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万家泓裕成长驱动混合发起式A - 基金主页(代码:025860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4088 0.0018 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1665 0.0127 1.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4088
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.40%	4.17%	-11.11%	-13.90%	-	-	-	16.10%
同类排名	436/4981	155/5421	5106/5424	3488/5380				-

万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4686	4.24%
2026-09-17	1.4088	0.13%
2026-09-16	1.4070	4.58%
2026-09-15	1.3454	2.54%
2026-09-14	1.3121	-1.20%
2026-09-11	1.3278	-1.82%

万家泓裕成长驱动混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	4.88%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	4.60%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.44%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	4.16%	4.26%
688012	中微公司	0.0000	4.09%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	3.97%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	3.96%	3.05%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.87%	3.37%
002371	北方华创	0.0000	3.86%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	3.84%	2.26%

万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860)基金档案

基金代码	025860	基金简称	万家泓裕成长驱动混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-29~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈贇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%