基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股) - 基金主页(代码:159615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1441 0.0414 3.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1037 0.0137 1.2571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0942亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-3.57%	0.45%	23.29%	-18.01%	80.46%	39.73%	5.52%
同类排名	32/147	73/153	21/153	6/153	57/144	8/119	17/89	-

南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1279	-1.44%
2026-09-14	1.1441	3.62%
2026-09-11	1.1027	-1.41%
2026-09-10	1.1183	-2.75%
2026-09-09	1.1490	-1.79%
2026-09-08	1.1696	1.01%

南方恒生生物科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	10.39%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	10.38%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	10.13%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.59%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.48%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.48%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.25%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.19%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.96%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%

南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金档案

基金代码	159615	基金简称	南方恒生生物科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-06-06~2022-06-13	成立日期	2022-06-17	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	罗文杰朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.90亿元	最近份额	5.0942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	4.7528	2.95%
南方信息创新混合C	4.4858	2.94%
南方中国梦灵活配置混合A	2.1847	2.50%
南方核心科技一年持有混合A	1.8744	2.12%
南方核心科技一年持有混合C	1.8387	2.12%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3670	1.82%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.3599	1.82%
半导体ETF南方	0.9856	1.80%
南方上证科创板50成份ETF联接A	1.0642	1.44%
南方上证科创板50成份ETF联接C	1.0627	1.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%