南方大数据300C基金净值查询(001426)
今天最新净值
1.1089
0.0141 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1154
0.0206 1.8826%
- 累计净值:1.1089
- 成立日期:2015-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:1.7031亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾 解锐
近一周,南方大数据300C(001426)基金累计收益率3.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0141 |
1.29% |
2024-04-25 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-24 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0175 |
1.62% |
2024-04-23 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-22 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0021 |
0.20% |