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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

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今天最新净值 0.5704 -0.0034 -0.59% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5725 -0.0015 -0.2529%
  • 累计净值：0.5704
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1674亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何琦
今年以来华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率24.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5740 0.5740 0.5704 0.5704 0.0036 0.63%
2025-12-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5704 0.5704 0.5738 0.5738 -0.0034 -0.59%
2025-12-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5738 0.5738 0.5805 0.5805 -0.0067 -1.15%
2025-12-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5805 0.5805 0.5781 0.5781 0.0024 0.42%
2025-12-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5781 0.5781 0.5828 0.5828 -0.0047 -0.81%
2025-12-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5828 0.5828 0.5709 0.5709 0.0119 2.08%
2025-12-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5709 0.5709 0.5951 0.5951 -0.0242 -4.24%
2025-12-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5951 0.5951 0.5997 0.5997 -0.0046 -0.77%
2025-12-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5997 0.5997 0.5945 0.5945 0.0052 0.87%
2025-12-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5945 0.5945 0.5920 0.5920 0.0025 0.42%
2025-12-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5920 0.5920 0.6013 0.6013 -0.0093 -1.55%
2025-12-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6013 0.6013 0.6015 0.6015 -0.0002 -0.03%
2025-12-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6015 0.6015 0.6024 0.6024 -0.0009 -0.15%
2025-11-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6024 0.6024 0.6052 0.6052 -0.0028 -0.46%
2025-11-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6052 0.6052 0.6122 0.6122 -0.0070 -1.16%
2025-11-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6122 0.6122 0.6152 0.6152 -0.0030 -0.49%
2025-11-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6152 0.6152 0.6158 0.6158 -0.0006 -0.10%
2025-11-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6158 0.6158 0.6098 0.6098 0.0060 0.98%
2025-11-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6098 0.6098 0.6187 0.6187 -0.0089 -1.44%
2025-11-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6187 0.6187 0.6060 0.6060 0.0127 2.10%
2025-11-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6060 0.6060 0.6091 0.6091 -0.0031 -0.51%
2025-11-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6091 0.6091 0.6256 0.6256 -0.0165 -2.64%
2025-11-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6256 0.6256 0.6281 0.6281 -0.0025 -0.40%
2025-11-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6281 0.6281 0.6334 0.6334 -0.0053 -0.84%
2025-11-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6334 0.6334 0.6281 0.6281 0.0053 0.84%
2025-11-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6281 0.6281 0.6208 0.6208 0.0073 1.18%
2025-11-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6208 0.6208 0.6155 0.6155 0.0053 0.86%
2025-11-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6155 0.6155 0.5971 0.5971 0.0184 3.08%
2025-11-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5971 0.5971 0.5997 0.5997 -0.0026 -0.43%
2025-11-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5997 0.5997 0.5920 0.5920 0.0077 1.30%
2025-11-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5920 0.5920 0.5927 0.5927 -0.0007 -0.12%
2025-11-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5927 0.5927 0.5994 0.5994 -0.0067 -1.12%
2025-11-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5994 0.5994 0.5978 0.5978 0.0016 0.27%
2025-10-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5978 0.5978 0.6055 0.6055 -0.0077 -1.27%
2025-10-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6055 0.6055 0.6271 0.6271 -0.0216 -3.57%
2025-10-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6271 0.6271 0.6273 0.6273 -0.0002 -0.03%
2025-10-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6273 0.6273 0.6346 0.6346 -0.0073 -1.15%
2025-10-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6346 0.6346 0.6312 0.6312 0.0034 0.54%
2025-10-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6312 0.6312 0.6309 0.6309 0.0003 0.05%
2025-10-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6309 0.6309 0.6321 0.6321 -0.0012 -0.19%
2025-10-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6321 0.6321 0.6346 0.6346 -0.0025 -0.39%
2025-10-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6346 0.6346 0.6287 0.6287 0.0059 0.94%
2025-10-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6287 0.6287 0.6218 0.6218 0.0069 1.11%
2025-10-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6218 0.6218 0.6395 0.6395 -0.0177 -2.77%
