基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国天惠 兴全趋势 易方达国防 广发聚丰 银华富裕 博时汇兴回报一年持有期混合 国防分级 诺安成长 工银价值 博价值贰 博时增长 大成2020
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情数据 我的基金

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6666 -0.0035 -0.5200% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6321 0.0012 0.1958% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值：0.6666
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6161亿
  • 最近资产：0.73亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何琦
近一季华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-23.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6309 0.6309 0.6506 0.6506 -0.0197 -3.03%
2022-05-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6506 0.6506 0.6666 0.6666 -0.0160 -2.40%
2022-05-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6666 0.6666 0.6701 0.6701 -0.0035 -0.52%
2022-05-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6701 0.6701 0.6664 0.6664 0.0037 0.56%
2022-05-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6664 0.6664 0.6631 0.6631 0.0033 0.50%
2022-05-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6631 0.6631 0.6535 0.6535 0.0096 1.47%
2022-05-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6535 0.6535 0.6471 0.6471 0.0064 0.99%
2022-05-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6471 0.6471 0.6195 0.6195 0.0276 4.46%
2022-05-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6195 0.6195 0.6388 0.6388 -0.0193 -3.02%
2022-05-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6388 0.6388 0.6386 0.6386 0.0002 0.03%
2022-05-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6386 0.6386 0.6442 0.6442 -0.0056 -0.87%
2022-05-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6442 0.6442 0.6361 0.6361 0.0081 1.27%
2022-05-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6361 0.6361 0.6646 0.6646 -0.0285 -4.29%
2022-05-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6646 0.6646 0.6893 0.6893 -0.0247 -3.58%
2022-04-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6893 0.6893 0.6581 0.6581 0.0312 4.74%
2022-04-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6581 0.6581 0.6443 0.6443 0.0138 2.14%
2022-04-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6443 0.6443 0.6458 0.6458 -0.0015 -0.23%
2022-04-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6458 0.6458 0.6355 0.6355 0.0103 1.62%
2022-04-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6355 0.6355 0.6606 0.6606 -0.0251 -3.80%
2022-04-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6606 0.6606 0.6503 0.6503 0.0103 1.58%
2022-04-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6503 0.6503 0.6658 0.6658 -0.0155 -2.33%
2022-04-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6658 0.6658 0.6929 0.6929 -0.0271 -3.91%
2022-04-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6929 0.6929 0.7163 0.7163 -0.0234 -3.27%
2022-04-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7163 0.7163 0.7202 0.7202 -0.0039 -0.54%
2022-04-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7202 0.7202 0.7178 0.7178 0.0024 0.33%
2022-04-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7178 0.7178 0.6971 0.6971 0.0207 2.97%
2022-04-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6971 0.6971 0.6951 0.6951 0.0020 0.29%
2022-04-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6951 0.6951 0.6992 0.6992 -0.0041 -0.59%
2022-04-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6992 0.6992 0.7321 0.7321 -0.0329 -4.49%
2022-04-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7321 0.7321 0.7178 0.7178 0.0143 1.99%
2022-04-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7178 0.7178 0.7396 0.7396 -0.0218 -2.95%
2022-04-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7396 0.7396 0.6992 0.6992 0.0404 5.78%
2022-04-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6992 0.6992 0.6992 0.6992 0.0000 0.00%
2022-03-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6992 0.6992 0.7063 0.7063 -0.0071 -1.01%
2022-03-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7063 0.7063 0.6732 0.6732 0.0331 4.92%
2022-03-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6732 0.6732 0.6754 0.6754 -0.0022 -0.33%
2022-03-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6754 0.6754 0.6741 0.6741 0.0013 0.19%
2022-03-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6741 0.6741 0.6931 0.6931 -0.0190 -2.74%
2022-03-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6931 0.6931 0.7068 0.7068 -0.0137 -1.94%
2022-03-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7068 0.7068 0.7007 0.7007 0.0061 0.87%
2022-03-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7007 0.7007 0.6790 0.6790 0.0217 3.20%
2022-03-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6790 0.6790 0.7001 0.7001 -0.0211 -3.01%
2022-03-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7001 0.7001 0.6959 0.6959 0.0042 0.60%
2022-03-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6959 0.6959 0.6087 0.6087 0.0872 14.33%
2022-03-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6087 0.6087 0.5487 0.5487 0.0600 10.93%
2022-03-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5487 0.5487 0.6058 0.6058 -0.0571 -9.43%
2022-03-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6058 0.6058 0.6794 0.6794 -0.0736 -10.83%
2022-03-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6794 0.6794 0.6930 0.6930 -0.0136 -1.96%
2022-03-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29%
2022-03-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6910 0.6910 0.7058 0.7058 -0.0148 -2.10%
2022-03-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7058 0.7058 0.7445 0.7445 -0.0387 -5.20%
2022-03-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7445 0.7445 0.7571 0.7571 -0.0126 -1.66%
2022-03-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7571 0.7571 0.7840 0.7840 -0.0269 -3.43%
2022-03-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7840 0.7840 0.7787 0.7787 0.0053 0.68%
2022-03-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7787 0.7787 0.8016 0.8016 -0.0229 -2.86%
2022-03-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.8016 0.8016 0.7917 0.7917 0.0099 1.25%
2022-02-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7917 0.7917 0.8080 0.8080 -0.0163 -2.02%
2022-02-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.8080 0.8080 0.8219 0.8219 -0.0139 -1.69%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业严选混合A 0.8499 2.09%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.8451 2.09%
华泰柏瑞富利混合A 1.6388 2.07%
华泰柏瑞多策略混合A 1.8246 2.02%
华泰柏瑞多策略混合C 1.8257 2.02%
华泰健康 1.5550 1.90%
华泰柏瑞景气回报A 1.5450 1.85%
华泰柏瑞景气优选A 1.1103 1.85%
华泰柏瑞景气回报C 1.5357 1.84%
华泰柏瑞研究精选A 1.5553 1.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