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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A - 基金主页(代码:018475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7718 -0.0056 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0291 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7718
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.9362亿
最近资产：1.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.82%	-1.97%	-10.91%	-10.16%	-41.83%	-3.31%	-18.90%	0.37%
同类排名	142/147	128/153	144/153	148/153	138/144	117/119	87/89	-

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7810	1.19%
2026-09-17	0.7718	-0.72%
2026-09-16	0.7774	-0.70%
2026-09-15	0.7829	-0.14%
2026-09-14	0.7840	-0.39%
2026-09-11	0.7871	-0.03%

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01024	快手-W	0.0000	12.14%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	11.42%	3.53%
09618	京东集团-	0.0000	11.34%	1.71%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.32%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	10.92%	2.81%
09999	网易-S	0.0000	8.45%	0.63%
09888	百度集团-	0.0000	5.91%	2.28%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.63%	1.91%
00020	商汤-W	0.0000	3.20%	2.67%
00268	金蝶国际	0.0000	3.10%	0.32%

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)基金档案

基金代码	018475	基金简称	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.00亿	最近份额	0.9362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%