2025-10-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6395 0.6395 0.6424 0.6424 -0.0029 -0.45%
2025-10-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6424 0.6424 0.6300 0.6300 0.0124 1.97%
2025-10-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6300 0.6300 0.6382 0.6382 -0.0082 -1.28%
2025-10-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6382 0.6382 0.6480 0.6480 -0.0098 -1.51%
2025-10-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6480 0.6480 0.6471 0.6471 0.0009 0.14%
2025-10-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6471 0.6471 0.6695 0.6695 -0.0224 -3.35%
2025-09-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6695 0.6695 0.6594 0.6594 0.0101 1.53%
2025-09-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6594 0.6594 0.6445 0.6445 0.0149 2.31%
2025-09-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6445 0.6445 0.6435 0.6435 0.0010 0.16%
2025-09-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6435 0.6435 0.6481 0.6481 -0.0046 -0.71%
2025-09-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6481 0.6481 0.6447 0.6447 0.0034 0.53%
2025-09-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6447 0.6447 0.6608 0.6608 -0.0161 -2.44%
2025-09-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6608 0.6608 0.6641 0.6641 -0.0033 -0.50%
2025-09-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6641 0.6641 0.6605 0.6605 0.0036 0.55%
2025-09-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6605 0.6605 0.6761 0.6761 -0.0156 -2.31%
2025-09-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6761 0.6761 0.6679 0.6679 0.0082 1.23%
2025-09-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6679 0.6679 0.6713 0.6713 -0.0034 -0.51%
2025-09-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6713 0.6713 0.6757 0.6757 -0.0044 -0.65%
2025-09-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6757 0.6757 0.6672 0.6672 0.0085 1.27%
2025-09-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6672 0.6672 0.6688 0.6688 -0.0016 -0.24%
2025-09-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6688 0.6688 0.6638 0.6638 0.0050 0.75%
2025-09-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6638 0.6638 0.6475 0.6475 0.0163 2.52%
2025-09-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6475 0.6475 0.6399 0.6399 0.0076 1.19%
2025-09-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6399 0.6399 0.6322 0.6322 0.0077 1.22%
2025-09-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6322 0.6322 0.6392 0.6392 -0.0070 -1.10%
2025-09-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6392 0.6392 0.6492 0.6492 -0.0100 -1.54%
2025-09-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6492 0.6492 0.6603 0.6603 -0.0111 -1.68%
2025-09-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6603 0.6603 0.6517 0.6517 0.0086 1.32%
2025-08-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6517 0.6517 0.6487 0.6487 0.0030 0.46%
2025-08-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6487 0.6487 0.6473 0.6473 0.0014 0.22%
2025-08-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6473 0.6473 0.6706 0.6706 -0.0233 -3.47%
2025-08-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6706 0.6706 0.6756 0.6756 -0.0050 -0.74%
2025-08-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6756 0.6756 0.6614 0.6614 0.0142 2.15%
2025-08-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6614 0.6614 0.6592 0.6592 0.0022 0.33%
2025-08-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6592 0.6592 0.6599 0.6599 -0.0007 -0.11%
2025-08-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6599 0.6599 0.6604 0.6604 -0.0005 -0.08%
2025-08-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6604 0.6604 0.6590 0.6590 0.0014 0.21%
2025-08-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6590 0.6590 0.6619 0.6619 -0.0029 -0.44%
2025-08-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6619 0.6619 0.6528 0.6528 0.0091 1.39%
2025-08-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6528 0.6528 0.6481 0.6481 0.0047 0.73%
2025-08-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6481 0.6481 0.6416 0.6416 0.0065 1.01%
2025-08-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6416 0.6416 0.6343 0.6343 0.0073 1.15%
2025-08-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6343 0.6343 0.6287 0.6287 0.0056 0.89%
2025-08-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6287 0.6287 0.6288 0.6288 -0.0001 -0.02%
2025-08-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6288 0.6288 0.6193 0.6193 0.0095 1.53%
2025-08-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6193 0.6193 0.6209 0.6209 -0.0016 -0.26%
2025-08-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6209 0.6209 0.6190 0.6190 0.0019 0.31%
2025-08-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6190 0.6190 0.6164 0.6164 0.0026 0.42%
