基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9613 0.0058 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9613
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1842亿
最近资产：39.64亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一周华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9557	0.9557	0.9613	0.9613	-0.0056	-0.58%
2026-09-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9613	0.9613	0.9555	0.9555	0.0058	0.61%
2026-09-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9555	0.9555	0.9611	0.9611	-0.0056	-0.58%
2026-09-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9611	0.9611	0.9623	0.9623	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9623	0.9623	0.9649	0.9649	-0.0026	-0.27%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞量化创优	2.4642	2.41%
华泰消费	3.1590	1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.4150	0.50%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%