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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

今天最新净值 0.6666 -0.0035 -0.5200% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6321 0.0012 0.1958% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.6666
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6161亿
  • 最近资产:0.73亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
近一季华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-23.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6309 0.6309 0.6506 0.6506 -0.0197 -3.03%
2022-05-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6506 0.6506 0.6666 0.6666 -0.0160 -2.40%
2022-05-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6666 0.6666 0.6701 0.6701 -0.0035 -0.52%
2022-05-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6701 0.6701 0.6664 0.6664 0.0037 0.56%
2022-05-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6664 0.6664 0.6631 0.6631 0.0033 0.50%
2022-05-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6631 0.6631 0.6535 0.6535 0.0096 1.47%
2022-05-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6535 0.6535 0.6471 0.6471 0.0064 0.99%
2022-05-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6471 0.6471 0.6195 0.6195 0.0276 4.46%
2022-05-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6195 0.6195 0.6388 0.6388 -0.0193 -3.02%
2022-05-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6388 0.6388 0.6386 0.6386 0.0002 0.03%
2022-05-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6386 0.6386 0.6442 0.6442 -0.0056 -0.87%
2022-05-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6442 0.6442 0.6361 0.6361 0.0081 1.27%
2022-05-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6361 0.6361 0.6646 0.6646 -0.0285 -4.29%
2022-05-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6646 0.6646 0.6893 0.6893 -0.0247 -3.58%
2022-04-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6893 0.6893 0.6581 0.6581 0.0312 4.74%
2022-04-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6581 0.6581 0.6443 0.6443 0.0138 2.14%
2022-04-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6443 0.6443 0.6458 0.6458 -0.0015 -0.23%
2022-04-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6458 0.6458 0.6355 0.6355 0.0103 1.62%
2022-04-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6355 0.6355 0.6606 0.6606 -0.0251 -3.80%
2022-04-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6606 0.6606 0.6503 0.6503 0.0103 1.58%
2022-04-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6503 0.6503 0.6658 0.6658 -0.0155 -2.33%
2022-04-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6658 0.6658 0.6929 0.6929 -0.0271 -3.91%
2022-04-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6929 0.6929 0.7163 0.7163 -0.0234 -3.27%
2022-04-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7163 0.7163 0.7202 0.7202 -0.0039 -0.54%
2022-04-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7202 0.7202 0.7178 0.7178 0.0024 0.33%
2022-04-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7178 0.7178 0.6971 0.6971 0.0207 2.97%
2022-04-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6971 0.6971 0.6951 0.6951 0.0020 0.29%
2022-04-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6951 0.6951 0.6992 0.6992 -0.0041 -0.59%
2022-04-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6992 0.6992 0.7321 0.7321 -0.0329 -4.49%
2022-04-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7321 0.7321 0.7178 0.7178 0.0143 1.99%
2022-04-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7178 0.7178 0.7396 0.7396 -0.0218 -2.95%
2022-04-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7396 0.7396 0.6992 0.6992 0.0404 5.78%
2022-04-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6992 0.6992 0.6992 0.6992 0.0000 0.00%
2022-03-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6992 0.6992 0.7063 0.7063 -0.0071 -1.01%
2022-03-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7063 0.7063 0.6732 0.6732 0.0331 4.92%
2022-03-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6732 0.6732 0.6754 0.6754 -0.0022 -0.33%
2022-03-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6754 0.6754 0.6741 0.6741 0.0013 0.19%
2022-03-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6741 0.6741 0.6931 0.6931 -0.0190 -2.74%
2022-03-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6931 0.6931 0.7068 0.7068 -0.0137 -1.94%
2022-03-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7068 0.7068 0.7007 0.7007 0.0061 0.87%
2022-03-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7007 0.7007 0.6790 0.6790 0.0217 3.20%
2022-03-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6790 0.6790 0.7001 0.7001 -0.0211 -3.01%
2022-03-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7001 0.7001 0.6959 0.6959 0.0042 0.60%
2022-03-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6959 0.6959 0.6087 0.6087 0.0872 14.33%
2022-03-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6087 0.6087 0.5487 0.5487 0.0600 10.93%
2022-03-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5487 0.5487 0.6058 0.6058 -0.0571 -9.43%
2022-03-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6058 0.6058 0.6794 0.6794 -0.0736 -10.83%
2022-03-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6794 0.6794 0.6930 0.6930 -0.0136 -1.96%
2022-03-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29%
2022-03-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6910 0.6910 0.7058 0.7058 -0.0148 -2.10%
2022-03-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7058 0.7058 0.7445 0.7445 -0.0387 -5.20%
2022-03-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7445 0.7445 0.7571 0.7571 -0.0126 -1.66%
2022-03-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7571 0.7571 0.7840 0.7840 -0.0269 -3.43%
2022-03-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7840 0.7840 0.7787 0.7787 0.0053 0.68%
2022-03-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7787 0.7787 0.8016 0.8016 -0.0229 -2.86%
2022-03-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.8016 0.8016 0.7917 0.7917 0.0099 1.25%
2022-02-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7917 0.7917 0.8080 0.8080 -0.0163 -2.02%
2022-02-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.8080 0.8080 0.8219 0.8219 -0.0139 -1.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%