2025-08-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6164 0.6164 0.6177 0.6177 -0.0013 -0.21%
2025-07-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6177 0.6177 0.6350 0.6350 -0.0173 -2.72%
2025-07-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6350 0.6350 0.6407 0.6407 -0.0057 -0.89%
2025-07-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6407 0.6407 0.6380 0.6380 0.0027 0.42%
2025-07-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6380 0.6380 0.6413 0.6413 -0.0033 -0.51%
2025-07-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6413 0.6413 0.6441 0.6441 -0.0028 -0.43%
2025-07-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6441 0.6441 0.6381 0.6381 0.0060 0.94%
2025-07-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6381 0.6381 0.6361 0.6361 0.0020 0.31%
2025-07-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6361 0.6361 0.6318 0.6318 0.0043 0.68%
2025-07-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6318 0.6318 0.6248 0.6248 0.0070 1.12%
2025-07-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6248 0.6248 0.6250 0.6250 -0.0002 -0.03%
2025-07-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6250 0.6250 0.6248 0.6248 0.0002 0.03%
2025-07-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6248 0.6248 0.6293 0.6293 -0.0045 -0.72%
2025-07-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6293 0.6293 0.6355 0.6355 -0.0062 -0.98%
2025-07-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6355 0.6355 0.6284 0.6284 0.0071 1.13%
2025-07-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6284 0.6284 0.6327 0.6327 -0.0043 -0.68%
2025-07-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6327 0.6327 0.6144 0.6144 0.0183 2.98%
2025-07-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6144 0.6144 0.6166 0.6166 -0.0022 -0.36%
2025-07-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6166 0.6166 0.6081 0.6081 0.0085 1.40%
2025-07-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6081 0.6081 0.6071 0.6071 0.0010 0.16%
2025-07-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6071 0.6071 0.6069 0.6069 0.0002 0.03%
2025-07-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6069 0.6069 0.6035 0.6035 0.0034 0.56%
2025-07-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6035 0.6035 0.5918 0.5918 0.0117 1.98%
2025-07-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5918 0.5918 0.5917 0.5917 0.0001 0.02%
2025-06-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5917 0.5917 0.5941 0.5941 -0.0024 -0.40%
2025-06-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5941 0.5941 0.5957 0.5957 -0.0016 -0.27%
2025-06-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5957 0.5957 0.5905 0.5905 0.0052 0.88%
2025-06-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5905 0.5905 0.5817 0.5817 0.0088 1.51%
2025-06-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5817 0.5817 0.5784 0.5784 0.0033 0.57%
2025-06-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5784 0.5784 0.5727 0.5727 0.0057 1.00%
2025-06-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5727 0.5727 0.5706 0.5706 0.0021 0.37%
2025-06-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5706 0.5706 0.5808 0.5808 -0.0102 -1.76%
2025-06-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5808 0.5808 0.5888 0.5888 -0.0080 -1.36%
2025-06-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5888 0.5888 0.5900 0.5900 -0.0012 -0.20%
2025-06-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5900 0.5900 0.5798 0.5798 0.0102 1.76%
2025-06-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5798 0.5798 0.5832 0.5832 -0.0034 -0.58%
2025-06-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5832 0.5832 0.5830 0.5830 0.0002 0.03%
2025-06-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5830 0.5830 0.5759 0.5759 0.0071 1.23%
2025-06-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5759 0.5759 0.5683 0.5683 0.0076 1.34%
2025-06-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5683 0.5683 0.5556 0.5556 0.0127 2.29%
2025-06-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5556 0.5556 0.5603 0.5603 -0.0047 -0.84%
2025-06-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5603 0.5603 0.5583 0.5583 0.0020 0.36%
2025-06-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5583 0.5583 0.5504 0.5504 0.0079 1.44%
2025-06-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5504 0.5504 0.5488 0.5488 0.0016 0.29%
2025-05-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5488 0.5488 0.5516 0.5516 -0.0028 -0.51%
2025-05-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5516 0.5516 0.5416 0.5416 0.0100 1.85%
2025-05-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5416 0.5416 0.5408 0.5408 0.0008 0.15%
2025-05-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5408 0.5408 0.5397 0.5397 0.0011 0.20%
2025-05-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5397 0.5397 0.5451 0.5451 -0.0054 -0.99%
