基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) - 基金主页(代码:159615)

今天最新净值 0.8155 0.0083 1.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6247 0.0138 2.2553%
  • 累计净值:0.8155
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰 朱恒红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.36% 5.07% 9.20% -15.28% -29.58% - - -32.59%
同类排名 100/101 14/109 49/105 100/101 72/75 0/56 0/27 -
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06160 百济神州 0.0000 10.97% 1.94%
01093 石药集团 0.0000 9.40% 1.38%
01801 信达生物 0.0000 8.49% 1.82%
02269 药明生物 0.0000 7.12% 5.49%
01177 中国生物制药 0.0000 5.68% 0.73%
02359 药明康德 0.0000 4.17% 4.00%
01548 金斯瑞生物 0.0000 3.96% 1.86%
09926 康方生物 0.0000 3.96% 0.41%
06618 京东健康 0.0000 3.16% 7.66%
09688 再鼎医药 0.0000 3.08% 0.00%
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)基金档案
基金代码 159615 基金简称 生物科技ETF港股 基金全称
发行日期 2022-06-06~2022-06-13 成立日期 2022-06-17 基金类型
基金经理 罗文杰 朱恒红 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%