华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

今天最新净值 0.4732 0.0086 1.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5694 -0.0092 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4732
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1674亿
最近资产：1.01亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一月华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-10.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4662	0.4662	0.4732	0.4732	-0.0070	-1.50%
2026-09-16	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4732	0.4732	0.4646	0.4646	0.0086	1.85%
2026-09-15	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4646	0.4646	0.4695	0.4695	-0.0049	-1.05%
2026-09-14	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4695	0.4695	0.4767	0.4767	-0.0072	-1.53%
2026-09-11	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4767	0.4767	0.4900	0.4900	-0.0133	-2.79%
2026-09-10	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4900	0.4900	0.4931	0.4931	-0.0031	-0.63%
2026-09-09	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4931	0.4931	0.5026	0.5026	-0.0095	-1.93%
2026-09-08	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5026	0.5026	0.4960	0.4960	0.0066	1.33%
2026-09-07	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4960	0.4960	0.5093	0.5093	-0.0133	-2.68%
2026-09-04	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5093	0.5093	0.4956	0.4956	0.0137	2.76%

2026-09-03	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4956	0.4956	0.4861	0.4861	0.0095	1.95%
2026-09-02	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4861	0.4861	0.4895	0.4895	-0.0034	-0.69%
2026-09-01	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4895	0.4895	0.4982	0.4982	-0.0087	-1.75%
2026-08-31	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4982	0.4982	0.5448	0.5448	-0.0466	-9.35%
2026-08-28	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5448	0.5448	0.5470	0.5470	-0.0022	-0.40%
2026-08-27	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5470	0.5470	0.5547	0.5547	-0.0077	-1.41%
2026-08-26	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5547	0.5547	0.5364	0.5364	0.0183	3.41%
2026-08-25	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5364	0.5364	0.5342	0.5342	0.0022	0.41%
2026-08-24	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5342	0.5342	0.5413	0.5413	-0.0071	-1.31%
2026-08-21	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5413	0.5413	0.5396	0.5396	0.0017	0.32%
2026-08-20	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5396	0.5396	0.5297	0.5297	0.0099	1.87%
2026-08-19	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5297	0.5297	0.5285	0.5285	0.0012	0.23%
2026-08-18	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5285	0.5285	0.5265	0.5265	0.0020	0.38%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%