2025-05-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5451 0.5451 0.5443 0.5443 0.0008 0.15%
2025-05-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5443 0.5443 0.5524 0.5524 -0.0081 -1.47%
2025-05-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5524 0.5524 0.5489 0.5489 0.0035 0.64%
2025-05-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5489 0.5489 0.5450 0.5450 0.0039 0.72%
2025-05-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5450 0.5450 0.5448 0.5448 0.0002 0.04%
2025-05-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5448 0.5448 0.5489 0.5489 -0.0041 -0.75%
2025-05-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5489 0.5489 0.5572 0.5572 -0.0083 -1.49%
2025-05-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5572 0.5572 0.5509 0.5509 0.0063 1.14%
2025-05-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5509 0.5509 0.5547 0.5547 -0.0038 -0.69%
2025-05-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5547 0.5547 0.5461 0.5461 0.0086 1.57%
2025-05-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5461 0.5461 0.5509 0.5509 -0.0048 -0.87%
2025-05-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5509 0.5509 0.5535 0.5535 -0.0026 -0.47%
2025-05-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5535 0.5535 0.5561 0.5561 -0.0026 -0.47%
2025-05-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5561 0.5561 0.5532 0.5532 0.0029 0.52%
2025-04-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5532 0.5532 0.5516 0.5516 0.0016 0.29%
2025-04-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5516 0.5516 0.5495 0.5495 0.0021 0.38%
2025-04-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5495 0.5495 0.5592 0.5592 -0.0097 -1.73%
2025-04-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5592 0.5592 0.5605 0.5605 -0.0013 -0.23%
2025-04-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5605 0.5605 0.5580 0.5580 0.0025 0.45%
2025-04-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5580 0.5580 0.5588 0.5588 -0.0008 -0.14%
2025-04-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5588 0.5588 0.5513 0.5513 0.0075 1.36%
2025-04-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5513 0.5513 0.5501 0.5501 0.0012 0.22%
2025-04-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5501 0.5501 0.5502 0.5502 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5502 0.5502 0.5396 0.5396 0.0106 1.96%
2025-04-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5396 0.5396 0.5423 0.5423 -0.0027 -0.50%
2025-04-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5423 0.5423 0.5472 0.5472 -0.0049 -0.90%
2025-04-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5472 0.5472 0.5406 0.5406 0.0066 1.22%
2025-04-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5406 0.5406 0.5331 0.5331 0.0075 1.41%
2025-04-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5331 0.5331 0.5243 0.5243 0.0088 1.68%
2025-04-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5243 0.5243 0.5080 0.5080 0.0163 3.21%
2025-04-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5080 0.5080 0.4936 0.4936 0.0144 2.92%
2025-04-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4936 0.4936 0.5684 0.5684 -0.0748 -13.16%
2025-04-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5684 0.5684 0.5673 0.5673 0.0011 0.19%
2025-04-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5673 0.5673 0.5665 0.5665 0.0008 0.14%
2025-04-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5665 0.5665 0.5652 0.5652 0.0013 0.23%
2025-03-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5652 0.5652 0.5719 0.5719 -0.0067 -1.17%
2025-03-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5719 0.5719 0.5750 0.5750 -0.0031 -0.54%
2025-03-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5750 0.5750 0.5681 0.5681 0.0069 1.21%
2025-03-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5681 0.5681 0.5692 0.5692 -0.0011 -0.19%
2025-03-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5692 0.5692 0.5771 0.5771 -0.0079 -1.37%
2025-03-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5771 0.5771 0.5765 0.5765 0.0006 0.10%
2025-03-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5765 0.5765 0.5922 0.5922 -0.0157 -2.65%
2025-03-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5922 0.5922 0.6046 0.6046 -0.0124 -2.05%
2025-03-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6046 0.6046 0.6066 0.6066 -0.0020 -0.33%
2025-03-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6066 0.6066 0.5945 0.5945 0.0121 2.04%
2025-03-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5945 0.5945 0.5866 0.5866 0.0079 1.35%
2025-03-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5866 0.5866 0.5615 0.5615 0.0251 4.47%
2025-03-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5615 0.5615 0.5672 0.5672 -0.0057 -1.00%
