华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

今天最新净值 0.4646 -0.0049 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5694 -0.0092 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4646
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1674亿
最近资产：1.01亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一季华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-18.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4732	0.4732	0.4646	0.4646	0.0086	1.85%
2026-09-15	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4646	0.4646	0.4695	0.4695	-0.0049	-1.05%
2026-09-14	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4695	0.4695	0.4767	0.4767	-0.0072	-1.53%
2026-09-11	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4767	0.4767	0.4900	0.4900	-0.0133	-2.79%
2026-09-10	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4900	0.4900	0.4931	0.4931	-0.0031	-0.63%
2026-09-09	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4931	0.4931	0.5026	0.5026	-0.0095	-1.93%
2026-09-08	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5026	0.5026	0.4960	0.4960	0.0066	1.33%
2026-09-07	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4960	0.4960	0.5093	0.5093	-0.0133	-2.68%
2026-09-04	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5093	0.5093	0.4956	0.4956	0.0137	2.76%
2026-09-03	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4956	0.4956	0.4861	0.4861	0.0095	1.95%

2026-09-02	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4861	0.4861	0.4895	0.4895	-0.0034	-0.69%
2026-09-01	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4895	0.4895	0.4982	0.4982	-0.0087	-1.75%
2026-08-31	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4982	0.4982	0.5448	0.5448	-0.0466	-9.35%
2026-08-28	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5448	0.5448	0.5470	0.5470	-0.0022	-0.40%
2026-08-27	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5470	0.5470	0.5547	0.5547	-0.0077	-1.41%
2026-08-26	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5547	0.5547	0.5364	0.5364	0.0183	3.41%
2026-08-25	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5364	0.5364	0.5342	0.5342	0.0022	0.41%
2026-08-24	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5342	0.5342	0.5413	0.5413	-0.0071	-1.31%
2026-08-21	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5413	0.5413	0.5396	0.5396	0.0017	0.32%
2026-08-20	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5396	0.5396	0.5297	0.5297	0.0099	1.87%
2026-08-19	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5297	0.5297	0.5285	0.5285	0.0012	0.23%
2026-08-18	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5285	0.5285	0.5265	0.5265	0.0020	0.38%
2026-08-17	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5265	0.5265	0.5298	0.5298	-0.0033	-0.62%
2026-08-14	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5298	0.5298	0.5290	0.5290	0.0008	0.15%
2026-08-13	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5290	0.5290	0.5481	0.5481	-0.0191	-3.61%

2026-08-12	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5481	0.5481	0.5138	0.5138	0.0343	6.68%
2026-08-11	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5138	0.5138	0.5211	0.5211	-0.0073	-1.40%
2026-08-10	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5211	0.5211	0.5125	0.5125	0.0086	1.68%
2026-08-07	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5125	0.5125	0.5139	0.5139	-0.0014	-0.27%
2026-08-06	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5139	0.5139	0.5192	0.5192	-0.0053	-1.03%
2026-08-05	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5192	0.5192	0.5115	0.5115	0.0077	1.51%
2026-08-04	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5115	0.5115	0.5182	0.5182	-0.0067	-1.31%
2026-08-03	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5182	0.5182	0.5210	0.5210	-0.0028	-0.54%
2026-07-31	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5210	0.5210	0.5271	0.5271	-0.0061	-1.17%
2026-07-30	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5271	0.5271	0.5304	0.5304	-0.0033	-0.62%
2026-07-29	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5304	0.5304	0.5137	0.5137	0.0167	3.25%
2026-07-28	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5137	0.5137	0.5131	0.5131	0.0006	0.12%
2026-07-27	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5131	0.5131	0.5090	0.5090	0.0041	0.81%
2026-07-24	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5090	0.5090	0.5260	0.5260	-0.0170	-3.34%
2026-07-23	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5260	0.5260	0.5216	0.5216	0.0044	0.84%
2026-07-22	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5216	0.5216	0.5189	0.5189	0.0027	0.52%
2026-07-21	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5189	0.5189	0.5191	0.5191	-0.0002	-0.04%
2026-07-20	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5191	0.5191	0.5117	0.5117	0.0074	1.45%
2026-07-17	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5117	0.5117	0.5223	0.5223	-0.0106	-2.03%
2026-07-16	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5223	0.5223	0.5115	0.5115	0.0108	2.11%
2026-07-15	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5115	0.5115	0.4954	0.4954	0.0161	3.25%
2026-07-14	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4954	0.4954	0.4913	0.4913	0.0041	0.83%
2026-07-13	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4913	0.4913	0.4893	0.4893	0.0020	0.41%
2026-07-10	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4893	0.4893	0.4839	0.4839	0.0054	1.12%
2026-07-09	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4839	0.4839	0.4965	0.4965	-0.0126	-2.60%
2026-07-08	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4965	0.4965	0.4884	0.4884	0.0081	1.66%
2026-07-07	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4884	0.4884	0.5044	0.5044	-0.0160	-3.28%
2026-07-06	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5044	0.5044	0.4961	0.4961	0.0083	1.67%
2026-07-03	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4961	0.4961	0.4901	0.4901	0.0060	1.22%
2026-07-02	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4901	0.4901	0.4788	0.4788	0.0113	2.36%
2026-07-01	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4788	0.4788	0.4782	0.4782	0.0006	0.13%
2026-06-30	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4782	0.4782	0.4792	0.4792	-0.0010	-0.21%
2026-06-29	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4792	0.4792	0.4723	0.4723	0.0069	1.46%
2026-06-26	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4723	0.4723	0.4830	0.4830	-0.0107	-2.22%
2026-06-25	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4830	0.4830	0.4885	0.4885	-0.0055	-1.13%
2026-06-24	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4885	0.4885	0.4977	0.4977	-0.0092	-1.88%
2026-06-23	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4977	0.4977	0.5108	0.5108	-0.0131	-2.56%
2026-06-22	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5108	0.5108	0.5129	0.5129	-0.0021	-0.41%
2026-06-18	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5129	0.5129	0.5392	0.5392	-0.0263	-5.13%
2026-06-17	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5392	0.5392	0.5496	0.5496	-0.0104	-1.93%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%