.1880 1.1880 1.2023 1.2023 -0.0143 -1.19%
2024-01-22 001426 南方大数据300C 1.2023 1.2023 1.2700 1.2700 -0.0677 -5.33%
2024-01-19 001426 南方大数据300C 1.2700 1.2700 1.2816 1.2816 -0.0116 -0.91%
2024-01-18 001426 南方大数据300C 1.2816 1.2816 1.2986 1.2986 -0.0170 -1.31%
2024-01-17 001426 南方大数据300C 1.2986 1.2986 1.3195 1.3195 -0.0209 -1.58%
2024-01-16 001426 南方大数据300C 1.3195 1.3195 1.3192 1.3192 0.0003 0.02%
2024-01-15 001426 南方大数据300C 1.3192 1.3192 1.3127 1.3127 0.0065 0.50%
2024-01-12 001426 南方大数据300C 1.3127 1.3127 1.3171 1.3171 -0.0044 -0.33%
2024-01-11 001426 南方大数据300C 1.3171 1.3171 1.3041 1.3041 0.0130 1.00%
2024-01-10 001426 南方大数据300C 1.3041 1.3041 1.3080 1.3080 -0.0039 -0.30%
2024-01-09 001426 南方大数据300C 1.3080 1.3080 1.2952 1.2952 0.0128 0.99%
2024-01-08 001426 南方大数据300C 1.2952 1.2952 1.3128 1.3128 -0.0176 -1.34%
2024-01-05 001426 南方大数据300C 1.3128 1.3128 1.3289 1.3289 -0.0161 -1.21%
2024-01-04 001426 南方大数据300C 1.3289 1.3289 1.3273 1.3273 0.0016 0.12%
2024-01-03 001426 南方大数据300C 1.3273 1.3273 1.3283 1.3283 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 001426 南方大数据300C 1.3283 1.3283 1.3152 1.3152 0.0131 1.00%
2023-12-29 001426 南方大数据300C 1.3152 1.3152 1.2943 1.2943 0.0209 1.61%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%