2025-03-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5672 0.5672 0.5713 0.5713 -0.0041 -0.72%
2025-03-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5713 0.5713 0.5680 0.5680 0.0033 0.58%
2025-03-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5680 0.5680 0.5791 0.5791 -0.0111 -1.92%
2025-03-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5791 0.5791 0.5789 0.5789 0.0002 0.03%
2025-03-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5789 0.5789 0.5610 0.5610 0.0179 3.19%
2025-03-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5610 0.5610 0.5564 0.5564 0.0046 0.83%
2025-03-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5564 0.5564 0.5559 0.5559 0.0005 0.09%
2025-03-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5559 0.5559 0.5514 0.5514 0.0045 0.82%
2025-02-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5514 0.5514 0.5772 0.5772 -0.0258 -4.47%
2025-02-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5772 0.5772 0.5682 0.5682 0.0090 1.58%
2025-02-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5682 0.5682 0.5400 0.5400 0.0282 5.22%
2025-02-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5400 0.5400 0.5455 0.5455 -0.0055 -1.01%
2025-02-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5455 0.5455 0.5432 0.5432 0.0023 0.42%
2025-02-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5432 0.5432 0.5258 0.5258 0.0174 3.31%
2025-02-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5258 0.5258 0.5261 0.5261 -0.0003 -0.06%
2025-02-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5261 0.5261 0.5217 0.5217 0.0044 0.84%
2025-02-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5217 0.5217 0.5221 0.5221 -0.0004 -0.08%
2025-02-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5221 0.5221 0.5191 0.5191 0.0030 0.58%
2025-02-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5191 0.5191 0.4991 0.4991 0.0200 4.01%
2025-02-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4991 0.4991 0.5049 0.5049 -0.0058 -1.15%
2025-02-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5049 0.5049 0.4866 0.4866 0.0183 3.76%
2025-02-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4866 0.4866 0.4951 0.4951 -0.0085 -1.72%
2025-02-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4951 0.4951 0.4858 0.4858 0.0093 1.91%
2025-02-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4858 0.4858 0.4733 0.4733 0.0125 2.64%
2025-02-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4733 0.4733 0.4631 0.4631 0.0102 2.20%
2025-02-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4631 0.4631 0.4615 0.4615 0.0016 0.35%
2025-01-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4615 0.4615 0.4577 0.4577 0.0038 0.83%
2025-01-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4577 0.4577 0.4489 0.4489 0.0088 1.96%
2025-01-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4489 0.4489 0.4523 0.4523 -0.0034 -0.75%
2025-01-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4523 0.4523 0.4609 0.4609 -0.0086 -1.87%
2025-01-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4609 0.4609 0.4445 0.4445 0.0164 3.69%
2025-01-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4445 0.4445 0.4415 0.4415 0.0030 0.68%
2025-01-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4415 0.4415 0.4361 0.4361 0.0054 1.24%
2025-01-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4361 0.4361 0.4351 0.4351 0.0010 0.23%
2025-01-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4351 0.4351 0.4371 0.4371 -0.0020 -0.46%
2025-01-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4371 0.4371 0.4249 0.4249 0.0122 2.87%
2025-01-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4249 0.4249 0.4273 0.4273 -0.0024 -0.56%
2025-01-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4273 0.4273 0.4325 0.4325 -0.0052 -1.20%
2025-01-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4325 0.4325 0.4334 0.4334 -0.0009 -0.21%
2025-01-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4334 0.4334 0.4430 0.4430 -0.0096 -2.17%
2025-01-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4430 0.4430 0.4422 0.4422 0.0008 0.18%
2025-01-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4422 0.4422 0.4459 0.4459 -0.0037 -0.83%
2025-01-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4459 0.4459 0.4473 0.4473 -0.0014 -0.31%
2025-01-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4473 0.4473 0.4615 0.4615 -0.0142 -3.08%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 6.10%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9724 5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9464 5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2523 5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2369 5.04%
华泰健康 1.7010 3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.5566 3.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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