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万家恒生互联网科技业ETF(QDII) - 基金主页(代码:159202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7370 -0.0057 -0.77% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7370
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.52%	-2.10%	-11.46%	-9.70%	-42.92%	-	-	-3.74%
同类排名	239/240	223/246	245/246	238/246	234/235			-

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7463	1.25%
2026-09-17	0.7370	-0.77%
2026-09-16	0.7427	-0.75%
2026-09-15	0.7483	-0.15%
2026-09-14	0.7494	-0.43%
2026-09-11	0.7526	-0.03%

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	16.21%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.88%	2.92%
09999	网易	0.0000	12.30%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.70%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.85%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.98%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.62%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	6.11%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.30%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.22%	2.67%

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金档案

基金代码	159202	基金简称	恒生互联网科技ETF	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-28	成立日期	2025-04-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	12.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%