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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C - 基金主页(代码:015311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9611 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9611
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1842亿
最近资产：39.64亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.15%	-4.45%	-8.03%	-8.61%	-30.84%	12.86%	-3.37%	12.69%
同类排名	107/147	92/153	101/153	112/153	107/144	100/119	70/88	-

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9555	-0.58%
2026-09-14	0.9611	-0.12%
2026-09-11	0.9623	-0.27%
2026-09-10	0.9649	-1.84%
2026-09-09	0.9827	-0.92%
2026-09-08	0.9918	-1.42%

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金档案

基金代码	015311	基金简称	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	39.64亿元	最近份额	10.1842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%