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万家健康产业混合C - 基金主页(代码:010055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5179 0.0031 0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 0.0034 0.5108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5179
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0081亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.71%	6.14%	-2.82%	-8.86%	-29.10%	-19.49%	-42.93%	-31.74%
同类排名	4293/4611	482/5126	1697/5065	2544/4970	4274/4401	3920/3937	3414/3419	-

万家健康产业混合C(010055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5378	3.84%
2026-09-17	0.5179	0.60%
2026-09-16	0.5148	1.12%
2026-09-15	0.5091	-0.57%
2026-09-14	0.5120	1.05%
2026-09-11	0.5067	-2.09%

万家健康产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02228	晶泰控股	0.0000	7.03%	1.23%
300244	迪安诊断	0.0000	6.73%	4.04%
002044	美年健康	0.0000	5.91%	3.32%
301363	美好医疗	0.0000	5.88%	3.06%
301188	力诺药包	0.0000	5.86%	2.58%
688273	麦澜德	0.0000	4.73%	2.24%
688301	奕瑞科技	0.0000	4.72%	4.02%
603108	润达医疗	0.0000	3.86%	3.43%
03696	英矽智能	0.0000	3.76%	6.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.53%	5.53%

万家健康产业混合C(010055)基金档案

基金代码	010055	基金简称	万家健康产业混合C	基金全称
发行日期	2020-09-21~2020-09-28	成立日期	2020-09-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霄音	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	4.0081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%