近期,港股市场行情火热,恒生指数与恒生科技指数持续走高。中国证券报记者发现,多位知名基金经理的港股重仓标的也在这一波行情中迎来明显上涨,为产品带来较多浮盈。中金策略报告指出,推动港股强劲反弹的更重要的因素有以下几点:首先,受美国通胀回落影响,10年期美债利率和美元指数均大幅下跌,吸引海外资金回流;其次,国内金融数据好于预期表明稳增长政策仍在发力,且边际改善;再次,近期召开的高层会议强调并鼓励相关行业健康发展,国内平台经济相关板块积极信号进一步显现;最后,市场预期外部环境有望出现边际改善。
嘉实基金增强风格投资总监刘斌表示,今年下半年以来市场风格切换幅度较大,当前,股债大类资产比价显示股票市场处于历史上比较低估的分位。刘斌表示,投资风格上建议保持均衡,不同风格股票中都能找到机会,价值风格方面看好低估值且景气度触底的部分地产产业链和周期股;成长风格方面,看好受益于产业链环境变化的大安全主题,包括半导体设备材料零部件、军工和信创行业。